- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 2,740,832,122 | 2,740,832,122 | 0.9335 | 0.9335 | |
| (平成26年 | 4月15日) | ||||
| 第2期 | 2,923,873,058 | 2,981,472,955 | 1.0152 | 1.0352 | |
| (平成26年 | 10月15日) | ||||
| 平成25年 | 11月末日 | 2,783,097,984 | - | 1.0236 | - |
| 平成25年 | 12月末日 | 2,975,862,114 | - | 1.0594 | - |
| 平成26年 | 1月末日 | 2,982,117,564 | - | 1.0118 | - |
| 平成26年 | 2月末日 | 2,930,469,549 | - | 0.9948 | - |
| 平成26年 | 3月末日 | 2,891,539,241 | - | 0.9830 | - |
| 平成26年 | 4月末日 | 2,834,819,510 | - | 0.9675 | - |
| 平成26年 | 5月末日 | 2,935,525,408 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年 | 6月末日 | 3,069,558,187 | - | 1.0534 | - |
| 平成26年 | 7月末日 | 3,167,012,392 | - | 1.0901 | - |
| 平成26年 | 8月末日 | 3,162,903,993 | - | 1.0909 | - |
| 平成26年 | 9月末日 | 3,250,644,786 | - | 1.1246 | - |
| 平成26年 | 10月末日 | 3,164,074,911 | - | 1.0985 | - |
| 平成26年 | 11月末日 | 3,272,651,479 | - | 1.1438 | - |
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