半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月13日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 249,429,171 |
| コール・ローン | 312,838,576 | 5,513,909 |
| 親投資信託受益証券 | 65,163,806,980 | 40,457,956,998 |
| 未収入金 | 52,825,864 | 4,621,089 |
| 未収利息 | 485 | - |
| 流動資産合計 | 65,529,471,905 | 40,717,521,167 |
| 資産合計 | 65,529,471,905 | 40,717,521,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,196,527 | 69,816,997 |
| 未払受託者報酬 | 10,050,503 | 8,676,309 |
| 未払委託者報酬 | 103,855,108 | 89,655,118 |
| その他未払費用 | 910,389 | 873,505 |
| 流動負債合計 | 258,012,527 | 169,021,929 |
| 負債合計 | 258,012,527 | 169,021,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,614,012,894 | 41,595,017,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 657,446,484 | △1,046,518,442 |
| (分配準備積立金) | 414,089,871 | 238,656,139 |
| 元本等合計 | 65,271,459,378 | 40,548,499,238 |
| 純資産合計 | 65,271,459,378 | 40,548,499,238 |
| 負債純資産合計 | 65,529,471,905 | 40,717,521,167 |
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