三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1…

三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年3月8日: 1915万
2018年3月8日 -93.62%: 122万
2020年3月9日 -74.45%: 31万
2021年3月8日 +13.34%: 35万
2022年3月8日 -86.6%: 47,457

個別

2017年3月8日: 1億522万
2018年3月8日 -45.98%: 5683万
2019年3月10日 -63.05%: 2100万
2020年3月9日 -31.06%: 1447万
2021年3月8日 +57.96%: 2287万
2022年3月8日 -18.3%: 1868万
2023年3月8日 +56.2%: 2918万
2024年3月8日 -11.38%: 2586万
2025年3月9日 +7.19%: 2772万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 9月 9日至 2024年 9月 9日	第12期自 2024年 9月10日至 2025年 9月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,180,863	△121,985,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,283,920	23,463,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,283,920	23,463,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,699	240,211

2025/12/05 9:14

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