有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月25日)

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,160,145,768
Ⅱ 負 債 総 額	1,466,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,158,679,254
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,136,723,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193 ( 1万口当たり 10,193	)

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,504,517,357
Ⅱ 負 債 総 額	1,964,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,552,365
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,452,016,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348 ( 1万口当たり 10,348	)

「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	147,301,682
Ⅱ 負 債 総 額	189,211
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,112,471
Ⅳ 発 行 済 口 数	145,003,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145 ( 1万口当たり 10,145	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	249,408,774,178
Ⅱ 負 債 総 額	24,704,856,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,703,917,809
Ⅳ 発 行 済 口 数	197,956,885,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1351 ( 1万口当たり 11,351	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	200,223,256,223
Ⅱ 負 債 総 額	226,223,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,997,032,619
Ⅳ 発 行 済 口 数	109,537,989,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258 ( 1万口当たり 18,258	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	24,313,988,688
Ⅱ 負 債 総 額	42,631,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,271,356,986
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,513,102,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9397 ( 1万口当たり 19,397	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	285,120,580,069
Ⅱ 負 債 総 額	1,563,382,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,557,197,599
Ⅳ 発 行 済 口 数	230,701,730,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2291 ( 1万口当たり 12,291	)

<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	21,875,135,075
Ⅱ 負 債 総 額	41,814,056
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,833,321,019
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,701,142,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1675 ( 1万口当たり 11,675	)

<参考>「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	560,325,228
Ⅱ 負 債 総 額	1,292,126
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,033,102
Ⅳ 発 行 済 口 数	538,107,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389 ( 1万口当たり 10,389	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)