負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,922,401,362	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,558,200	0.25
合計(純資産総額)		40,023,959,562	100.00

2016/07/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成28年3月31日) (単位:千円)

2016/07/13 9:10

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	76,214,752,500	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,089,527,683	3.90
合計(純資産総額)		79,304,280,183	100.00

2016/07/13 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月13日現在
資産合計	79,261,728,759
負債の部
流動負債
未払解約金	4,621,089

注記表

2016/07/13 9:10