- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,133 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,047,286 | |
| 営業収益合計 | △4,045,153 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 76,640 | |
| 委託者報酬 | 1,915,843 | |
| その他費用 | 5,472 | |
| 営業費用合計 | 1,997,955 | |
| 営業利益 | △6,043,108 | |
| 経常利益 | △6,043,108 | |
| 当期純利益 | △6,043,108 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,020,533 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,020,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,267 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,267 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,558,926 | |
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