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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,556,160,656
Ⅱ 負債総額	69,801,554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,486,359,102
Ⅳ 発行済口数	25,801,875,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040
(10,000口当たり)	(11,040	)

開示資料

決算

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