有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月25日)

【提出】: 2014/06/24 10:40
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	941,256,105	14,895,373	926,360,732

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,472,843,695	98.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	29,708,670	1.98
	純資産総額		1,502,552,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	476,082,242	1.2291 1.2291	585,171,822 585,152,683	― ―	38.94
日本	外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	272,595,141	1.7745 1.8258	483,739,025 497,704,208	― ―	33.12
日本	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	167,125,620	1.1597 1.1675	193,829,048 195,119,161	― ―	12.99
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	171,674,428	1.1533 1.1351	197,999,497 194,867,643	― ―	12.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 3月25日)	1,343,219,066 1,343,219,066	(分配付) (分配落)	10,292 10,292	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	49,644,458		10,114
11月末日	138,922,395		10,549
12月末日	364,215,702		10,869
平成26年 1月末日	734,925,420		10,398
2月末日	1,072,731,659		10,456
3月末日	1,407,999,149		10,433
4月末日	1,502,552,365		10,348

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	2.92

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,311,088,736	5,967,768	1,305,120,968

「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	140,838,840	95.74
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,273,631	4.26
	純資産総額		147,112,471	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	35,641,569	1.1605 1.1675	41,362,641 41,611,531	― ―	28.29
日本	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	40,040,375	1.0123 1.0389	40,535,349 41,597,945	― ―	28.28
日本	日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	33,819,049	1.2292 1.2291	41,570,740 41,566,993	― ―	28.26
日本	外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	8,797,443	1.8187 1.8258	16,000,000 16,062,371	― ―	10.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.74
合計	95.74

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 3月25日)	125,120,227 125,120,227	(分配付) (分配落)	10,035 10,035	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	30,066,417		10,117
11月末日	49,652,033		10,392
12月末日	61,084,396		10,553
平成26年 1月末日	104,892,543		10,076
2月末日	116,138,325		10,090
3月末日	129,506,501		10,078
4月末日	147,112,471		10,145

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.35

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	128,985,856	4,305,586	124,680,270

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	220,305,055,750	98.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,398,862,059	1.96
	純資産総額		224,703,917,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,850,100	5,560.91 5,516.00	10,288,248,750 10,205,151,600	― ―	4.54
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,938,400	541.16 542.00	5,378,303,888 5,386,612,800	― ―	2.40
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	644,200	8,082.23 7,590.00	5,206,574,480 4,889,478,000	― ―	2.18
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,196,300	3,520.35 3,380.00	4,211,405,527 4,043,494,000	― ―	1.80
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	992,200	4,233.72 4,033.00	4,200,699,094 4,001,542,600	― ―	1.78
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,025,100	202.01 200.00	3,439,315,199 3,405,020,000	― ―	1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	515,500	5,443.53 5,661.00	2,806,140,591 2,918,245,500	― ―	1.30
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	825,500	3,115.80 3,356.00	2,572,097,216 2,770,378,000	― ―	1.23
日本	ファナック	株式	電気機器	148,300	18,237.54 18,400.00	2,704,628,292 2,728,720,000	― ―	1.21
日本	キヤノン	株式	電気機器	770,700	3,064.91 3,215.00	2,362,133,460 2,477,800,500	― ―	1.10
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	521,500	4,917.49 4,588.00	2,564,472,378 2,392,642,000	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,199,000	733.13 727.00	2,345,295,640 2,325,673,000	― ―	1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	407,200	5,819.70 5,442.00	2,369,784,463 2,215,982,400	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	548,800	3,682.35 4,031.00	2,020,878,696 2,212,212,800	― ―	0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	918,000	2,303.88 2,314.00	2,114,968,600 2,124,252,000	― ―	0.95
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,023,700	1,884.87 1,828.00	1,929,544,135 1,871,323,600	― ―	0.83
日本	三井不動産	株式	不動産業	619,000	2,936.64 3,021.00	1,817,782,440 1,869,999,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	244,600	7,506.26 7,453.00	1,836,032,268 1,823,003,800	― ―	0.81
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,603,200	1,146.41 1,137.00	1,837,926,690 1,822,838,400	― ―	0.81
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,081,000	1,587.79 1,622.00	1,716,404,718 1,753,382,000	― ―	0.78
日本	三井物産	株式	卸売業	1,208,000	1,423.30 1,449.00	1,719,356,183 1,750,392,000	― ―	0.78
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,518,700	1,201.49 1,119.00	1,824,716,096 1,699,425,300	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,865,900	890.24 877.00	1,661,108,268 1,636,394,300	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	436,300	3,507.74 3,660.00	1,530,431,312 1,596,858,000	― ―	0.71
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	2,682,200	644.94 588.00	1,729,884,256 1,577,133,600	― ―	0.70
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,884,000	268.07 268.00	1,577,352,480 1,576,912,000	― ―	0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,329,000	1,138.18 1,163.00	1,512,642,900 1,545,627,000	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	508,200	2,948.00 3,011.00	1,498,174,788 1,530,190,200	― ―	0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	328,400	4,843.11 4,652.00	1,590,477,761 1,527,716,800	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	249,700	5,573.85 5,998.00	1,391,790,540 1,497,700,600	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.54
	建設業	2.60
	食料品	4.10
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.40
	医薬品	4.41
	石油・石炭製品	0.64
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.55
	非鉄金属	1.03
	金属製品	0.68
	機械	5.08
	電気機器	12.38
	輸送用機器	11.34
	精密機器	1.36
	その他製品	1.38
	電気・ガス業	2.01
	陸運業	3.82
	海運業	0.33
	空運業	0.53
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.13
	卸売業	4.55
	小売業	4.20
	銀行業	9.05
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	2.16
	その他金融業	1.29
	不動産業	3.20
	サービス業	2.55
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	400	4,642,376,856	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	113,408,069,965	56.70
		イギリス	18,770,539,933	9.39
		カナダ	8,895,593,714	4.45
		フランス	8,488,722,447	4.24
		ドイツ	8,196,859,674	4.10
		スイス	8,072,843,605	4.04
		オーストラリア	6,537,325,987	3.27
		スペイン	3,184,071,145	1.59
		スウェーデン	2,841,649,860	1.42
		オランダ	2,724,645,381	1.36
		香港	2,415,857,230	1.21
		イタリア	2,211,762,605	1.11
		シンガポール	1,223,154,933	0.61
		デンマーク	1,178,839,947	0.59
		ベルギー	1,095,888,985	0.55
		フィンランド	770,268,050	0.39
		ノルウェー	743,768,732	0.37
		イスラエル	443,755,622	0.22
		ルクセンブルグ	280,591,374	0.14
		アイルランド	279,702,368	0.14
		オーストリア	248,009,998	0.12
		ポルトガル	170,690,540	0.09
		ニュージーランド	115,899,108	0.06
投資証券		アメリカ	2,899,344,776	1.45
		オーストラリア	465,738,972	0.23
		イギリス	270,546,131	0.14
		フランス	264,030,588	0.13
		香港	74,000,020	0.04
		シンガポール	67,865,296	0.03
		カナダ	40,969,481	0.02
		オランダ	20,356,313	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,595,669,839	1.79
	純資産総額		199,997,032,619	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,088,884,610	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,785	46,495.66 60,778.98	2,686,752,250 3,512,113,434	― ―	1.76
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	280,465	9,249.26 10,409.78	2,594,095,220 2,919,580,209	― ―	1.46
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	509,221	3,371.76 4,156.73	1,716,973,341 2,116,694,767	― ―	1.06
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,139	8,801.88 10,366.68	1,594,364,791 1,877,811,551	― ―	0.94
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	649,703	2,352.84 2,745.84	1,528,651,949 1,783,982,824	― ―	0.89
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	321,130	3,918.67 5,076.11	1,258,404,391 1,630,093,355	― ―	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	207,117	7,752.83 7,832.96	1,605,744,713 1,622,340,936	― ―	0.81
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	123,468	12,620.00 12,925.78	1,558,166,641 1,595,920,414	― ―	0.80
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	174,487	8,075.40 8,459.16	1,409,053,541 1,476,014,916	― ―	0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	241,354	5,043.28 5,756.42	1,217,216,163 1,389,335,234	― ―	0.69
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,072	2,947.98 3,258.89	1,226,574,139 1,355,934,377	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,129	28,163.84 29,636.37	1,271,006,278 1,337,460,012	― ―	0.67
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	66,240	20,925.25 20,020.23	1,386,089,043 1,326,140,505	― ―	0.66
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,788	8,310.26 8,808.46	1,228,157,118 1,301,784,760	― ―	0.65
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	265,325	5,240.29 4,799.06	1,390,380,660 1,273,313,168	― ―	0.64
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,203,245	1,274.30 1,055.18	1,533,300,638 1,269,647,722	― ―	0.63
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	338,047	3,821.19 3,634.44	1,291,743,979 1,228,613,634	― ―	0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	187,542	4,727.24 6,025.25	886,556,550 1,129,989,160	― ―	0.57
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	684,715	1,339.06 1,563.77	916,874,810 1,070,741,157	― ―	0.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	255,078	4,313.72 4,162.88	1,100,336,192 1,061,861,068	― ―	0.53
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,196,942	801.18 867.83	958,976,524 1,038,753,450	― ―	0.52
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	137,377	5,510.85 7,298.19	757,064,205 1,002,603,804	― ―	0.50
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,757	45,528.05 55,032.82	808,441,708 977,217,807	― ―	0.49
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	248,066	3,853.99 3,936.87	956,044,974 976,605,081	― ―	0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	234,038	3,510.28 4,115.68	821,540,806 963,227,177	― ―	0.48
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	194,847	5,010.44 4,941.69	976,270,430 962,874,952	― ―	0.48
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	17,770	45,387.48 54,147.29	806,535,542 962,197,467	― ―	0.48
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	71,269	11,500.52 13,184.35	819,631,187 939,636,074	― ―	0.47
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	102,931	9,548.88 8,741.34	982,876,446 899,755,474	― ―	0.45
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	312,195	2,880.13 2,875.81	899,163,933 897,816,265	― ―	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.64
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.91
	自動車・自動車部品	1.80
	耐久消費財・アパレル	1.54
	消費者サービス	1.67
	メディア	2.84
	小売	2.84
	食品・生活必需品小売り	2.17
	食品・飲料・タバコ	6.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.77
	ヘルスケア機器・サービス	2.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
	銀行	9.70
	各種金融	3.92
	保険	4.18
	不動産	0.68
	ソフトウェア・サービス	6.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
	電気通信サービス	3.27
	公益事業	3.32
	半導体・半導体製造装置	1.49
	小計	96.15
投資証券	―	2.05
合計		98.20

							平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	193	アメリカドル	18,032,882.50	18,062,387.50	1,853,381,581	0.93
	FTSE100 (2014年6月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	25	イギリスポンド	1,658,652.50	1,679,000.00	289,912,930	0.14
	SP/TSE60 (2014年6月限)	モントリオール取引所	買建	9	カナダドル	1,485,933.75	1,497,240.00	140,291,388	0.07
	SPI 200 (2014年6月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,608,798.00	1,643,100.00	156,521,706	0.08
	EURO ST (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	119	ユーロ	3,712,127.25	3,749,690.00	531,481,060	0.27
	SWISS IX (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	12	スイスフラン	1,003,005.00	1,010,040.00	117,295,945	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	4,357,149,457	17.95
		韓国	3,770,701,191	15.54
		台湾	2,826,436,324	11.65
		ブラジル	2,635,160,253	10.86
		南アフリカ	1,775,332,695	7.31
		インド	1,552,764,102	6.40
		アメリカ	1,366,186,674	5.63
		メキシコ	1,170,696,730	4.82
		マレーシア	906,553,219	3.74
		インドネシア	622,950,382	2.57
		タイ	539,637,849	2.22
		ポーランド	410,642,887	1.69
		トルコ	369,021,014	1.52
		チリ	365,330,654	1.51
		コロンビア	258,047,544	1.06
		フィリピン	226,991,588	0.94
		ギリシャ	145,124,892	0.60
		チェコ	60,993,470	0.25
		ハンガリー	54,765,026	0.23
投資証券		南アフリカ	44,317,561	0.18
		メキシコ	26,680,266	0.11
		トルコ	15,759,301	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	770,113,907	3.16
	純資産総額		24,271,356,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	895,323,555	3.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	6,630	145,883.37 135,864.00	967,207,133 900,778,320	― ―	3.71
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,466,000	387.83 409.70	568,604,202 600,620,200	― ―	2.47
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	61,600	4,036.20 6,740.68	248,631,418 415,226,196	― ―	1.71
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	363,500	1,124.28 967.77	408,703,759 351,786,030	― ―	1.45
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,354,550	85.86 71.44	374,239,932 311,097,761	― ―	1.28
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,450,350	73.02 61.78	325,544,959 274,960,869	― ―	1.13
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	148,180	1,448.11 1,688.01	214,604,591 250,130,210	― ―	1.03
アメリカ	GAZPROM OAO	株式	エネルギー	662,000	384.78 366.12	254,816,873 242,371,671	― ―	1.00
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	23,850	6,826.95 10,070.55	162,823,215 240,182,617	― ―	0.99
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	9,350	19,532.94 23,376.60	182,633,262 218,571,210	― ―	0.90
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	276,800	783.91 787.12	217,047,973 217,877,362	― ―	0.90
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,077,000	100.87 103.69	209,517,713 215,381,784	― ―	0.89
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	101,900	1,729.02 2,091.95	176,189,182 213,169,705	― ―	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,545,000	49.74 45.51	226,623,905 206,848,404	― ―	0.85
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	654,069	253.30 298.52	165,678,168 195,252,677	― ―	0.80
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	126,104	1,510.95 1,538.93	190,578,648 194,066,300	― ―	0.80
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	253,000	889.87 765.57	225,160,690 193,689,285	― ―	0.80
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,080,000	192.62 171.46	208,151,909 185,177,664	― ―	0.76
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	32,380	4,155.97 5,711.51	134,572,030 184,938,693	― ―	0.76
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,263,000	132.56 118.67	167,565,489 149,884,125	― ―	0.62
アメリカ	LUKOIL OAO	株式	エネルギー	27,600	5,430.12 5,391.35	149,888,667 148,801,471	― ―	0.61
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	26,900	4,272.38 5,433.95	114,927,391 146,173,322	― ―	0.60
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,546,000	88.11 91.55	136,414,035 141,538,773	― ―	0.58
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	85,236	1,235.28 1,643.90	105,292,925 140,119,460	― ―	0.58
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	112,600	1,469.67 1,226.10	165,530,174 138,059,434	― ―	0.57
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	88,700	1,489.34 1,517.45	132,105,799 134,598,169	― ―	0.55
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体製造装置	1,215	88,653.75 105,494.40	107,714,400 128,175,696	― ―	0.53
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	32,300	2,992.60 3,966.03	96,664,148 128,102,769	― ―	0.53
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	176,000	858.22 722.45	151,067,667 127,151,640	― ―	0.52
韓国	HYUNDAI MOBIS CO LTD	株式	自動車・自動車部品	4,130	26,037.63 30,069.90	107,535,705 124,188,687	― ―	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.39
	素材	8.94
	資本財	4.67
	商業・専門サービス	0.12
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	3.77
	耐久消費財・アパレル	1.05
	消費者サービス	0.74
	メディア	1.67
	小売	1.55
	食品・生活必需品小売り	2.09
	食品・飲料・タバコ	5.16
	家庭用品・パーソナル用品	1.00
	ヘルスケア機器・サービス	0.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
	銀行	18.32
	各種金融	2.45
	保険	3.12
	不動産	1.59
	ソフトウェア・サービス	4.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
	電気通信サービス	6.75
	公益事業	3.42
	半導体・半導体製造装置	8.76
	小計	96.47
投資証券	―	0.36
合計		96.83

							平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2014年6月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	175	アメリカドル	8,717,847.50	8,725,500.00	895,323,555	3.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	222,443,485,820	78.45
地方債証券		日本	16,973,362,140	5.99
特殊債券		日本	25,706,833,954	9.07
社債券		日本	16,072,639,740	5.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,360,875,945	0.82
	純資産総額		283,557,197,599	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	579,680,000	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,140,000	100.02 100.0910	4,141,025,200 4,143,767,400	0.200000 2018/12/20	1.46
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,818,000	105.50 104.5980	4,028,142,720 3,993,551,640	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,790,000	100.33 100.6160	3,802,875,300 3,813,346,400	0.300000 2018/06/20	1.34
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券	―	3,143,000	105.55 104.0790	3,317,719,370 3,271,202,970	2.000000 2016/06/20	1.15
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	99.88 100.0450	3,206,156,400 3,211,444,500	0.600000 2023/12/20	1.13
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,060,000	100.37 102.1740	3,071,541,000 3,126,524,400	0.800000 2023/06/20	1.10
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,940,000	106.54 105.6240	3,132,389,000 3,105,345,600	1.900000 2017/06/20	1.10
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,946,000	105.21 104.2190	3,099,486,600 3,070,291,740	1.700000 2016/12/20	1.08
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	2,930,000	103.74 102.4740	3,039,582,000 3,002,488,200	1.600000 2015/12/20	1.06
日本	第338回利付国債(2年)	国債証券	―	2,950,000	100.03 100.0270	2,951,026,500 2,950,796,500	0.100000 2016/03/15	1.04
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	2,880,000	99.65 100.2690	2,870,028,400 2,887,747,200	0.200000 2017/09/20	1.02
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,805,000	100.59 102.4970	2,821,549,500 2,875,040,850	0.800000 2022/09/20	1.01
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,698,000	105.53 106.0410	2,847,267,900 2,860,986,180	1.300000 2019/12/20	1.01
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,500,000	100.36 100.5250	2,509,013,900 2,513,125,000	0.300000 2016/12/20	0.89
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	―	2,469,000	102.44 101.3880	2,529,243,600 2,503,269,720	1.300000 2015/06/20	0.88
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,490,000	100.04 100.1520	2,491,041,600 2,493,784,800	0.200000 2018/09/20	0.88
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	2,382,000	105.25 104.0710	2,507,055,000 2,478,971,220	1.800000 2016/09/20	0.87
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,440,000	98.05 100.5510	2,392,420,000 2,453,444,400	0.600000 2023/03/20	0.87
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	―	2,370,000	100.94 100.7790	2,392,449,000 2,388,462,300	0.500000 2016/03/20	0.84
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,150,000	104.97 105.8210	2,257,012,800 2,275,151,500	1.200000 2020/12/20	0.80
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	2,024,000	105.15 106.3110	2,128,418,160 2,151,734,640	1.300000 2020/06/20	0.76
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.24 99.8910	2,113,953,400 2,127,678,300	0.100000 2017/12/20	0.75
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,006,000	102.96 104.5170	2,065,377,600 2,096,611,020	1.000000 2020/09/20	0.74
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	1,959,000	105.81 106.5270	2,072,997,200 2,086,863,930	1.300000 2021/03/20	0.74
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	―	2,040,000	100.43 100.4880	2,048,804,300 2,049,955,200	0.300000 2016/09/20	0.72
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,905,000	101.53 103.4090	1,934,146,500 1,969,941,450	0.900000 2022/06/20	0.69
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	105.19 103.5980	1,972,312,500 1,942,462,500	2.000000 2016/03/20	0.69
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	―	1,900,000	100.03 100.2220	1,900,716,200 1,904,218,000	0.600000 2023/09/20	0.67
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,759,000	103.41 105.0300	1,818,981,900 1,847,477,700	1.100000 2021/12/20	0.65
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,715,000	105.86 106.3940	1,815,499,000 1,824,657,100	1.400000 2019/09/20	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.45
地方債証券	5.99
特殊債券	9.07
社債券	5.67
合計	99.17

					平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年06月限	大阪取引所	買建	4	579,434,230	579,680,000	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	8,170,635,205	37.42
		イタリア	2,300,970,732	10.54
		フランス	2,269,131,180	10.39
		ドイツ	1,903,879,106	8.72
		イギリス	1,682,020,687	7.70
		スペイン	1,225,979,917	5.62
		オランダ	618,988,997	2.84
		ベルギー	583,463,992	2.67
		カナダ	530,772,504	2.43
		オーストラリア	389,433,511	1.78
		オーストリア	359,888,632	1.65
		メキシコ	219,727,623	1.01
		アイルランド	179,878,265	0.82
		デンマーク	164,553,125	0.75
		フィンランド	152,166,394	0.70
		ポーランド	145,077,263	0.66
		スウェーデン	124,101,757	0.57
		南アフリカ	101,116,689	0.46
		シンガポール	95,793,204	0.44
		ノルウェー	76,914,579	0.35
		スイス	75,979,446	0.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	462,848,211	2.13
	純資産総額		21,833,321,019	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	3,030,000.00	11,282.29 11,203.7293	341,853,390 339,473,000	3.625000 2020/02/15	1.55
アメリカ	0.25 T-NOTE 150715	国債証券	―	3,300,000.00	10,265.40 10,273.4254	338,758,496 339,023,038	0.250000 2015/07/15	1.55
アメリカ	2.375 T-NOTE 201231	国債証券	―	2,500,000.00	10,427.02 10,362.0067	260,675,574 259,050,167	2.375000 2020/12/31	1.19
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	2,600,000.00	9,731.11 9,782.4205	253,009,003 254,342,933	2.000000 2023/02/15	1.16
アメリカ	0.75 T-NOTE 170115	国債証券	―	2,200,000.00	10,281.72 10,251.3803	226,197,998 225,530,366	0.750000 2017/01/15	1.03
アメリカ	0.25 T-NOTE 150515	国債証券	―	2,000,000.00	10,269.81 10,275.4295	205,396,360 205,508,590	0.250000 2015/05/15	0.94
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	1,200,000.00	16,192.37 16,464.5184	194,308,531 197,574,220	3.750000 2021/04/25	0.90
アメリカ	1.75 T-NOTE 160531	国債証券	―	1,700,000.00	10,560.01 10,531.5537	179,520,202 179,036,412	1.750000 2016/05/31	0.82
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	1,080,000.00	16,377.87 16,375.9309	176,881,031 176,860,053	4.250000 2018/10/25	0.81
アメリカ	0.875 T-NOTE 170430	国債証券	―	1,600,000.00	10,255.78 10,246.5704	164,092,628 163,945,127	0.875000 2017/04/30	0.75
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	1,600,000.00	10,157.18 10,153.9809	162,514,999 162,463,694	0.625000 2017/05/31	0.74
アメリカ	2.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	1,500,000.00	10,887.08 10,823.7517	163,306,219 162,356,275	2.750000 2017/12/31	0.74
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	1,600,000.00	9,922.70 9,947.9593	158,763,322 159,167,348	2.000000 2022/02/15	0.73
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	1,400,000.00	10,265.00 10,178.4310	143,710,025 142,498,033	1.500000 2019/01/31	0.65
イギリス	4.5 GILT 190307	国債証券	―	700,000.00	19,490.98 19,418.4682	136,436,927 135,929,277	4.500000 2019/03/07	0.62
イタリア	4.75 ITALY GOVT 230801	国債証券	―	830,000.00	15,300.83 16,198.7559	126,996,913 134,449,673	4.750000 2023/08/01	0.62
フランス	2.5 BTAN 160725	国債証券	―	900,000.00	14,925.93 14,872.0695	134,333,376 133,848,625	2.500000 2016/07/25	0.61
スペイン	3.25 SPAIN GOVT 160430	国債証券	―	900,000.00	14,763.63 14,871.3608	132,872,745 133,842,247	3.250000 2016/04/30	0.61
アメリカ	2.125 T-NOTE 210131	国債証券	―	1,300,000.00	10,268.08 10,183.2408	133,485,041 132,382,130	2.125000 2021/01/31	0.61
イタリア	5 ITALY GOVT 250301	国債証券	―	780,000.00	15,410.68 16,400.7354	120,203,315 127,925,736	5.000000 2025/03/01	0.59
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券	―	1,160,000.00	11,125.56 11,024.5626	129,056,604 127,884,927	4.500000 2016/02/15	0.59
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	900,000.00	13,775.09 14,124.3910	123,975,867 127,119,519	1.750000 2023/05/25	0.58
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180201	国債証券	―	800,000.00	15,402.88 15,742.3531	123,223,086 125,938,824	4.500000 2018/02/01	0.58
アメリカ	1.5 T-NOTE 160630	国債証券	―	1,200,000.00	10,501.09 10,477.8437	126,013,095 125,734,124	1.500000 2016/06/30	0.58
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 170730	国債証券	―	770,000.00	15,943.26 16,116.5467	122,763,140 124,097,409	5.500000 2017/07/30	0.57
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	1,200,000.00	10,245.71 10,205.2859	122,948,533 122,463,431	0.625000 2017/02/15	0.56
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	1,200,000.00	10,111.89 10,109.4899	121,342,738 121,313,879	2.125000 2021/08/15	0.56
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	―	700,000.00	17,073.95 17,060.6593	119,517,684 119,424,615	1.000000 2017/09/07	0.55
イタリア	4 ITALY GOVT 370201	国債証券	―	810,000.00	13,299.46 14,676.4683	107,725,660 118,879,393	4.000000 2037/02/01	0.54
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	800,000.00	14,526.93 14,771.4341	116,215,460 118,171,472	1.750000 2022/07/04	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	535,651,997	95.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,381,105	4.18
	純資産総額		559,033,102	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5 RUSSIA 200429	国債証券	―	500,000.00	10,432.15 10,364.3282	52,160,767 51,821,641	5.000000 2020/04/29	9.27
アメリカ	9.5 PHILIPPINE 300202	国債証券	―	200,000.00	15,905.78 16,042.9708	31,811,562 32,085,941	9.500000 2030/02/02	5.74
アメリカ	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	190,000.00	11,133.18 11,391.7622	21,153,051 21,644,348	6.375000 2021/03/29	3.87
アメリカ	4.5 RUSSIA 220404	国債証券	―	200,000.00	9,798.74 9,747.8473	19,597,483 19,495,694	4.500000 2022/04/04	3.49
アメリカ	3.375 INDONESIA 230415	国債証券	―	200,000.00	9,209.24 9,251.9332	18,418,495 18,503,866	3.375000 2023/04/15	3.31
アメリカ	8.75 PERU 331121	国債証券	―	120,000.00	14,869.72 15,378.6737	17,843,673 18,454,408	8.750000 2033/11/21	3.30
アメリカ	3.25 TURKEY 230323	国債証券	―	200,000.00	8,594.61 9,193.3429	17,189,227 18,386,685	3.250000 2023/03/23	3.29
アメリカ	6.05 MEXICO 400111	国債証券	―	150,000.00	11,428.18 11,840.6809	17,142,283 17,761,021	6.050000 2040/01/11	3.18
アメリカ	4.75 MEXICO 440308	国債証券	―	150,000.00	9,699.72 9,914.6912	14,549,584 14,872,036	4.750000 2044/03/08	2.66
アメリカ	8.25 VENEZUELA 241013	国債証券	―	180,000.00	7,314.04 7,955.8663	13,165,273 14,320,559	8.250000 2024/10/13	2.56
アメリカ	7.125 PANAMA 260129	国債証券	―	100,000.00	12,553.51 12,807.0619	12,553,512 12,807,061	7.125000 2026/01/29	2.29
アメリカ	7.125 BRAZIL 370120	国債証券	―	100,000.00	12,074.63 12,534.3245	12,074,631 12,534,324	7.125000 2037/01/20	2.24
アメリカ	7.375 COLOMBIA 190318	国債証券	―	100,000.00	12,303.96 12,411.1925	12,303,965 12,411,192	7.375000 2019/03/18	2.22
アメリカ	7.375 TURKEY 250205	国債証券	―	100,000.00	11,314.80 12,148.5109	11,314,804 12,148,510	7.375000 2025/02/05	2.17
アメリカ	6.125 COLOMBIA 410118	国債証券	―	100,000.00	11,201.42 11,672.9136	11,201,420 11,672,913	6.125000 2041/01/18	2.09
アメリカ	6.875 TURKEY 360317	国債証券	―	100,000.00	10,465.19 11,591.3386	10,465,193 11,591,338	6.875000 2036/03/17	2.07
アメリカ	5.125 MEXICO 200115	国債証券	―	100,000.00	11,399.97 11,451.2760	11,399,971 11,451,276	5.125000 2020/01/15	2.05
アメリカ	3.625 MEXICO 220315	国債証券	―	110,000.00	10,233.50 10,380.5406	11,256,850 11,418,594	3.625000 2022/03/15	2.04
アメリカ	6 BRAZIL 170117	国債証券	―	100,000.00	11,386.63 11,410.2320	11,386,631 11,410,232	6.000000 2017/01/17	2.04
アメリカ	5.625 MEXICO 170115	国債証券	―	100,000.00	11,399.97 11,399.9710	11,399,971 11,399,971	5.625000 2017/01/15	2.04
アメリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券	―	100,000.00	11,198.75 11,364.0575	11,198,752 11,364,057	5.875000 2022/05/30	2.03
アメリカ	8.75 BRAZIL 250204	国債証券	―	80,000.00	13,744.60 14,086.8138	10,995,687 11,269,451	8.750000 2025/02/04	2.02
アメリカ	6.75 CROATIA 191105	国債証券	―	100,000.00	11,211.78 11,258.4718	11,211,784 11,258,471	6.750000 2019/11/05	2.01
アメリカ	5.875 INDONESIA 200313	国債証券	―	100,000.00	11,215.27 11,193.5196	11,215,273 11,193,519	5.875000 2020/03/13	2.00
アメリカ	6.625 INDONESIA 370217	国債証券	―	100,000.00	10,666.10 11,078.6990	10,666,104 11,078,699	6.625000 2037/02/17	1.98
アメリカ	4.875 BRAZIL 210122	国債証券	―	100,000.00	10,866.39 11,066.4885	10,866,399 11,066,488	4.875000 2021/01/22	1.98
アメリカ	5.625 TURKEY 210330	国債証券	―	100,000.00	10,424.14 10,989.2231	10,424,149 10,989,223	5.625000 2021/03/30	1.97
アメリカ	6.75 ROMANIA 220207	国債証券	―	90,000.00	11,903.78 12,156.7197	10,713,407 10,941,047	6.750000 2022/02/07	1.96
アメリカ	4 PHILIPPINE 210115	国債証券	―	100,000.00	10,805.75 10,806.9878	10,805,756 10,806,987	4.000000 2021/01/15	1.93
アメリカ	5.625 BRAZIL 410107	国債証券	―	100,000.00	10,209.69 10,666.3095	10,209,695 10,666,309	5.625000 2041/01/07	1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.82
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,399,816,900	85.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,520,040	14.15
	純資産総額		2,795,336,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/09	10.73
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9926	299,974,800 299,977,800	― 2014/06/16	10.73
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9914	299,981,700 299,974,200	― 2014/06/23	10.73
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9980	199,980,100 199,996,000	― 2014/05/12	7.15
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9969	199,979,400 199,993,800	― 2014/05/19	7.15
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9903	199,988,400 199,980,600	― 2014/06/30	7.15
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9889	199,975,400 199,977,800	― 2014/07/07	7.15
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9878	199,975,600 199,975,600	― 2014/07/14	7.15
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9982	99,987,300 99,998,200	― 2014/05/07	3.58
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.58
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9945	99,991,300 99,994,500	― 2014/06/02	3.58
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9864	99,985,500 99,986,400	― 2014/07/22	3.58
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9852	99,984,300 99,985,200	― 2014/07/28	3.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.85
合計	85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月25日)

開示資料

決算