ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,706,543 | 23,308,918 |
| 親投資信託受益証券 | 231,331,413 | 210,889,365 |
| 派生商品評価勘定 | 836,520 | － |
| 流動資産計 | 250,874,476 | 234,198,283 |
| 資産の部合計 | 250,874,476 | 234,198,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,338,573 |
| 未払金 | 11,835,977 | 16,086,135 |
| 未払解約金 | 3,091 | 287,473 |
| 未払受託者報酬 | 136,674 | 93,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,325 | 1,585,174 |
| 未払利息 | 50 | 57 |
| その他未払費用 | 77,501 | 53,247 |
| 流動負債計 | 14,359,618 | 20,444,600 |
| 負債の部合計 | 14,359,618 | 20,444,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 65,954,371 | 68,374,156 |
| （分配準備積立金） | 35,850,291 | 27,240,927 |
| 元本 | 170,560,487 | 145,379,527 |
| 元本等合計 | 236,514,858 | 213,753,683 |
| 純資産の部合計 | 236,514,858 | 213,753,683 |
| 負債・純資産合計 | 250,874,476 | 234,198,283 |
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