有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	557,660,901	11,777,625	545,883,276
第2計算期間	197,730,066	20,721	743,592,621
第3計算期間	143,161,808	200,800	886,553,629
第4計算期間	138,407,548	2,300	1,024,958,877

「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	2,775,974,326	99.68
親投資信託受益証券		日本	1,399,849	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,613,708	0.27
	純資産総額		2,784,987,883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域			業種		上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類		口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY)	投資信託 受益証券	―	265,618.0582	10,501.38 10,451.00	2,789,356,946 2,775,974,326	― ―	99.68
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,375,098	1.0180 1.0180	1,399,849 1,399,849	― ―	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年12月 9日)	849,615,126 849,615,126	(分配付) (分配落)	10,464 10,464	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成26年 1月 8日)	1,642,227,155 1,642,227,155	(分配付) (分配落)	10,634 10,634	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 2月10日)	2,124,546,081 2,118,485,164	(分配付) (分配落)	10,516 10,486	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 3月10日)	2,508,526,987 2,501,399,550	(分配付) (分配落)	10,559 10,529	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	164,244,626		10,074
11月末日	721,178,858		10,466
12月末日	1,403,813,632		10,618
平成26年 1月末日	2,046,098,635		10,512
2月末日	2,401,004,708		10,488
3月末日	2,784,987,883		10,457

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	30	円
第4計算期間	30	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	4.64
第2計算期間	1.62
第3計算期間	△1.10
第4計算期間	0.69

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	811,918,967	1,266	811,917,701
第2計算期間	748,797,038	16,341,396	1,544,373,343
第3計算期間	542,265,918	66,333,293	2,020,305,968
第4計算期間	362,148,262	6,641,648	2,375,812,582

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,199,902,100	77.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	643,138,854	22.62
	純資産総額		2,843,040,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9945	299,981,700 299,983,500	― 2014/06/09	10.55
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9940	299,974,800 299,982,000	― 2014/06/16	10.55
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/23	10.55
日本	第421回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9994	199,971,600 199,998,800	― 2014/04/07	7.03
日本	第422回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9990	199,969,600 199,998,000	― 2014/04/14	7.03
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9967	199,980,100 199,993,400	― 2014/05/12	7.03
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9961	199,979,400 199,992,200	― 2014/05/19	7.03
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9926	199,988,400 199,985,200	― 2014/06/30	7.03
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9971	99,987,300 99,997,100	― 2014/05/07	3.52
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.52
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9951	99,991,300 99,995,100	― 2014/06/02	3.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	77.38
合 計	77.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。