剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	第8期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,758	719,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,143,797	32,343,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,446,204	6,125,675
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,446,204	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,125,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,952,923	6,256,873
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,256,873
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,923	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,343,741	26,646,751

2017/09/07 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/07 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	63,755,587,789	53,575,237,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,465,520,297	70,295,652,805

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/07 9:27