コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,253,211 | 365,527,403 |
| 投資信託受益証券 | 15,558,180,621 | 19,593,144,691 |
| 投資証券 | 2,972,789,597 | 3,716,976,585 |
| 親投資信託受益証券 | 8,598,150,405 | 6,787,476,814 |
| 未収入金 | 905,012,365 | 114,875,348 |
| 未収利息 | 347 | － |
| 流動資産計 | 28,257,386,546 | 30,578,000,841 |
| 資産の部合計 | 28,257,386,546 | 30,578,000,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 720,000,000 | － |
| 未払解約金 | 4,662,188 | 38,146,859 |
| 未払受託者報酬 | 6,018,403 | 8,247,401 |
| 未払委託者報酬 | 160,089,354 | 219,380,780 |
| 未払利息 | － | 781 |
| その他未払費用 | 601,770 | 817,240 |
| 流動負債計 | 891,371,715 | 266,593,061 |
| 負債の部合計 | 891,371,715 | 266,593,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,370,143,374 | 29,948,251,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,995,871,457 | 363,156,262 |
| （分配準備積立金） | 308,452,236 | 294,836,238 |
| 元本等合計 | 27,366,014,831 | 30,311,407,780 |
| 純資産の部合計 | 27,366,014,831 | 30,311,407,780 |
| 負債・純資産合計 | 28,257,386,546 | 30,578,000,841 |
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