有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/09-2026/03/09)

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【提出】: 2026/06/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第29計算期間	263,903,376	88,992,039	2,213,153,619
第30計算期間	455,022,166	30,543,551	2,637,632,234
第31計算期間	551,665,192	7,774,253	3,181,523,173
第32計算期間	983,983,471	42,635,173	4,122,871,471
第33計算期間	1,116,477,855	80,899,509	5,158,449,817
第34計算期間	809,687,331	132,050,368	5,836,086,780
第35計算期間	1,215,741,676	286,193,333	6,765,635,123
第36計算期間	1,264,748,656	366,249,204	7,664,134,575
第37計算期間	1,230,214,257	196,766,292	8,697,582,540
第38計算期間	1,260,941,927	320,043,306	9,638,481,161
第39計算期間	257,776,175	288,368,625	9,607,888,711
第40計算期間	203,977,964	435,495,808	9,376,370,867
第41計算期間	105,222,365	1,011,051,766	8,470,541,466
第42計算期間	113,175,858	550,562,684	8,033,154,640
第43計算期間	48,133,809	456,160,118	7,625,128,331
第44計算期間	53,604,186	432,802,543	7,245,929,974
第45計算期間	14,852,743	347,638,336	6,913,144,381
第46計算期間	8,673,550	243,876,407	6,677,941,524
第47計算期間	10,487,089	328,339,098	6,360,089,515
第48計算期間	10,846,248	275,461,004	6,095,474,759
第49計算期間	7,995,532	282,140,107	5,821,330,184
第50計算期間	16,600,264	199,564,862	5,638,365,586
第51計算期間	1,037,812	172,964,680	5,466,438,718
第52計算期間	3,091,178	163,999,321	5,305,530,575
第53計算期間	873,964	129,709,642	5,176,694,897
第54計算期間	7,408,121	159,852,994	5,024,250,024
第55計算期間	1,205,413	71,131,295	4,954,324,142
第56計算期間	5,390,451	129,368,799	4,830,345,794
第57計算期間	826,859	103,770,261	4,727,402,392
第58計算期間	3,353,542	117,454,567	4,613,301,367
第59計算期間	798,746	95,167,204	4,518,932,909
第60計算期間	787,740	181,689,692	4,338,030,957
第61計算期間	6,780,607	126,378,507	4,218,433,057
第62計算期間	5,253,967	58,801,553	4,164,885,471
第63計算期間	741,464	50,590,846	4,115,036,089
第64計算期間	7,459,412	18,461,085	4,104,034,416
第65計算期間	1,160,538	46,516,467	4,058,678,487
第66計算期間	684,849	89,577,777	3,969,785,559
第67計算期間	1,547,794	54,655,735	3,916,677,618
第68計算期間	5,020,932	15,824,476	3,905,874,074
第69計算期間	15,854,178	20,560,745	3,901,167,507
第70計算期間	3,690,483	28,746,841	3,876,111,149
第71計算期間	6,007,702	56,684,791	3,825,434,060
第72計算期間	672,912	43,715,327	3,782,391,645
第73計算期間	395,402	41,919,444	3,740,867,603
第74計算期間	934,346	30,937,867	3,710,864,082
第75計算期間	517,600	45,405,740	3,665,975,942
第76計算期間	694,952	85,241,871	3,581,429,023
第77計算期間	11,551,287	45,229,404	3,547,750,906
第78計算期間	346,041	23,014,169	3,525,082,778
第79計算期間	416,181	9,055,059	3,516,443,900
第80計算期間	1,673,702	75,930,677	3,442,186,925
第81計算期間	497,282	143,885,189	3,298,799,018
第82計算期間	822,537	54,248,625	3,245,372,930
第83計算期間	274,627	48,734,654	3,196,912,903
第84計算期間	310,502	71,878,156	3,125,345,249
第85計算期間	477,804	94,771,401	3,031,051,652
第86計算期間	891,427	48,404,833	2,983,538,246
第87計算期間	455,833	58,793,761	2,925,200,318
第88計算期間	237,356	51,771,523	2,873,666,151
第89計算期間	216,799	56,866,517	2,817,016,433
第90計算期間	229,141	17,631,784	2,799,613,790
第91計算期間	245,650	27,175,071	2,772,684,369
第92計算期間	230,265	8,339,093	2,764,575,541
第93計算期間	245,551	139,723,802	2,625,097,290
第94計算期間	215,299	43,143,281	2,582,169,308
第95計算期間	1,260,567	40,383,258	2,543,046,617
第96計算期間	247,124	64,525,925	2,478,767,816
第97計算期間	227,468	50,569,464	2,428,425,820
第98計算期間	244,483	13,314,355	2,415,355,948
第99計算期間	235,896	28,039,729	2,387,552,115
第100計算期間	229,133	3,885,214	2,383,896,034
第101計算期間	1,375,071	35,732,814	2,349,538,291
第102計算期間	241,385	18,961,987	2,330,817,689
第103計算期間	824,648	14,827,286	2,316,815,051
第104計算期間	253,877	2,542,454	2,314,526,474
第105計算期間	277,044	20,580,852	2,294,222,666
第106計算期間	256,648	13,701,979	2,280,777,335
第107計算期間	584,998	6,028,442	2,275,333,891
第108計算期間	402,438	16,696,191	2,259,040,138
第109計算期間	1,427,047	16,235,057	2,244,232,128
第110計算期間	1,610,390	5,409,403	2,240,433,115
第111計算期間	5,532,488	8,770,412	2,237,195,191
第112計算期間	254,422	3,276,094	2,234,173,519
第113計算期間	257,658	11,991,487	2,222,439,690
第114計算期間	241,325	11,528,148	2,211,152,867
第115計算期間	245,493	235,869,491	1,975,528,869
第116計算期間	312,103	43,776,368	1,932,064,604
第117計算期間	695,040	7,271,792	1,925,487,852
第118計算期間	416,527	23,533,803	1,902,370,576
第119計算期間	441,948	11,925,125	1,890,887,399
第120計算期間	480,939	64,695,503	1,826,672,835
第121計算期間	505,699	14,601,006	1,812,577,528
第122計算期間	1,215,938	12,175,440	1,801,618,026
第123計算期間	7,069,151	14,039,032	1,794,648,145
第124計算期間	616,924	28,793,381	1,766,471,688
第125計算期間	415,306	8,875,302	1,758,011,692
第126計算期間	976,919	52,073,207	1,706,915,404
第127計算期間	247,207	24,662,650	1,682,499,961
第128計算期間	231,027	26,239,511	1,656,491,477
第129計算期間	272,170	428,986,863	1,227,776,784
第130計算期間	210,005	9,769,183	1,218,217,606
第131計算期間	217,016	3,152,932	1,215,281,690
第132計算期間	369,401	35,484,759	1,180,166,332
第133計算期間	225,029	55,413,113	1,124,978,248
第134計算期間	215,386	9,115,430	1,116,078,204
第135計算期間	210,545	3,026,057	1,113,262,692
第136計算期間	157,144	23,337,360	1,090,082,476
第137計算期間	148,958	12,603,924	1,077,627,510
第138計算期間	137,143	5,129,249	1,072,635,404
第139計算期間	138,967	4,760,800	1,068,013,571
第140計算期間	139,557	13,433,578	1,054,719,550
第141計算期間	143,297	1,662,637	1,053,200,210
第142計算期間	130,875	27,224,954	1,026,106,131
第143計算期間	125,985	6,129,075	1,020,103,041
第144計算期間	125,747	19,137,445	1,001,091,343
第145計算期間	123,477	57,560,056	943,654,764
第146計算期間	124,727	542,923	943,236,568
第147計算期間	128,309	11,867,025	931,497,852
第148計算期間	93,797	16,269,669	915,321,980

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開示資料

決算