ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,445 | 1,848,241 |
| 親投資信託受益証券 | 27,245,500 | 66,433,704 |
| 流動資産計 | 27,704,392 | 70,103,715 |
| 未収入金 | 170,447 | 1,821,770 |
| 資産の部合計 | 27,704,392 | 70,103,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,284,217 |
| 未払受託者報酬 | 11,479 | 18,694 |
| 未払委託者報酬 | 193,702 | 315,358 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 6,568 | 10,728 |
| 流動負債計 | 530,081 | 2,878,774 |
| 派生商品評価勘定 | 318,332 | 230,869 |
| 未払金 | － | 18,903 |
| 負債の部合計 | 530,081 | 2,878,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,253,463 | 59,608,603 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,920,848 | 7,616,338 |
| （分配準備積立金） | 1,125,957 | 1,054,170 |
| 元本等合計 | 27,174,311 | 67,224,941 |
| 純資産の部合計 | 27,174,311 | 67,224,941 |
| 負債・純資産合計 | 27,704,392 | 70,103,715 |
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