有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年10月30日 至 平成26年4月15日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 25,423,400 |
| 受取利息 | 37,974 |
| 有価証券売買等損益 | △217,711,739 |
| その他収益 | 1,354 |
| 営業収益合計 | △192,249,011 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 598,135 |
| 委託者報酬 | 19,273,164 |
| その他費用 | 2,109,142 |
| 営業費用合計 | 21,980,441 |
| 営業損失(△) | △214,229,452 |
| 経常損失(△) | △214,229,452 |
| 当期純損失(△) | △214,229,452 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,971,227 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,140,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,140,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,973 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,355,815 |
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