有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,052,792,996
コール・ローン	4,819,692,506
株式	837,953,318,557
投資証券	18,542,582,665
派生商品評価勘定	15,646,389
未収入金	41,210,214
未収配当金	1,067,528,548
差入委託証拠金	7,586,733,939
流動資産合計	893,079,505,814
資産合計	893,079,505,814
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	500,336,695
未払解約金	4,303,146,829
未払利息	835
流動負債合計	4,803,484,359
負債合計	4,803,484,359
純資産の部
元本等
元本	239,184,802,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,091,218,968
元本等合計	888,276,021,455
純資産合計	888,276,021,455
負債純資産合計	893,079,505,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月25日現在]
1.	期首	令和 2年 3月26日
	期首元本額	159,489,237,165円
	期中追加設定元本額	174,110,978,567円
	期中一部解約元本額	94,415,413,245円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,292,176,487円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,067,644,467円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	22,714,791円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,643,255,166円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,165,006,900円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	247,493,150円
	コアバランス	192,352円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	55,071,260円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	88,297,052円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	66,013,420円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	47,718,847,204円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,237,145,316円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,807,313,357円
	つみたて先進国株式	7,678,333,672円
	つみたて8資産均等バランス	1,310,980,484円
	つみたて4資産均等バランス	372,615,870円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,307,497円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,436,371円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,936,345円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	44,089,401円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	38,165,380円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	22,136,029円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	11,215,260,915円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	290,111,554円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	27,638,379,834円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	29,108,859円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	21,530,447,225円
	つみたて全世界株式	10,981,512円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	1,337,431円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	19,760,116,285円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,744,976,274円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,232,246,249円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,443,469,900円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	591,060,363円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	589,669,002円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	429,124,623円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	229,587,336円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	61,489,159円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	72,880,616円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	280,061,674円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	208,454,439円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	433,361,702円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	20,853,515円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,812,151,438円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	100,617,003円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,223,953,335円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	23,401,144,231円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	793,175円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,014,282,448円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,725,347,593円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	16,422,211円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	93,245,628円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,611,893,443円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,004,907,066円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	497,470,275円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,477,852円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,205,780,158円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	104,540,645円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,112,473,713円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	343,308,770円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	9,804,151,970円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	49,495,874円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,946,609,140円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,050,369円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,043,603円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,739,116円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	3,958,143円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	38,380,967円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	5,953,769円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	33,773,727円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	7,491,360円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	37,404,637円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,457,582,463円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	139,494,810円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	546,768,977円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	565,883,742円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	524,060,398円
	合計	239,184,802,487円
2.	受益権の総数	239,184,802,487口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月26日 至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	154,960,405,110
投資証券	2,097,745,197
合計	157,058,150,307

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	32,236,768,365	―	31,751,499,851	△485,268,514
合計		32,236,768,365	―	31,751,499,851	△485,268,514

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	433,379,083	―	433,955,820	576,737
	カナダドル	15,882,824	―	15,930,720	47,896
	オーストラリアドル	18,604,890	―	18,605,250	360
	イギリスポンド	26,266,204	―	26,234,560	△31,644
	スイスフラン	14,883,161	―	14,894,080	10,919
	ユーロ	112,594,810	―	112,568,750	△26,060
合計		621,610,972	―	622,189,180	578,208

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	3.7138円
(1万口当たり純資産額)	(37,138円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	110,239	22.07	2,432,974.73
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	18.23	1,246,895.54
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	71.95	2,619,699.50
	CHEVRON CORP	309,440	104.70	32,398,368.00
	CONOCOPHILLIPS	216,802	53.21	11,536,034.42
	DEVON ENERGY CORP	99,707	22.34	2,227,454.38
	EOG RESOURCES INC	94,808	72.54	6,877,372.32
	EXXON MOBIL CORP	679,464	56.34	38,281,001.76
	HALLIBURTON CO	139,171	21.30	2,964,342.30
	HESS CORP	43,964	69.08	3,037,033.12
	KINDER MORGAN INC	321,642	16.19	5,207,383.98
	MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	53.17	5,624,694.79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	148,296	27.06	4,012,889.76
	ONEOK INC	72,635	48.74	3,540,229.90
	PHILLIPS 66	70,336	82.03	5,769,662.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32,509	161.30	5,243,701.70
	SCHLUMBERGER LTD	222,740	27.42	6,107,530.80
	VALERO ENERGY CORP	65,330	71.78	4,689,387.40
	WILLIAMS COS INC	196,822	23.49	4,623,348.78
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	35,322	278.01	9,819,869.22
	ALBEMARLE CORP	18,299	146.63	2,683,182.37
	AMCOR PLC	257,745	11.31	2,915,095.95
	AVERY DENNISON CORP	13,070	177.10	2,314,697.00
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	28.75	994,405.00
	BALL CORP	53,399	85.35	4,557,604.65
	CELANESE CORP	18,880	142.92	2,698,329.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	44.75	1,617,981.00
	CORTEVA INC	121,385	46.19	5,606,773.15
	CROWN HOLDINGS INC	22,427	97.03	2,176,091.81
	DOW INC	119,439	62.04	7,409,995.56
	DUPONT DE NEMOURS INC	86,632	76.68	6,642,941.76
	EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	108.76	2,432,526.16
	ECOLAB INC	41,071	208.46	8,561,660.66
	FMC CORP	20,465	109.51	2,241,122.15
	FREEPORT-MCMORAN INC	233,441	31.61	7,379,070.01
	INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	52.20	3,191,664.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35,923	136.43	4,900,974.89
	LINDE PLC	84,643	269.77	22,834,142.11
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	102.13	4,408,032.93
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,804	322.25	3,159,339.00
	MOSAIC CO/THE	55,493	30.21	1,676,443.53
	NEWMONT CORP	128,067	60.37	7,731,404.79
	NUCOR CORP	47,470	69.47	3,297,740.90
	PACKAGING CORP OF AMERICA	14,744	129.89	1,915,098.16
	PPG INDUSTRIES INC	38,324	148.16	5,678,083.84
	RPM INTERNATIONAL INC	20,577	90.28	1,857,691.56
	SEALED AIR CORP	24,383	45.22	1,102,599.26
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,100	724.15	9,486,365.00
	STEEL DYNAMICS INC	32,423	46.07	1,493,727.61
	VULCAN MATERIALS CO	21,530	160.55	3,456,641.50
	WESTROCK CO	40,906	49.42	2,021,574.52
	3M CO	92,991	190.69	17,732,453.79
	ALLEGION PLC	14,695	121.65	1,787,646.75
	AMETEK INC	37,486	122.81	4,603,655.66
	BOEING CO/THE	86,432	239.24	20,677,991.68
	CARRIER GLOBAL CORP	134,429	40.14	5,395,980.06
	CATERPILLAR INC	87,429	221.23	19,341,917.67
	CUMMINS INC	23,846	257.70	6,145,114.20
	DEERE & CO	48,064	360.91	17,346,778.24
	DOVER CORP	23,479	135.67	3,185,395.93
	EATON CORP PLC	64,068	134.45	8,613,942.60
	EMERSON ELECTRIC CO	95,671	88.06	8,424,788.26
	FASTENAL CO	92,289	48.23	4,451,098.47
	FORTIVE CORP	47,962	69.26	3,321,848.12
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	21,507	88.37	1,900,573.59
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	296.88	3,028,176.00
GENERAL DYNAMICS CORP	39,287	176.42	6,931,012.54
GENERAL ELECTRIC CO	1,411,987	12.50	17,649,837.50
HEICO CORP	7,231	122.75	887,605.25
HEICO CORP-CLASS A	11,631	114.00	1,325,934.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	112,988	212.22	23,978,313.36
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	30.35	1,895,418.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	194.12	1,250,132.80
IDEX CORP	11,987	201.34	2,413,462.58
ILLINOIS TOOL WORKS	51,306	220.36	11,305,790.16
INGERSOLL-RAND INC	56,322	48.34	2,722,605.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	66.71	2,301,495.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	36,300	33.84	1,228,392.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	116,625	58.59	6,833,058.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	33,787	195.96	6,620,900.52
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	306.30	1,718,036.70
LOCKHEED MARTIN CORP	40,601	356.12	14,458,828.12
MASCO CORP	42,725	57.30	2,448,142.50
NORDSON CORP	8,714	199.71	1,740,272.94
NORTHROP GRUMMAN CORP	25,432	316.03	8,037,274.96
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	67.17	4,454,445.72
OWENS CORNING	17,756	86.45	1,535,006.20
PACCAR INC	56,074	90.69	5,085,351.06
PARKER HANNIFIN CORP	20,829	308.33	6,422,205.57
PENTAIR PLC	26,974	59.86	1,614,663.64
PLUG POWER INC	75,243	33.20	2,498,067.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	244,128	75.55	18,443,870.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	263.19	4,987,713.69
ROPER TECHNOLOGIES INC	16,874	406.28	6,855,568.72
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	58.04	1,499,637.52
SMITH (A.O.) CORP	22,709	65.26	1,481,989.34
SNAP-ON INC	8,484	215.49	1,828,217.16
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	194.38	5,078,760.64
SUNRUN INC	18,430	55.25	1,018,257.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	388.10	2,327,047.60
TEXTRON INC	36,240	52.57	1,905,136.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	38,827	161.21	6,259,300.67
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	592.82	4,995,101.32
UNITED RENTALS INC	11,865	305.41	3,623,689.65
WABTEC CORP	29,134	76.04	2,215,349.36
WW GRAINGER INC	7,442	395.39	2,942,492.38
XYLEM INC	29,609	101.11	2,993,765.99
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	79.73	1,727,669.37
CINTAS CORP	14,386	335.95	4,832,976.70
COPART INC	34,211	105.90	3,622,944.90
COSTAR GROUP INC	6,365	804.23	5,118,923.95
EQUIFAX INC	19,181	174.41	3,345,358.21
IHS MARKIT LTD	61,082	96.19	5,875,477.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	123.30	2,608,164.90
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	94.88	2,072,084.32
REPUBLIC SERVICES INC	35,547	98.22	3,491,426.34
ROBERT HALF INTL INC	17,817	73.69	1,312,934.73
ROLLINS INC	36,239	33.81	1,225,240.59
TRANSUNION	31,124	88.35	2,749,805.40
VERISK ANALYTICS INC	25,211	176.93	4,460,582.23
WASTE CONNECTIONS INC	41,683	105.75	4,407,977.25
WASTE MANAGEMENT INC	67,600	124.82	8,437,832.00
AMERCO	1,455	587.73	855,147.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	95.07	2,070,434.46
CSX CORP	122,262	94.17	11,513,412.54
DELTA AIR LINES INC	25,351	45.61	1,156,259.11
EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	102.23	2,867,960.42
FEDEX CORP	40,430	268.29	10,846,964.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	159.53	2,116,165.45
KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	254.11	3,886,866.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	44.66	969,613.26
NORFOLK SOUTHERN CORP	40,814	264.31	10,787,548.34
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,824	234.11	3,470,446.64
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	57.70	1,353,988.20
UBER TECHNOLOGIES INC	157,053	52.57	8,256,276.21
UNION PACIFIC CORP	108,631	212.90	23,127,539.90
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	115,102	159.91	18,405,960.82
XPO LOGISTICS INC	14,476	116.50	1,686,454.00
APTIV PLC	43,409	139.85	6,070,748.65
AUTOLIV INC	12,960	88.32	1,144,627.20
BORGWARNER INC	39,617	43.50	1,723,339.50
FORD MOTOR CO	626,079	12.14	7,600,599.06
GENERAL MOTORS CO	208,688	55.81	11,646,877.28
LEAR CORP	9,633	170.84	1,645,701.72
TESLA INC	122,036	630.27	76,915,629.72
DR HORTON INC	56,574	83.56	4,727,323.44
GARMIN LTD	23,599	126.78	2,991,881.22
HASBRO INC	20,443	95.63	1,954,964.09
LENNAR CORP-A	45,228	94.65	4,280,830.20
LULULEMON ATHLETICA INC	19,904	307.31	6,116,698.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	9,336	185.40	1,730,894.40
NEWELL BRANDS INC	65,665	24.91	1,635,715.15
NIKE INC -CL B	201,922	133.16	26,887,933.52
NVR INC	559	4,539.65	2,537,664.35
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	101.79	3,973,270.86
PULTEGROUP INC	41,552	48.21	2,003,221.92
VF CORP	54,318	76.66	4,164,017.88
WHIRLPOOL CORP	9,906	211.06	2,090,760.36
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	178.85	1,503,949.65
ARAMARK	34,722	38.07	1,321,866.54
CARNIVAL CORP	125,312	24.85	3,114,003.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,296	1,422.96	6,113,036.16
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	133.93	2,784,538.63
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	366.22	2,268,732.90
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	66.63	1,844,784.81
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,097	118.50	5,225,494.50
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	59.16	3,313,019.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	43,828	143.28	6,279,675.84
MCDONALD'S CORP	119,941	224.05	26,872,781.05
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	20.16	672,678.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	36.90	2,778,606.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	81.58	3,007,691.44
STARBUCKS CORP	188,872	104.97	19,825,893.84
VAIL RESORTS INC	6,397	278.35	1,780,604.95
WYNN RESORTS LTD	16,566	125.18	2,073,731.88
YUM! BRANDS INC	49,196	107.08	5,267,907.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	124,935	90.51	11,307,866.85
ALPHABET INC-CL A	64,591	2,032.53	131,283,145.23
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,045.06	64,726,149.00
ALTICE USA INC- A	34,920	34.01	1,187,629.20
CABLE ONE INC	778	1,765.20	1,373,325.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,512	651.56	14,667,918.72
COMCAST CORP-CLASS A	734,608	55.92	41,079,279.36
DISCOVERY INC - A	25,556	61.94	1,582,938.64
DISCOVERY INC-C	49,619	54.54	2,706,220.26
DISH NETWORK CORP-A	40,567	35.52	1,440,939.84
ELECTRONIC ARTS INC	46,489	129.80	6,034,272.20
FACEBOOK INC-CLASS A	386,861	282.14	109,148,962.54
FOX CORP - CLASS A	53,639	40.12	2,151,996.68
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.95	1,038,539.70
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	223.46	2,894,477.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	27.83	1,799,626.95
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	151.64	691,630.04
LIBERTY BROADBAND-C	25,036	156.84	3,926,646.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	44.32	657,176.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	44.18	1,170,946.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	43.27	1,463,391.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.55	2,202,747.05
MATCH GROUP INC	40,785	139.80	5,701,743.00
NETFLIX INC	71,097	520.81	37,028,028.57
NEWS CORP - CLASS A	61,728	25.45	1,570,977.60
OMNICOM GROUP	34,620	74.89	2,592,691.80
PINTEREST INC- CLASS A	82,136	69.60	5,716,665.60
ROKU INC	17,525	318.45	5,580,836.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.11	1,062,241.83
SNAP INC - A	148,959	50.51	7,523,919.09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	18,195	170.26	3,097,880.70
TWITTER INC	128,363	62.06	7,966,207.78
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	70.10	6,421,160.00
WALT DISNEY CO/THE	291,345	184.72	53,817,248.40
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	133.22	1,306,355.32
ZILLOW GROUP INC - C	24,175	127.36	3,078,928.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	181.73	1,987,217.55
AMAZON.COM INC	68,641	3,087.07	211,899,571.87
AUTOZONE INC	3,698	1,353.49	5,005,206.02
BEST BUY CO INC	38,022	114.32	4,346,675.04
BOOKING HOLDINGS INC	6,616	2,202.73	14,573,261.68
BURLINGTON STORES INC	10,866	288.80	3,138,100.80
CARMAX INC	26,602	128.35	3,414,366.70
CARVANA CO	10,298	252.85	2,603,849.30
CHEWY INC - CLASS A	12,701	79.00	1,003,379.00
DOLLAR GENERAL CORP	39,933	197.08	7,869,995.64
DOLLAR TREE INC	38,381	110.50	4,241,100.50
EBAY INC	109,812	57.64	6,329,563.68
ETSY INC	20,278	199.18	4,038,972.04
EXPEDIA GROUP INC	21,993	166.14	3,653,917.02
GENUINE PARTS CO	23,129	114.81	2,655,440.49
HOME DEPOT INC	173,285	292.75	50,729,183.75
LKQ CORP	46,064	41.03	1,890,005.92
LOWE'S COS INC	117,922	180.68	21,306,146.96
MERCADOLIBRE INC	7,247	1,387.85	10,057,748.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	11,671	488.86	5,705,485.06
POOL CORP	6,593	340.10	2,242,279.30
ROSS STORES INC	57,339	115.48	6,621,507.72
TARGET CORP	80,950	188.28	15,241,266.00
TJX COMPANIES INC	192,024	64.33	12,352,903.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	169.06	3,193,881.52
ULTA BEAUTY INC	8,401	301.00	2,528,701.00
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	326.68	3,633,988.32
COSTCO WHOLESALE CORP	71,135	338.04	24,046,475.40
KROGER CO	122,515	35.71	4,375,010.65
SYSCO CORP	78,270	77.65	6,077,665.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	119,158	51.78	6,170,001.24
WALMART INC	228,064	133.11	30,357,599.04
ALTRIA GROUP INC	300,740	49.51	14,889,637.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	55.92	5,063,947.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	69.07	3,465,172.83
BUNGE LTD	21,655	75.53	1,635,602.15
CAMPBELL SOUP CO	30,056	48.77	1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE	656,953	51.52	33,846,218.56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	50.89	1,673,466.76
CONAGRA BRANDS INC	76,259	36.90	2,813,957.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	27,058	229.68	6,214,681.44
GENERAL MILLS INC	98,722	58.62	5,787,083.64
HERSHEY CO/THE	23,433	157.26	3,685,073.58
HORMEL FOODS CORP	47,218	48.06	2,269,297.08
JM SMUCKER CO/THE	18,418	123.14	2,267,992.52
KELLOGG CO	40,183	61.51	2,471,656.33
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	34.36	3,112,575.51
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	38.23	4,201,553.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	77.99	1,815,685.19
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39,099	87.53	3,422,335.47
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	48.36	1,559,174.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	231,095	58.06	13,417,375.70
MONSTER BEVERAGE CORP	63,849	88.72	5,664,683.28
PEPSICO INC	222,627	138.81	30,902,853.87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	251,016	88.55	22,227,466.80
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	73.57	3,523,929.43
CHURCH & DWIGHT CO INC	39,351	84.57	3,327,914.07
CLOROX COMPANY	20,390	189.22	3,858,195.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	130,246	77.77	10,129,231.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	36,507	284.98	10,403,764.86
KIMBERLY-CLARK CORP	54,797	135.68	7,434,856.96
PROCTER & GAMBLE CO/THE	398,495	132.56	52,824,497.20
ABBOTT LABORATORIES	285,253	118.02	33,665,559.06
ABIOMED INC	7,450	294.21	2,191,864.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,025	506.17	6,086,694.25
AMERISOURCEBERGEN CORP	24,077	115.37	2,777,763.49
ANTHEM INC	40,266	360.87	14,530,791.42
BAXTER INTERNATIONAL INC	81,539	82.08	6,692,721.12
BECTON DICKINSON AND CO	46,967	241.77	11,355,211.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP	228,616	37.58	8,591,389.28
CARDINAL HEALTH INC	45,885	59.11	2,712,262.35
CENTENE CORP	94,336	64.94	6,126,179.84
CERNER CORP	49,800	71.83	3,577,134.00
CIGNA CORP	58,015	240.54	13,954,928.10
COOPER COS INC/THE	8,639	380.31	3,285,498.09
CVS HEALTH CORP	211,595	73.21	15,490,869.95
DANAHER CORP	102,914	219.47	22,586,535.58
DAVITA INC	12,840	109.03	1,399,945.20
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	60.35	2,071,634.45
DEXCOM INC	15,462	355.73	5,500,297.26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	99,436	80.21	7,975,761.56
HCA HEALTHCARE INC	43,490	184.59	8,027,819.10
HENRY SCHEIN INC	22,951	65.66	1,506,962.66
HOLOGIC INC	42,191	71.98	3,036,908.18
HUMANA INC	21,232	414.66	8,804,061.12
IDEXX LABORATORIES INC	13,637	472.97	6,449,891.89
INSULET CORP	10,329	263.63	2,723,034.27
INTUITIVE SURGICAL INC	18,920	711.07	13,453,444.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	250.42	3,949,123.40
MASIMO CORP	8,570	225.62	1,933,563.40
MCKESSON CORP	25,642	187.80	4,815,567.60
MEDTRONIC PLC	216,573	115.96	25,113,805.08
MOLINA HEALTHCARE INC	9,216	235.10	2,166,681.60
NOVOCURE LTD	14,253	128.88	1,836,926.64
QUEST DIAGNOSTICS INC	21,176	126.89	2,687,022.64
RESMED INC	22,908	192.18	4,402,459.44
STERIS PLC	13,856	187.75	2,601,464.00
STRYKER CORP	54,709	233.81	12,791,511.29
TELADOC HEALTH INC	18,661	181.99	3,396,115.39
TELEFLEX INC	7,489	403.66	3,023,009.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	152,792	370.60	56,624,715.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	133.48	1,663,427.76
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,260	176.44	2,516,034.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21,760	254.39	5,535,526.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11,745	278.08	3,266,049.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	157.45	5,285,281.60
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,731	169.05	1,814,075.55
ABBVIE INC	284,206	103.06	29,290,270.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49,761	120.84	6,013,119.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	151.54	5,381,488.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	134.63	2,576,548.94
AMGEN INC	93,848	245.47	23,036,868.56
AVANTOR INC	86,599	27.98	2,423,040.02
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	559.38	2,075,299.80
BIOGEN INC	24,712	265.69	6,565,731.28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	74.73	2,156,408.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	363,555	62.30	22,649,476.50
CATALENT INC	26,518	102.98	2,730,823.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	28.29	1,892,657.58
ELI LILLY & CO	138,558	180.17	24,963,994.86
EXACT SCIENCES CORP	25,830	130.32	3,366,165.60
GILEAD SCIENCES INC	200,963	64.35	12,931,969.05
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	82.12	2,957,716.04
ILLUMINA INC	23,365	406.80	9,504,882.00
INCYTE CORP	30,744	78.48	2,412,789.12
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	43.28	904,595.28
IQVIA HOLDINGS INC	30,939	186.11	5,758,057.29
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	163.71	1,485,831.96
JOHNSON & JOHNSON	423,713	161.91	68,603,371.83
MERCK & CO. INC.	407,144	76.24	31,040,658.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,771	1,109.88	4,185,357.48
MODERNA INC	44,264	131.61	5,825,585.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	87.57	1,252,426.14
PERKINELMER INC	17,701	125.20	2,216,165.20
PFIZER INC	894,551	35.61	31,854,961.11
PPD INC	21,251	36.62	778,211.62
REGENERON PHARMACEUTICALS	16,791	460.32	7,729,233.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	43.35	1,217,614.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	74.98	864,069.52
SEAGEN INC	20,447	140.19	2,866,464.93
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	11.26	1,939,253.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	63,782	445.37	28,406,589.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	41,928	211.54	8,869,449.12
VIATRIS INC	201,255	14.01	2,819,582.55
WATERS CORP	9,870	269.05	2,655,523.50
ZOETIS INC	76,090	155.43	11,826,668.70
BANK OF AMERICA CORP	1,253,091	36.90	46,239,057.90
CITIGROUP INC	335,396	70.08	23,504,551.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	42.24	2,870,968.32
FIFTH THIRD BANCORP	112,651	36.28	4,086,978.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	165.47	4,634,152.82
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	15.32	2,568,658.44
JPMORGAN CHASE & CO	490,598	150.62	73,893,870.76
KEYCORP	153,752	19.26	2,961,263.52
M & T BANK CORP	21,119	147.77	3,120,754.63
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	67,784	170.25	11,540,226.00
REGIONS FINANCIAL CORP	151,772	19.92	3,023,298.24
SVB FINANCIAL GROUP	8,230	487.42	4,011,466.60
TRUIST FINANCIAL CORP	218,118	55.82	12,175,346.76
US BANCORP	216,804	53.47	11,592,509.88
WELLS FARGO & CO	632,167	38.12	24,098,206.04
AGNC INVESTMENT CORP	82,636	16.55	1,367,625.80
ALLY FINANCIAL INC	61,669	43.47	2,680,751.43
AMERICAN EXPRESS CO	110,696	138.42	15,322,540.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	222.47	4,223,815.42
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	8.74	2,030,267.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	47.67	1,362,694.62
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	45.25	5,866,481.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	220,688	249.63	55,090,345.44
BLACKROCK INC	24,606	722.75	17,783,986.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE	107,903	72.15	7,785,201.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	73,108	123.91	9,058,812.28
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	36.76	897,127.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	103.06	1,805,405.08
CME GROUP INC	57,391	204.78	11,752,528.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	48,626	92.93	4,518,814.18
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	30.73	1,988,691.95
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	321.35	1,912,675.20
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	28.59	1,333,923.63
GOLDMAN SACHS GROUP INC	52,678	328.65	17,312,624.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	90,431	112.61	10,183,434.91
INVESCO LTD	62,240	23.25	1,447,080.00
KKR & CO INC	84,154	47.98	4,037,708.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	500.93	3,099,253.91
MOODY'S CORP	27,153	296.25	8,044,076.25
MORGAN STANLEY	226,463	79.33	17,965,309.79
MSCI INC	13,184	424.03	5,590,411.52
NASDAQ INC	17,981	147.33	2,649,140.73
NORTHERN TRUST CORP	32,272	99.35	3,206,223.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,172	118.56	2,273,032.32
S&P GLOBAL INC	38,546	351.79	13,560,097.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	247,010	64.12	15,838,281.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	59.28	1,175,996.64
STATE STREET CORP	56,992	79.86	4,551,381.12
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	39.49	3,390,532.42
T ROWE PRICE GROUP INC	36,665	170.31	6,244,416.15
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	72.98	1,022,668.74
VOYA FINANCIAL INC	19,576	61.78	1,209,405.28
AFLAC INC	107,080	49.90	5,343,292.00
ALLEGHANY CORP	2,345	633.96	1,486,636.20
ALLSTATE CORP	48,850	112.85	5,512,722.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	114.47	1,399,052.34
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	139,551	44.99	6,278,399.49
AON PLC-CLASS A	36,007	225.21	8,109,136.47
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	37.25	2,433,058.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	124.22	3,874,546.02
ASSURANT INC	8,906	142.00	1,264,652.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	50.19	1,072,058.40
BROWN & BROWN INC	38,326	45.88	1,758,396.88
CHUBB LTD	72,246	156.62	11,315,168.52
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	104.62	2,618,847.84
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	226.27	932,911.21
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	242.95	1,580,146.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	38.84	1,721,349.96
GLOBE LIFE INC	15,493	96.65	1,497,398.45
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	67.05	3,936,438.45
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	58.51	1,845,405.40
LOEWS CORP	40,057	50.90	2,038,901.30
MARKEL CORP	2,186	1,126.62	2,462,791.32
MARSH & MCLENNAN COS	81,024	118.00	9,560,832.00
METLIFE INC	123,695	58.54	7,241,105.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	57.95	2,584,801.80
PROGRESSIVE CORP	93,810	92.49	8,676,486.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	64,127	88.80	5,694,477.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	123.19	1,277,726.68
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	162.98	1,351,593.14
TRAVELERS COS INC/THE	40,883	149.28	6,103,014.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC	19,963	223.74	4,466,521.62
WR BERKLEY CORP	23,267	74.54	1,734,322.18
CBRE GROUP INC - A	54,253	74.16	4,023,402.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	5.01	1,004,004.00
ACCENTURE PLC-CL A	101,755	267.55	27,224,550.25
ADOBE INC	77,225	451.51	34,867,859.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	98.39	2,623,274.18
ANSYS INC	13,915	330.37	4,597,098.55
AUTODESK INC	35,526	263.18	9,349,732.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	68,724	185.27	12,732,495.48
AVALARA INC	12,464	128.52	1,601,873.28
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.50	1,896,447.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	148.87	2,821,384.24
CADENCE DESIGN SYS INC	44,903	126.97	5,701,333.91
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	80.80	1,769,762.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	114.28	2,074,524.84
CITRIX SYSTEMS INC	18,379	135.03	2,481,716.37
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	67.83	2,169,746.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	85,113	76.94	6,548,594.22
COUPA SOFTWARE INC	11,072	253.00	2,801,216.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	28,187	181.60	5,118,759.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	134.47	844,740.54
DATADOG INC - CLASS A	28,453	81.26	2,312,090.78
DOCUSIGN INC	28,041	198.46	5,565,016.86
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	26.54	1,415,457.82
DYNATRACE INC	28,828	48.04	1,384,897.12
EPAM SYSTEMS INC	8,940	368.51	3,294,479.40
FAIR ISAAC CORP	4,672	475.39	2,221,022.08
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	100,266	143.40	14,378,144.40
FISERV INC	92,286	123.25	11,374,249.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,273	273.86	3,634,943.78
FORTINET INC	22,339	171.30	3,826,670.70
GARTNER INC	14,465	181.10	2,619,611.50
GLOBAL PAYMENTS INC	47,871	201.67	9,654,144.57
GODADDY INC - CLASS A	26,661	74.63	1,989,710.43
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	100.97	1,337,347.65
HUBSPOT INC	6,948	438.04	3,043,501.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	143,590	130.62	18,755,725.80
INTUIT INC	42,296	377.29	15,957,857.84
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	153.92	1,823,490.24
MASTERCARD INC - A	143,399	359.65	51,573,450.35
MICROSOFT CORP	1,155,997	235.46	272,191,053.62
MONGODB INC	8,497	283.58	2,409,579.26
NORTONLIFELOCK INC	86,683	21.06	1,825,543.98
OKTA INC	19,446	218.59	4,250,701.14
ORACLE CORP	315,219	66.83	21,066,085.77
PALO ALTO NETWORKS INC	15,195	321.00	4,877,595.00
PAYCHEX INC	52,067	96.96	5,048,416.32
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	364.37	2,973,987.94
PAYPAL HOLDINGS INC	179,153	234.27	41,970,173.31
PTC INC	18,174	126.84	2,305,190.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	308.17	3,730,089.68
SALESFORCE.COM INC	146,471	209.53	30,690,068.63
SERVICENOW INC	31,396	472.32	14,828,958.72
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	40.45	2,988,284.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	208.60	847,750.40
SPLUNK INC	25,859	134.94	3,489,413.46
SQUARE INC - A	61,747	213.51	13,183,601.97
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,257	67.30	2,440,277.38
SYNOPSYS INC	24,406	233.05	5,687,818.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	668.06	4,523,434.26
TWILIO INC - A	22,550	326.50	7,362,575.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	411.33	2,736,167.16
VERISIGN INC	16,557	195.03	3,229,111.71
VISA INC-CLASS A SHARES	272,404	208.07	56,679,100.28
VMWARE INC-CLASS A	13,281	144.54	1,919,635.74
WESTERN UNION CO	67,086	24.24	1,626,164.64
WIX.COM LTD	8,913	277.76	2,475,674.88
WORKDAY INC-CLASS A	28,987	246.07	7,132,831.09
ZENDESK INC	18,809	129.01	2,426,549.09
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	31,340	314.96	9,870,846.40
ZSCALER INC	11,937	175.10	2,090,168.70
AMPHENOL CORP-CL A	96,106	63.65	6,117,146.90
APPLE INC	2,736,374	120.09	328,611,153.66
ARISTA NETWORKS INC	9,071	284.46	2,580,336.66
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	103.59	1,272,706.74
CDW CORP/DE	22,535	156.41	3,524,699.35
CISCO SYSTEMS INC	680,092	49.65	33,766,567.80
COGNEX CORP	28,014	77.50	2,171,085.00
CORNING INC	124,298	40.25	5,002,994.50
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	86.35	3,439,234.15
F5 NETWORKS INC	9,639	197.71	1,905,726.69
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	14.76	3,032,132.04
HP INC	220,967	29.37	6,489,800.79
IPG PHOTONICS CORP	5,735	202.83	1,163,230.05
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	24.50	1,358,427.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	29,279	135.26	3,960,277.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	181.04	5,007,566.40
NETAPP INC	36,568	68.63	2,509,661.84
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	71.33	2,723,593.39
TE CONNECTIVITY LTD	53,055	124.89	6,626,038.95
TRIMBLE INC	39,379	70.93	2,793,152.47
WESTERN DIGITAL CORP	48,013	63.66	3,056,507.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,454	463.81	3,921,049.74
AT&T INC	1,146,388	29.99	34,380,176.12
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	25.61	1,527,457.23
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	25.72	611,184.36
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	13.22	1,997,383.36
T-MOBILE US INC	90,520	122.36	11,076,027.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	666,100	57.01	37,974,361.00
AES CORP	109,785	25.65	2,815,985.25
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	53.32	2,216,885.64
AMEREN CORPORATION	38,760	80.99	3,139,172.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	79,772	84.99	6,779,822.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	144.91	4,239,342.05
ATMOS ENERGY CORP	20,494	95.85	1,964,349.90
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	21.75	1,924,766.25
CMS ENERGY CORP	45,051	60.88	2,742,704.88
CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	73.43	3,972,489.57
DOMINION ENERGY INC	131,194	74.16	9,729,347.04
DTE ENERGY COMPANY	31,446	130.53	4,104,646.38
DUKE ENERGY CORP	119,286	94.39	11,259,405.54
EDISON INTERNATIONAL	59,619	59.93	3,572,966.67
ENTERGY CORP	31,653	97.43	3,083,951.79
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	43.35	1,606,334.25
EVERGY INC	35,075	59.04	2,070,828.00
EVERSOURCE ENERGY	55,819	85.63	4,779,780.97
EXELON CORP	156,614	42.93	6,723,439.02
FIRSTENERGY CORP	89,008	34.33	3,055,644.64
NEXTERA ENERGY INC	315,341	72.83	22,966,285.03
NISOURCE INC	60,141	23.88	1,436,167.08
NRG ENERGY INC	39,560	35.93	1,421,390.80
OGE ENERGY CORP	31,768	32.02	1,017,211.36
P G & E CORP	235,607	11.31	2,664,715.17
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	79.60	1,478,410.80
PPL CORP	122,000	28.42	3,467,240.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	58.71	4,845,982.11
SEMPRA ENERGY	46,832	128.97	6,039,923.04
SOUTHERN CO/THE	168,798	60.69	10,244,350.62
UGI CORP	35,036	40.70	1,425,965.20
VISTRA CORP	71,702	16.82	1,206,027.64
WEC ENERGY GROUP INC	51,205	91.95	4,708,299.75
XCEL ENERGY INC	85,049	65.58	5,577,513.42
ADVANCED MICRO DEVICES	193,513	76.48	14,799,874.24
ANALOG DEVICES INC	59,017	150.44	8,878,517.48
APPLIED MATERIALS INC	147,550	121.10	17,868,305.00
BROADCOM INC	65,098	457.27	29,767,362.46
ENPHASE ENERGY INC	19,738	147.98	2,920,829.24
INTEL CORP	659,518	62.04	40,916,496.72
KLA CORP	24,966	297.89	7,437,121.74
LAM RESEARCH CORP	23,029	552.45	12,722,371.05
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	108,689	45.25	4,918,177.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	89.39	3,910,544.33
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	41,890	146.76	6,147,776.40
MICRON TECHNOLOGY INC	179,533	83.00	14,901,239.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,675	330.99	2,209,358.25
NVIDIA CORP	99,614	505.72	50,376,792.08
NXP SEMICONDUCTORS NV	44,671	187.28	8,365,984.88
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	38.12	2,576,187.72
QORVO INC	18,645	171.79	3,203,024.55
QUALCOMM INC	182,051	127.18	23,153,246.18
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	171.19	4,626,752.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	267.59	2,213,236.89
TERADYNE INC	27,018	112.00	3,026,016.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	147,751	178.90	26,432,653.90
XILINX INC	39,593	119.96	4,749,576.28
アメリカドル 小計		50,732,435		5,504,087,763.10
				(599,285,075,646)
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	21.12	1,404,480.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	189,900	37.84	7,185,816.00
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.65	1,967,635.00
	ENBRIDGE INC	327,700	46.30	15,172,510.00
	IMPERIAL OIL LTD	38,000	30.21	1,147,980.00
	INTER PIPELINE LTD	72,900	17.94	1,307,826.00
	KEYERA CORP	31,900	26.25	837,375.00
	PARKLAND CORP	25,700	37.79	971,203.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	35.83	3,147,020.56
	SUNCOR ENERGY INC	245,800	26.56	6,528,448.00
	TC ENERGY CORP	151,800	58.72	8,913,696.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	73.85	2,946,615.00
	B2GOLD CORP	168,600	5.67	955,962.00
	BARRICK GOLD CORP	285,900	25.30	7,233,270.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	67.45	1,605,310.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	23.60	2,263,240.00
	FRANCO-NEVADA CORP	29,900	153.69	4,595,331.00
	KINROSS GOLD CORP	191,900	8.33	1,598,527.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	41.63	1,802,579.00
	LUNDIN MINING CORP	110,500	13.11	1,448,655.00
	NUTRIEN LTD	92,859	68.46	6,357,127.14
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	38.33	1,372,214.00
	SSR MINING INC	40,200	17.85	717,570.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	23.26	1,686,350.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	78.30	1,033,560.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	47.72	3,435,840.00
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.62	925,052.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	27.87	1,008,894.00
	CAE INC	42,400	34.34	1,456,016.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	92.50	1,322,750.00
	WSP GLOBAL INC	17,600	120.61	2,122,736.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	41.89	1,218,999.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	71.22	1,196,496.00
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	110.15	3,098,739.80
	AIR CANADA	22,600	26.45	597,770.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	113,700	146.24	16,627,488.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,800	448.75	9,782,750.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	108.84	5,017,524.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	37.29	1,256,673.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.39	3,939,065.90
	QUEBECOR INC -CL B	25,900	35.26	913,234.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	33.56	2,600,900.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	175.34	1,560,526.00
	DOLLARAMA INC	46,400	51.74	2,400,736.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	39.60	5,512,320.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	38.62	1,166,324.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	69.00	1,911,300.00
	METRO INC/CN	40,100	56.87	2,280,487.00
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	107.69	1,347,309.59
	SAPUTO INC	38,700	37.39	1,446,993.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	38.71	1,985,823.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	39.32	1,435,180.00
	BANK OF MONTREAL	103,300	110.56	11,420,848.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	196,300	78.15	15,340,845.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	125.86	9,061,920.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	86.86	4,785,986.00
	ROYAL BANK OF CANADA	229,300	115.96	26,589,628.00
	TORONTO-DOMINION BANK	292,000	81.57	23,818,440.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	206,250	56.56	11,665,500.00
	IGM FINANCIAL INC	10,800	39.10	422,280.00
	ONEX CORPORATION	11,900	78.54	934,626.00
	TMX GROUP LTD	9,400	129.75	1,219,650.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	538.03	2,205,923.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	33.18	1,476,510.00
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	69.41	1,103,619.00
INTACT FINANCIAL CORP	22,400	152.97	3,426,528.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	26.68	8,393,528.00
POWER CORP OF CANADA	86,400	32.95	2,846,880.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	63.78	6,014,454.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	188.17	1,147,837.00
BLACKBERRY LTD	86,600	12.09	1,046,994.00
CGI INC	38,000	102.39	3,890,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,734.69	5,551,008.00
OPEN TEXT CORP	44,900	59.90	2,689,510.00
SHOPIFY INC - CLASS A	17,700	1,390.46	24,611,142.00
BCE INC	24,700	57.42	1,418,274.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	60.80	3,581,120.00
TELUS CORP	50,100	26.15	1,310,115.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	19.77	1,882,104.00
ALTAGAS LTD	41,300	20.59	850,367.00
ATCO LTD -CLASS I	9,500	41.13	390,735.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	55.83	1,164,055.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	33.75	783,000.00
EMERA INC	39,600	55.46	2,196,216.00
FORTIS INC	76,100	53.93	4,104,073.00
HYDRO ONE LTD	55,500	29.48	1,636,140.00
NORTHLAND POWER INC	32,800	43.72	1,434,016.00
カナダドル 小計		6,420,744		352,182,917.49
				(30,495,518,825)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	42,710	24.94	1,065,187.40
	OIL SEARCH LTD	324,022	4.13	1,338,210.86
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.74	1,320,606.66
	SANTOS LTD	299,069	7.06	2,111,427.14
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	30.97	431,102.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	24.20	3,852,470.60
	BHP GROUP LTD	474,487	44.88	21,294,976.56
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	18.55	1,485,817.90
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.32	1,170,819.36
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	19.35	5,281,408.35
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	69,761	38.50	2,685,798.50
	NEWCREST MINING LTD	133,680	25.05	3,348,684.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	10.25	1,750,423.25
	ORICA LTD	58,204	14.02	816,020.08
	RIO TINTO LTD	58,869	109.70	6,457,929.30
	SOUTH32 LTD	760,022	2.70	2,052,059.40
	CIMIC GROUP LTD	12,366	17.75	219,496.50
	BRAMBLES LTD	231,258	10.31	2,384,269.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.91	1,236,396.74
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	5.13	809,139.51
	SYDNEY AIRPORT	212,579	5.89	1,252,090.31
	TRANSURBAN GROUP	433,779	12.83	5,565,384.57
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	34.81	3,234,023.05
	CROWN RESORTS LTD	68,133	11.84	806,694.72
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.83	1,734,153.54
	REA GROUP LTD	8,604	140.61	1,209,808.44
	SEEK LTD	52,612	27.81	1,463,139.72
	WESFARMERS LTD	181,754	52.13	9,474,836.02
	COLES GROUP LTD	219,084	15.98	3,500,962.32
	WOOLWORTHS GROUP LTD	203,895	40.33	8,223,085.35
	COCA-COLA AMATIL LTD	87,959	13.45	1,183,048.55
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.90	1,358,935.70
	COCHLEAR LTD	10,461	213.08	2,229,029.88
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,197	68.10	1,920,215.70
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	35.06	2,509,068.90
	CSL LTD	73,540	266.02	19,563,110.80
	AUST AND NZ BANKING GROUP	453,782	28.00	12,705,896.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	285,436	86.37	24,653,107.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	525,992	25.84	13,591,633.28
	WESTPAC BANKING CORP	585,644	24.19	14,166,728.36
	AMP LTD	614,794	1.38	851,489.69
	ASX LTD	32,675	72.25	2,360,768.75
	MACQUARIE GROUP LTD	55,631	151.51	8,428,652.81
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	45.97	961,830.31
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	4.84	1,818,968.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.91	1,294,050.81
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	9.64	2,305,116.80
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	9.99	2,147,929.92
	LENDLEASE GROUP	118,940	13.00	1,546,220.00
	AFTERPAY LTD	34,542	107.50	3,713,265.00
	COMPUTERSHARE LTD	81,227	14.99	1,217,592.73
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	27.86	596,538.32
	XERO LTD	19,246	123.47	2,376,303.62
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.30	2,230,809.90
	TPG TELECOM LTD	47,954	6.92	331,841.68
	AGL ENERGY LTD	100,342	10.34	1,037,536.28
	APA GROUP	193,858	10.12	1,961,842.96
	AUSNET SERVICES	360,836	1.82	658,525.70
オーストラリアドル 小計		11,917,600		227,296,481.10
				(18,795,146,022)
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	3.01	9,825,213.67
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	14.63	9,719,159.68
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	13.87	8,248,665.74
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	27.83	5,513,456.96
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	16.85	1,047,403.41
	BHP GROUP PLC	339,931	20.57	6,994,080.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	63.94	1,418,892.54
	EVRAZ PLC	82,637	5.33	441,116.30
	FRESNILLO PLC	28,190	9.10	256,529.00
	GLENCORE PLC	1,614,286	2.78	4,490,136.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	30.02	953,165.02
	MONDI PLC	75,814	18.71	1,418,859.01
	RIO TINTO PLC	181,030	54.22	9,815,446.60
	ASHTEAD GROUP PLC	72,578	43.28	3,141,175.84
	BAE SYSTEMS PLC	518,288	4.99	2,590,921.71
	BUNZL PLC	53,020	23.18	1,229,003.60
	DCC PLC	15,173	66.14	1,003,542.22
	FERGUSON PLC	36,189	86.42	3,127,453.38
	MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.69	1,293,133.06
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.08	1,429,845.48
	SMITHS GROUP PLC	60,852	14.75	897,567.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	114.30	1,311,021.00
	EXPERIAN PLC	148,134	24.53	3,633,727.02
	INTERTEK GROUP PLC	26,657	55.30	1,474,132.10
	RELX PLC	311,928	17.99	5,613,144.36
	RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	4.91	1,509,249.03
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.64	1,206,783.47
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	43.99	917,763.37
	BURBERRY GROUP PLC	66,384	19.93	1,323,365.04
	PERSIMMON PLC	53,131	29.45	1,564,707.95
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.78	999,651.31
	COMPASS GROUP PLC	287,249	14.70	4,222,560.30
	ENTAIN PLC	96,181	15.40	1,481,187.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	49.40	1,345,112.60
	WHITBREAD PLC	33,847	33.48	1,133,197.56
	AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.73	914,001.79
	INFORMA PLC	234,087	5.69	1,331,955.03
	PEARSON PLC	124,328	7.86	977,218.08
	WPP PLC	200,466	9.29	1,863,131.00
	JD SPORTS FASHION PLC	76,698	8.18	627,389.64
	KINGFISHER PLC	323,779	3.25	1,052,281.75
	NEXT PLC	22,084	76.68	1,693,401.12
	OCADO GROUP PLC	79,448	20.55	1,632,656.40
	SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.42	641,725.52
	TESCO PLC	1,239,798	2.29	2,839,137.42
	WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.79	638,382.74
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	23.30	1,318,989.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	28.50	10,537,789.50
	COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	22.79	781,172.83
	DIAGEO PLC	376,557	30.08	11,328,717.34
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	14.95	2,295,517.72
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	64.34	7,372,205.88
	UNILEVER PLC	423,148	40.56	17,162,882.88
	SMITH & NEPHEW PLC	143,311	13.42	1,923,233.62
	ASTRAZENECA PLC	211,417	71.30	15,074,032.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	12.84	10,379,667.93
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	22.19	566,910.12
	BARCLAYS PLC	2,798,731	1.84	5,155,822.24
	HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.23	13,899,148.01
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.42	4,826,425.32
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.95	1,496,031.22
	STANDARD CHARTERED PLC	437,535	4.88	2,135,170.80
	3I GROUP PLC	153,110	11.52	1,763,827.20
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	15.28	813,415.52
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	70.80	3,607,543.20
M&G PLC	437,392	2.03	888,780.54
SCHRODERS PLC	21,568	35.45	764,585.60
ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	12.66	1,049,248.14
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.89	1,015,232.56
ADMIRAL GROUP PLC	30,353	29.93	908,465.29
AVIVA PLC	635,770	3.98	2,533,543.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	3.16	635,331.17
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.72	2,621,894.06
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.20	680,684.34
PRUDENTIAL PLC	420,136	15.53	6,526,812.76
RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.80	1,050,433.55
AVEVA GROUP PLC	19,699	33.90	667,796.10
SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.01	1,115,939.79
HALMA PLC	63,105	23.59	1,488,646.95
BT GROUP PLC	1,394,770	1.46	2,039,851.12
VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.33	5,786,371.16
NATIONAL GRID PLC	567,668	8.62	4,894,433.49
SEVERN TRENT PLC	37,963	22.81	865,936.03
SSE PLC	168,142	14.29	2,402,749.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.10	944,998.60
イギリスポンド 小計		47,121,491		268,121,887.05
				(39,968,929,702)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	18.94	564,163.15
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	836.00	1,146,156.00
	GIVAUDAN-REG	1,486	3,616.00	5,373,376.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	82,932	53.94	4,473,352.08
	SIKA AG-REG	22,983	262.00	6,021,546.00
	ABB LTD-REG	295,840	29.05	8,594,152.00
	GEBERIT AG-REG	6,042	588.40	3,555,112.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,384	267.20	904,204.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	271.50	1,758,234.00
	ADECCO GROUP AG-REG	23,854	63.42	1,512,820.68
	SGS SA-REG	996	2,757.00	2,745,972.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8,465	272.50	2,306,712.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	83,670	90.60	7,580,502.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	270.20	1,352,621.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	51.95	367,234.55
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,094.00	1,003,026.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,205.00	1,386,645.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	86,800.00	1,475,600.00
	NESTLE SA-REG	463,752	104.06	48,258,033.12
	ALCON INC	79,678	65.02	5,180,663.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	253.00	2,262,832.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,128.00	1,851,048.00
	LONZA GROUP AG-REG	11,968	554.20	6,632,665.60
	NOVARTIS AG-REG	357,435	80.61	28,812,835.35
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,039	314.60	1,585,269.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	113,112	304.65	34,459,570.80
	VIFOR PHARMA AG	7,203	125.15	901,455.45
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	96.00	438,720.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	12.23	4,833,705.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	34,993	61.50	2,152,069.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,205.00	3,672,840.00
	UBS GROUP AG-REG	587,587	14.92	8,766,798.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	7,042	159.50	1,123,199.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	458.50	2,308,089.00
	SWISS RE AG	46,136	92.82	4,282,343.52
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,063	400.30	9,632,418.90
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	93.20	1,110,478.00
	TEMENOS AG - REG	10,848	139.05	1,508,414.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	95.84	2,542,156.00
	SWISSCOM AG-REG	4,298	504.00	2,166,192.00
スイスフラン 小計		2,789,921		226,603,228.32
				(26,367,551,647)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	61.00	26,770,948.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	124.00	27,652,000.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	23.55	7,159,200.00
	MTR CORP	253,500	43.95	11,141,325.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	67.50	23,962,500.00
	SANDS CHINA LTD	378,800	37.20	14,091,360.00
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.74	3,555,100.00
	WYNN MACAU LTD	286,400	14.82	4,244,448.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	23.25	6,637,875.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.96	11,066,400.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	16.70	3,487,294.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	27.80	16,207,400.00
	HANG SENG BANK LTD	126,500	147.90	18,709,350.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	194,400	435.80	84,719,520.00
	AIA GROUP LTD	1,946,600	92.75	180,547,150.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	47.95	20,036,770.60
	ESR CAYMAN LTD	295,000	23.85	7,035,750.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	19.48	6,623,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	33.10	7,766,617.10
	NEW WORLD DEVELOPMENT	230,250	37.95	8,737,987.50
	SINO LAND CO	491,400	10.90	5,356,260.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	205,000	113.00	23,165,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	53.40	4,539,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	23.50	4,089,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	41.40	10,639,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.92	6,923,280.00
	PCCW LTD	549,000	4.37	2,399,130.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	45.45	4,590,450.00
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	74.85	19,273,875.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.83	3,926,745.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,668,808	12.06	20,125,824.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	45.30	10,622,850.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	97.15	4,284,315.00
香港ドル 小計		14,259,955		610,087,724.68
				(8,553,429,900)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.22	1,247,058.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.88	1,041,780.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	5.53	1,115,622.20
	GENTING SINGAPORE LTD	864,900	0.92	795,708.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.33	1,635,777.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	28.30	8,260,770.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	11.61	6,343,704.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	25.44	4,894,656.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	9.88	1,319,968.00
	CAPITALAND LTD	415,600	3.71	1,541,876.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	58,700	7.83	459,621.00
	UOL GROUP LTD	59,900	7.71	461,829.00
	VENTURE CORP LTD	46,100	20.39	939,979.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.37	3,071,425.20
シンガポールドル 小計		4,921,500		33,129,773.40
				(2,680,198,668)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.44	1,489,674.00
	A2 MILK CO LTD	115,334	9.04	1,042,619.36
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	31.40	2,904,437.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	15.21	993,821.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.42	1,313,920.14
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.59	811,051.07
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.25	1,087,910.25
ニュージーランドドル 小計		1,100,958		9,643,433.42
				(732,418,768)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	282.40	8,934,288.80
	BOLIDEN AB	42,325	318.80	13,493,210.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	158.60	15,327,104.00
	ALFA LAVAL AB	48,307	270.70	13,076,704.90
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	238.70	38,948,440.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	515.00	55,874,410.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	62,257	437.70	27,249,888.90
	EPIROC AB-A	103,134	189.20	19,512,952.80
	EPIROC AB-B	65,627	172.70	11,333,782.90
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	218.60	5,746,338.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	266.00	13,277,124.00
	SANDVIK AB	179,310	233.00	41,779,230.00
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	229.00	12,702,172.00
	SKF AB-B SHARES	61,034	245.00	14,953,330.00
	VOLVO AB-B SHS	231,071	225.40	52,083,403.40
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	144.90	6,682,932.90
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	257.90	9,932,244.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	124.50	8,887,308.00
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,260.00	32,875,920.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	126,639	206.50	26,150,953.50
	ICA GRUPPEN AB	17,227	426.70	7,350,760.90
	SWEDISH MATCH AB	25,563	665.00	16,999,395.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	276.60	27,566,509.20
	NORDEA BANK ABP	513,660	85.49	43,912,793.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	109.35	29,188,030.05
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	244,351	101.15	24,716,103.65
	SWEDBANK AB - A SHARES	141,926	161.60	22,935,241.60
	EQT AB	38,884	266.00	10,343,144.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	320.80	5,629,398.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	309.20	7,969,011.60
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	684.40	50,280,814.80
	KINNEVIK AB - B	38,085	426.70	16,250,869.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	10,879	471.80	5,132,712.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	433.40	6,626,252.60
	ERICSSON LM-B SHS	471,636	114.40	53,955,158.40
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	769.20	35,137,056.00
	TELE2 AB-B SHS	79,613	115.40	9,187,340.20
	TELIA CO AB	409,275	37.99	15,548,357.25
スウェーデンクローネ 小計		4,168,863		817,550,688.15
				(10,342,016,205)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	156,102	167.80	26,193,915.60
	NORSK HYDRO ASA	220,397	49.89	10,995,606.33
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	431.90	12,155,393.60
	ADEVINTA ASA	41,557	138.10	5,739,021.70
	SCHIBSTED ASA-B SHS	14,879	320.80	4,773,183.20
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	373.50	4,193,284.50
	MOWI ASA	71,206	206.00	14,668,436.00
	ORKLA ASA	121,260	84.32	10,224,643.20
	DNB ASA	149,372	179.30	26,782,399.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	208.40	7,309,213.20
	TELENOR ASA	113,645	149.45	16,984,245.25
ノルウェークローネ 小計		962,862		140,019,342.18
				(1,775,445,258)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	16,194	564.60	9,143,132.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	400.90	13,764,901.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,528.00	2,869,280.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,897	1,132.50	36,123,352.50
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	12,830.00	6,119,910.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	13,630.00	13,861,710.00
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,156.50	38,894,251.50
	PANDORA A/S	16,039	651.00	10,441,389.00
	CARLSBERG AS-B	16,244	982.00	15,951,608.00
	AMBU A/S-B	25,886	282.30	7,307,617.80
	COLOPLAST-B	19,220	954.60	18,347,412.00
	DEMANT A/S	15,657	260.50	4,078,648.50
	GN STORE NORD A/S	20,791	488.10	10,148,087.10
	GENMAB A/S	10,632	2,020.00	21,476,640.00
	H LUNDBECK A/S	12,999	219.00	2,846,781.00
	NOVO NORDISK A/S-B	277,893	422.10	117,298,635.30
	DANSKE BANK A/S	112,289	119.30	13,396,077.70
	TRYG A/S	23,244	145.80	3,388,975.20
	ORSTED A/S	30,058	983.20	29,553,025.60
デンマーククローネ 小計		699,638		375,011,435.10
				(6,487,697,827)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	19.83	2,579,208.78
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	461.10	1,597,711.50
	BANK HAPOALIM BM	175,741	25.90	4,551,691.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	21.80	4,817,407.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	14.04	2,871,025.56
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	87.59	1,596,327.75
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	212.40	1,942,610.40
	NICE LTD	9,783	734.00	7,180,722.00
イスラエルシェケル 小計		771,897		27,136,705.49
				(891,983,509)
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.24	4,186,720.52
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	10.06	845,802.21
	NESTE OYJ	68,193	49.20	3,355,095.60
	OMV AG	24,140	43.22	1,043,330.80
	REPSOL SA	243,914	10.69	2,607,440.66
	TENARIS SA	78,513	9.42	740,220.56
	TOTAL SE	406,327	40.06	16,279,491.25
	VOPAK	12,317	42.00	517,314.00
	AIR LIQUIDE SA	76,639	136.10	10,430,567.90
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	94.34	2,948,408.02
	ARCELORMITTAL	119,226	22.66	2,701,661.16
	ARKEMA	11,538	103.50	1,194,183.00
	BASF SE	148,374	69.98	10,383,212.52
	COVESTRO AG	29,777	54.12	1,611,531.24
	CRH PLC	127,755	37.92	4,844,469.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	29.87	993,296.98
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	40.78	404,823.06
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	74.62	1,827,294.56
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	145.50	4,084,767.00
	LANXESS AG	13,421	63.50	852,233.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	40.40	1,635,674.80
	SOLVAY SA	11,304	106.35	1,202,180.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	16.11	1,486,276.38
	SYMRISE AG	21,324	100.90	2,151,591.60
	UMICORE	31,574	45.08	1,423,355.92
	UPM-KYMMENE OYJ	86,702	31.94	2,769,261.88
	VOESTALPINE AG	16,995	34.76	590,746.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	26.29	994,156.35
	AIRBUS SE	95,210	95.97	9,137,303.70
	ALSTOM	42,585	40.95	1,743,855.75
	BOUYGUES SA	38,278	33.85	1,295,710.30
	BRENNTAG SE	25,275	71.20	1,799,580.00
	CNH INDUSTRIAL NV	159,453	13.06	2,082,456.18
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	80,839	49.31	3,986,171.09
	DASSAULT AVIATION SA	465	930.50	432,682.50
	EIFFAGE	13,381	86.64	1,159,329.84
	FERROVIAL SA	78,699	21.74	1,710,916.26
	GEA GROUP AG	25,583	34.83	891,055.89
	HOCHTIEF AG	3,195	73.35	234,353.25
	KINGSPAN GROUP PLC	24,271	68.40	1,660,136.40
	KION GROUP AG	12,586	78.46	987,497.56
	KNORR-BREMSE AG	11,550	101.14	1,168,167.00
	KONE OYJ-B	55,428	68.16	3,777,972.48
	LEGRAND SA	43,362	74.80	3,243,477.60
	MTU AERO ENGINES AG	8,176	196.30	1,604,948.80
	PRYSMIAN SPA	39,563	26.26	1,038,924.38
	RATIONAL AG	905	668.00	604,540.00
	SAFRAN SA	51,732	116.65	6,034,537.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	86,185	124.95	10,768,815.75
	SIEMENS AG-REG	123,297	135.56	16,714,141.32
	SIEMENS ENERGY AG	64,097	29.38	1,883,169.86
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	28.34	1,034,778.42
	THALES SA	17,267	82.52	1,424,872.84
	VINCI SA	83,497	87.92	7,341,056.24
	WARTSILA OYJ ABP	65,918	9.03	595,371.37
	BUREAU VERITAS SA	45,344	23.86	1,081,907.84
	RANDSTAD NV	18,516	60.72	1,124,291.52
	TELEPERFORMANCE	9,439	304.30	2,872,287.70
	WOLTERS KLUWER	42,319	72.00	3,046,968.00
	ADP	5,184	102.10	529,286.40
	AENA SME SA	10,979	136.90	1,503,025.10
	ATLANTIA SPA	82,100	15.79	1,296,769.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	11.02	550,323.90
	DEUTSCHE POST AG-REG	158,465	44.62	7,070,708.30
GETLINK SE	68,170	13.27	904,615.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	82.59	4,435,908.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,409	65.55	551,209.95
CONTINENTAL AG	17,470	110.90	1,937,423.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	138,356	71.65	9,913,207.40
FAURECIA	13,740	44.55	612,117.00
FERRARI NV	20,410	169.55	3,460,515.50
MICHELIN (CGDE)	27,012	124.50	3,362,994.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	84.68	2,088,039.44
RENAULT SA	29,484	37.00	1,090,908.00
STELLANTIS NV	336,354	14.20	4,778,244.92
VALEO SA	37,841	28.18	1,066,359.38
VOLKSWAGEN AG	5,239	285.20	1,494,162.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	218.85	6,516,915.30
ADIDAS AG	30,452	278.80	8,490,017.60
ESSILORLUXOTTICA	45,759	133.60	6,113,402.40
HERMES INTERNATIONAL	5,155	938.40	4,837,452.00
KERING	12,159	571.20	6,945,220.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	44,684	553.40	24,728,125.60
MONCLER SPA	30,779	48.18	1,482,932.22
PUMA SE	15,930	84.02	1,338,438.60
SEB SA	3,606	146.40	527,918.40
ACCOR SA	30,762	32.52	1,000,380.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26,246	189.60	4,976,241.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	39.20	498,624.00
SODEXO SA	14,297	81.00	1,158,057.00
BOLLORE	137,374	4.08	561,035.41
PUBLICIS GROUPE	34,376	50.44	1,733,925.44
SCOUT24 AG	17,842	64.70	1,154,377.40
SES	68,465	7.16	490,483.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	63.62	952,136.92
VIVENDI	133,765	28.14	3,764,147.10
DELIVERY HERO SE	21,377	109.25	2,335,437.25
HELLOFRESH SE	23,413	63.40	1,484,384.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	27.97	4,954,717.68
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	77.24	1,581,875.20
PROSUS NV	77,926	93.10	7,254,910.60
ZALANDO SE	24,218	86.48	2,094,372.64
CARREFOUR SA	99,831	15.09	1,506,449.79
COLRUYT SA	9,744	49.92	486,420.48
JERONIMO MARTINS	42,529	13.39	569,675.95
KESKO OYJ-B SHS	40,867	24.90	1,017,588.30
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	23.14	4,132,364.34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	122,334	52.92	6,473,915.28
DANONE	99,588	58.30	5,805,980.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	9.48	873,343.62
HEINEKEN HOLDING NV	18,309	76.20	1,395,145.80
HEINEKEN NV	41,011	87.92	3,605,687.12
JDE PEET'S NV	11,100	31.28	347,208.00
KERRY GROUP PLC-A	24,921	105.00	2,616,705.00
PERNOD RICARD SA	33,805	158.30	5,351,331.50
REMY COINTREAU	3,357	160.00	537,120.00
BEIERSDORF AG	16,868	89.22	1,504,962.96
HENKEL AG & CO KGAA	16,175	81.50	1,318,262.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	94.00	2,774,692.00
L'OREAL	40,393	318.20	12,853,052.60
AMPLIFON SPA	21,192	31.84	674,753.28
BIOMERIEUX	6,814	108.40	738,637.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	130.00	887,900.00
DIASORIN SPA	4,411	140.00	617,540.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	33,264	61.50	2,045,736.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	36.29	2,482,018.26
KONINKLIJKE PHILIPS NV	145,288	47.21	6,859,046.48
ORPEA	8,232	100.15	824,434.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	440.60	2,506,573.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	42,123	46.38	1,953,664.74
ARGENX SE	7,054	242.80	1,712,711.20
BAYER AG-REG	157,204	53.65	8,433,994.60
EUROFINS SCIENTIFIC	20,874	81.51	1,701,439.74
GALAPAGOS NV	7,338	66.24	486,069.12
GRIFOLS SA	49,300	22.23	1,095,939.00
IPSEN	6,733	67.40	453,804.20
MERCK KGAA	21,059	143.80	3,028,284.20
ORION OYJ-CLASS B	18,091	34.92	631,737.72
QIAGEN N.V.	35,849	41.40	1,484,148.60
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	45.19	780,024.59
SANOFI	181,423	81.90	14,858,543.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,310	360.60	1,554,186.00
UCB SA	20,162	78.88	1,590,378.56
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.33	778,871.67
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,077,599	4.39	4,736,047.60
BANCO SANTANDER SA	2,771,202	2.87	7,974,133.75
BNP PARIBAS	180,123	51.12	9,207,887.76
CAIXABANK SA	578,822	2.60	1,507,252.48
COMMERZBANK AG	161,446	5.36	865,350.56
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	12.06	2,231,602.72
ERSTE GROUP BANK AG	42,718	29.27	1,250,355.86
FINECOBANK SPA	98,210	14.01	1,376,413.15
ING GROEP NV	628,209	10.17	6,388,885.53
INTESA SANPAOLO	2,660,716	2.29	6,107,673.57
KBC GROUP NV	41,035	62.28	2,555,659.80
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.46	992,630.03
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	18.38	489,496.16
SOCIETE GENERALE SA	127,787	22.11	2,825,370.57
UNICREDIT SPA	336,890	9.08	3,061,319.43
AMUNDI SA	10,517	67.20	706,742.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	312,616	10.61	3,318,106.22
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	136.30	4,174,323.80
EURAZEO SE	7,132	65.95	470,355.40
EXOR NV	16,728	71.40	1,194,379.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	88.20	1,557,259.20
NATIXIS	139,223	4.04	562,460.92
SOFINA	2,674	287.50	768,775.00
WENDEL	4,862	103.00	500,786.00
AEGON NV	283,341	3.92	1,113,246.78
AGEAS	28,346	49.67	1,407,945.82
ALLIANZ SE-REG	66,038	212.55	14,036,376.90
ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	16.89	3,046,195.95
AXA SA	311,185	22.51	7,006,330.27
CNP ASSURANCES	31,208	16.10	502,448.80
HANNOVER RUECK SE	9,774	153.90	1,504,218.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,632	261.20	5,911,478.40
NN GROUP NV	47,538	40.88	1,943,353.44
POSTE ITALIANE SPA	87,776	10.47	919,014.72
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	36.73	2,797,099.69
SCOR SE	27,160	29.84	810,454.40
AROUNDTOWN SA	170,559	6.22	1,061,218.09
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	40.41	2,292,782.58
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	113.90	1,368,850.20
VONOVIA SE	86,580	56.00	4,848,480.00
ADYEN NV	2,919	1,896.00	5,534,424.00
AMADEUS IT GROUP SA	71,410	58.20	4,156,062.00
ATOS SE	16,434	64.00	1,051,776.00
BECHTLE AG	4,126	159.80	659,334.80
CAPGEMINI SE	26,012	142.05	3,695,004.60
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	180.20	3,862,767.20
EDENRED	39,271	44.61	1,751,879.31
NEMETSCHEK SE	8,419	54.50	458,835.50
NEXI SPA	74,508	15.01	1,118,737.62
SAP SE	168,262	102.82	17,300,698.84
TEAMVIEWER AG	25,425	36.73	933,860.25
WORLDLINE SA	37,901	70.84	2,684,906.84
NOKIA OYJ	901,868	3.38	3,052,823.18
CELLNEX TELECOM SA	51,936	44.94	2,334,003.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	533,493	16.72	8,922,670.42
ELISA OYJ	23,784	52.32	1,244,378.88
ILIAD SA	2,776	159.40	442,494.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.30	444,558.60
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.88	1,622,965.08
ORANGE	323,647	10.42	3,374,019.97
PROXIMUS	26,824	17.95	481,490.80
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.43	615,112.78
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.47	399,456.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.37	399,017.84
TELEFONICA SA	796,377	4.00	3,187,897.13
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	35.50	670,808.00
E.ON SE	352,753	9.15	3,227,689.95
EDF	99,950	11.29	1,128,435.50
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	434,518	4.90	2,130,007.23
ELIA GROUP SA/NV	5,662	89.80	508,447.60
ENAGAS SA	42,336	18.40	778,982.40
ENDESA SA	52,405	22.30	1,168,631.50
ENEL SPA	1,302,620	8.42	10,975,876.12
ENGIE	288,864	11.96	3,456,257.76
FORTUM OYJ	70,476	22.87	1,611,786.12
IBERDROLA SA	987,314	10.92	10,786,405.45
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	20.92	984,139.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	14.48	1,035,967.20
RWE AG	101,468	32.54	3,301,768.72
SNAM SPA	334,118	4.66	1,557,658.11
SUEZ	55,054	18.15	999,230.10
TERNA SPA	231,929	6.32	1,467,646.71
UNIPER SE	31,628	31.12	984,263.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	21.59	1,875,976.69
VERBUND AG	11,251	61.50	691,936.50
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	228.00	1,737,132.00
ASML HOLDING NV	68,531	492.20	33,730,958.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	208,994	34.45	7,200,888.27
STMICROELECTRONICS NV	100,694	31.25	3,146,687.50
ユーロ 小計		30,025,803		711,837,594.87
				(91,577,906,580)
合 計		175,893,667		837,953,318,557
				(837,953,318,557)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,698	3,612,717.00
		AMERICAN TOWER CORP	71,698	16,275,446.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,223,267.95
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,419,454.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,741,264.46
		CROWN CASTLE INTL CORP	69,032	11,575,285.76
		DIGITAL REALTY TRUST INC	45,086	6,316,097.74
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,506,761.01
		EQUINIX INC	14,402	9,539,020.68
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,780,802.36
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,345,375.97
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	2,851,865.38
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	2,731,772.26
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84,689	2,654,153.26
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,939,015.44
		INVITATION HOMES INC	92,032	2,862,195.20
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,750,772.74
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,017,884.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,677,032.84
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,384,769.85
		PROLOGIS INC	118,345	12,286,577.90
		PUBLIC STORAGE	25,393	6,123,268.02
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,587,923.12
		REGENCY CENTERS CORP	26,020	1,441,508.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	17,631	4,803,742.26
		SIMON PROPERTY GROUP INC	52,576	5,751,814.40
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,583,439.68
		UDR INC	45,807	1,992,604.50
		VENTAS INC	60,629	3,250,926.98
		VEREIT INC	36,245	1,382,746.75
		VICI PROPERTIES INC	83,849	2,258,053.57
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,198,258.04
		WELLTOWER INC	67,418	4,798,813.24
		WEYERHAEUSER CO	117,838	3,984,102.78
		WP CAREY INC	28,536	1,972,122.96
アメリカドル合計			1,734,126	142,620,857.25
				(15,528,558,937)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	809,368.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	599,368.00
カナダドル合計			45,700	1,408,736.00
				(121,982,450)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,647,250.97
		GOODMAN GROUP	262,866	4,739,473.98
		GPT GROUP	311,121	1,428,045.39
		MIRVAC GROUP	610,283	1,489,090.52
		SCENTRE GROUP	825,910	2,370,361.70
		STOCKLAND	364,901	1,609,213.41
		VICINITY CENTRES	685,696	1,124,541.44
オーストラリアドル合計			3,233,626	14,407,977.41
				(1,191,395,652)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	679,546.15
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	841,541.59
		SEGRO PLC	187,002	1,736,126.56
イギリスポンド合計			439,913	3,257,214.30
				(485,552,935)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	23,420,705.00
香港ドル合計			335,300	23,420,705.00
				(328,358,284)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	481,500	1,449,315.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,618,620.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	801,724.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	912,980.00
		SUNTEC REIT	254,700	387,144.00
シンガポールドル合計			2,361,300	5,169,783.00
				(418,235,444)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	662,860.00
		GECINA SA	7,182	865,431.00
		KLEPIERRE	28,639	573,639.17
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,539,725.20
ユーロ合計			67,798	3,641,655.37
				(468,498,963)
	合計			18,542,582,665
				(18,542,582,665)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	595銘柄	97.47%	―	69.97%
	投資証券	35銘柄	―	2.53%	1.81%
カナダドル	株式	87銘柄	99.60%	―	3.56%
	投資証券	2銘柄	―	0.40%	0.01%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	94.04%	―	2.19%
	投資証券	7銘柄	―	5.96%	0.14%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.80%	―	4.67%
	投資証券	3銘柄	―	1.20%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	3.08%
香港ドル	株式	33銘柄	96.30%	―	1.00%
	投資証券	1銘柄	―	3.70%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.50%	―	0.31%
	投資証券	5銘柄	―	13.50%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	38銘柄	100.00%	―	1.21%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.21%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	―	0.76%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.49%	―	10.69%
	投資証券	4銘柄	―	0.51%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。