- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月10日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,644,755 | |
| 受取利息 | 4,002 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,393,579 | |
| 営業収益合計 | 4,255,178 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,245 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,390,513 | |
| その他費用 | 7,380 | |
| 営業費用合計 | 3,472,138 | |
| 営業利益 | 783,040 | |
| 経常利益 | 783,040 | |
| 当期純利益 | 783,040 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △67,132 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,281 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,281 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,553,848 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,553,848 | |
| 分配金 | ※2 3,823,024 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,502,419 | |
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