ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,706,543 | 11,019,820 |
| 親投資信託受益証券 | 231,331,413 | 147,228,850 |
| 派生商品評価勘定 | 836,520 | － |
| 未収入金 | － | 35,721 |
| 流動資産計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,359,618 | 6,946,821 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 209,583 |
| 未払金 | 11,835,977 | 5,302,224 |
| 未払解約金 | 3,091 | 2,844 |
| 未払受託者報酬 | 136,674 | 77,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,325 | 1,310,464 |
| 未払利息 | 50 | 29 |
| その他未払費用 | 77,501 | 44,016 |
| 流動負債計 | 14,359,618 | 6,946,821 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 236,514,858 | 151,337,570 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,560,487 | 149,377,107 |
| 元本等合計 | 236,514,858 | 151,337,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,954,371 | 1,960,463 |
| （分配準備積立金） | 35,850,291 | 28,066,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
