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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/06 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,470,899,111	98.22
親投資信託受益証券	日本	5,238,982	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	57,750,481	1.63
純資産総額		3,533,888,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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