ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,080 | 288,445 |
| 親投資信託受益証券 | 30,915,620 | 27,245,500 |
| 派生商品評価勘定 | 323 | － |
| 未収入金 | 809,578 | 170,447 |
| 流動資産計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
| 資産の部合計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,458 | 318,332 |
| 未払金 | 3,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,316 | 11,479 |
| 未払委託者報酬 | 224,577 | 193,702 |
| その他未払費用 | 7,621 | 6,568 |
| 流動負債計 | 466,156 | 530,081 |
| 負債の部合計 | 466,156 | 530,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,866,199 | 24,253,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,246 | 2,920,848 |
| （分配準備積立金） | 1,502,290 | 1,125,957 |
| 元本等合計 | 32,025,445 | 27,174,311 |
| 純資産の部合計 | 32,025,445 | 27,174,311 |
| 負債・純資産合計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
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