有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月10日)

「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,083,919,852
Ⅱ 負 債 総 額	5,089,310
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,830,542
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,090,204,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9896 ( 1万口当たり 9,896	)

「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,842,792,310
Ⅱ 負 債 総 額	57,804,427
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,784,987,883
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,663,211,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457 ( 1万口当たり 10,457	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,045,760,356
Ⅱ 負 債 総 額	202,719,402
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,843,040,954
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,792,831,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)