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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)で絞込み

個別

2025年12月10日: 3億2327万
2026年6月10日 +5.68%: 3億4163万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
純資産合計	35,446,875,696	36,132,640,261
負債純資産合計	35,472,315,481	36,151,608,484

注記表

2026/09/10 9:06

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