剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月10日
- 99億5374万
- 2025年7月10日 -14.52%
- 85億878万
個別
- 2023年7月10日
- 65億7134万
- 2024年7月10日 +51.47%
- 99億5374万
- 2025年7月10日 -14.52%
- 85億878万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:00
第11期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 第12期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 207,909,312 △109,282,060 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,571,347,849 9,953,748,608 剰余金増加額又は欠損金減少額 407,037,716 252,257,146 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 407,037,716 252,257,146 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,097,386,516 1,433,369,739 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,097,386,516 1,433,369,739 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,953,748,608 8,508,785,362 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/10/10 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #3 注記表（連結）
- 2025/10/10 9:00
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 251,300,064,379 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 501,851,668,163
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 47,793,990,102 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △16,384,825,561
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 25,485,442,582 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,888,663,443
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 10,820,963,695 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,208,184,929
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 10,449,715,264 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,840,497,994
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 6,151,389,362 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △830,453,769
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 21,206,036,229 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,519,520,400
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 11,549,751,477 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,518,509,050
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 7,638,753,165 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 44,265,937,121
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 117,291,679,009 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 751,858,425,383
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 11,684,306,264 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,591,570,954
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 113,163,718,012 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,698,826,267
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 50,833,427,807 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 207,142,170,872
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 44,725,322,251 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 54,979,530,687
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/10/10 9:00
注記表2025年 7月10日現在 元本 44,973,888,461 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 92,905,990,907
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
