- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/09-2024/09/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 9月 8日現在 ] | 第11期中間計算期間末 [ 2024年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,817,426 | 12,079,235 |
| 投資信託受益証券 | 779,342,776 | 761,005,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,167 | 1,039,167 |
| 流動資産合計 | 792,199,369 | 774,124,021 |
| 資産合計 | 792,199,369 | 774,124,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 137,771 | 125,904 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,448 | 5,749,656 |
| 未払利息 | 25 | 3 |
| その他未払費用 | 11,877 | 10,856 |
| 流動負債合計 | 6,441,148 | 5,886,445 |
| 負債合計 | 6,441,148 | 5,886,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,939,084 | 905,889,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △150,180,863 | △137,651,499 |
| (分配準備積立金) | 79,692,303 | 76,534,835 |
| 元本等合計 | 785,758,221 | 768,237,576 |
| 純資産合計 | 785,758,221 | 768,237,576 |
| 負債純資産合計 | 792,199,369 | 774,124,021 |
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