負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,190,974,757	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,685,229	0.13
合計(純資産総額)		56,261,659,986	100.00

2015/07/10 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

2015/07/10 9:24

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	96,393,165,000	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,948,528,541	3.94
合計(純資産総額)		100,341,693,541	100.00

2015/07/10 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月10日現在
資産合計	98,043,474,068
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

注記表

2015/07/10 9:24