FRMダイバーシファイドリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,133,209 | 312,838,576 |
| 親投資信託受益証券 | 40,842,512,213 | 65,163,806,980 |
| 未収入金 | 314,683,676 | 52,825,864 |
| 未収利息 | 124 | 485 |
| 流動資産計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
| 資産の部合計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289,224,263 | 143,196,527 |
| 未払受託者報酬 | 6,129,971 | 10,050,503 |
| 未払委託者報酬 | 63,342,960 | 103,855,108 |
| その他未払費用 | 813,090 | 910,389 |
| 流動負債計 | 359,510,284 | 258,012,527 |
| 負債の部合計 | 359,510,284 | 258,012,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,006,382,811 | 64,614,012,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,436,127 | 657,446,484 |
| （分配準備積立金） | 484,177,020 | 414,089,871 |
| 元本等合計 | 40,909,818,938 | 65,271,459,378 |
| 純資産の部合計 | 40,909,818,938 | 65,271,459,378 |
| 負債・純資産合計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
