剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2017年 7月11日至 2018年 1月10日	第6期中間計算期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	90,492,923	△59,894,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,877,239,520	2,594,964,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,750,905	400,516,391
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,750,905	400,516,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,482,300	361,298,150
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,482,300	361,298,150
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,319,003,682	1,092,837,666

2019/04/10 9:01

#2 中間注記表（連結）

2019/04/10 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/10 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2019/04/10 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	174,991,859,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,169,731,485

注記表

2019/04/10 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	140,631,916,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,174,586,860

注記表

2019/04/10 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	92,184,597,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,098,092,000

注記表

2019/04/10 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	28,367,042,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,576,357,444

注記表

2019/04/10 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	61,581,702,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,797,857,437

注記表

2019/04/10 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	41,692,907,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,669,054,546

注記表

2019/04/10 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	71,574,765,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△50,387,969,653

注記表

2019/04/10 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	18,247,398,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△698,363,037

注記表

2019/04/10 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	20,025,815,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	520,316,744

注記表

2019/04/10 9:01