有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 10:06
【資料】
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【項目】
50項目
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額65,839,767,535円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,839,767,535円
Ⅳ 発行済口数64,295,607,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0240円
(1万口当たり純資産額)(10,240円)

IRBANK 採用情報

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