有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】
2020/06/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,248,232,507
Ⅱ 負債総額549
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,248,231,958
Ⅳ 発行済口数1,225,870,056口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182
(10,000口当たり)(10,182)

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