三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,644,866 |
| 親投資信託受益証券 | 923,272,714 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産計 | 943,917,613 |
| 資産の部合計 | 943,917,613 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 76,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,843 |
| その他未払費用 | 5,472 |
| 流動負債計 | 1,997,955 |
| 負債の部合計 | 1,997,955 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 926,360,732 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,558,926 |
| （分配準備積立金） | 793,217 |
| 元本等合計 | 941,919,658 |
| 純資産の部合計 | 941,919,658 |
| 負債・純資産合計 | 943,917,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
