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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	592,082,501,858
Ⅱ 負債総額	7,610,485,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,472,016,806
Ⅳ 発行済口数	432,539,269,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3513
(10,000口当たり)	(13,513	)

開示資料

決算

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