- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/23)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年10月24日現在) | 第10期中間計算期間 (2023年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,019,820 | 6,879,226 |
| 親投資信託受益証券 | 147,228,850 | 177,079,035 |
| 派生商品評価勘定 | - | 255,552 |
| 未収入金 | 35,721 | - |
| 流動資産合計 | 158,284,391 | 184,213,813 |
| 資産合計 | 158,284,391 | 184,213,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,583 | - |
| 未払金 | 5,302,224 | 1,996,463 |
| 未払解約金 | 2,844 | 435,795 |
| 未払受託者報酬 | 77,661 | 75,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,464 | 1,272,408 |
| 未払利息 | 29 | 15 |
| その他未払費用 | 44,016 | 42,727 |
| 流動負債合計 | 6,946,821 | 3,822,814 |
| 負債合計 | 6,946,821 | 3,822,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,377,107 | 168,063,390 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,960,463 | 12,327,609 |
| (分配準備積立金) | 28,066,570 | 26,630,717 |
| 元本等合計 | 151,337,570 | 180,390,999 |
| 純資産合計 | 151,337,570 | 180,390,999 |
| 負債純資産合計 | 158,284,391 | 184,213,813 |
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