有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
LM・豪ドル債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 70,893,369,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,079,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,822,289,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,060,104,852 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,371 | 円 |