三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 928,420,935 | 664,431,326 |
| 親投資信託受益証券 | 42,125,957,580 | 27,290,752,154 |
| 未収入金 | 4,142,000,000 | 228,000,000 |
| 流動資産計 | 47,196,378,515 | 28,183,183,480 |
| 資産の部合計 | 47,196,378,515 | 28,183,183,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,630,747 | 105,219,145 |
| 未払受託者報酬 | 13,826,575 | 7,898,911 |
| 未払委託者報酬 | 345,664,324 | 197,472,673 |
| 未払利息 | 1,144 | 1,161 |
| その他未払費用 | 995,451 | 568,658 |
| 流動負債計 | 785,118,241 | 311,160,548 |
| 負債の部合計 | 785,118,241 | 311,160,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,047,655,274 | 25,055,799,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,363,605,000 | 2,816,223,606 |
| （分配準備積立金） | 354,521,914 | 584,733,365 |
| 元本等合計 | 46,411,260,274 | 27,872,022,932 |
| 純資産の部合計 | 46,411,260,274 | 27,872,022,932 |
| 負債・純資産合計 | 47,196,378,515 | 28,183,183,480 |
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