有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 541,476,986 541,476,986 | (分配付) (分配落) | 9,919 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 735,397,592 735,397,592 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 887,088,149 885,315,042 | (分配付) (分配落) | 10,006 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,019,506,375 1,017,456,458 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,927 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 112,058,252 | 9,991 | ||
| 11月末日 | 503,481,311 | 9,979 | ||
| 12月末日 | 685,143,179 | 9,846 | ||
| 平成26年 1月末日 | 851,518,970 | 9,955 | ||
| 2月末日 | 993,291,921 | 9,999 | ||
| 3月末日 | 1,078,830,542 | 9,896 | ||
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