コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,260,862 | 488,956,900 |
| 投資信託受益証券 | 14,888,791,523 | 16,255,319,227 |
| 投資証券 | 2,305,960,931 | 3,217,626,341 |
| 親投資信託受益証券 | 11,147,456,614 | 10,591,111,494 |
| 未収入金 | 126,507,367 | 104,711,035 |
| 未収利息 | 6,452 | 19,218 |
| 流動資産計 | 28,972,983,749 | 30,657,744,215 |
| 資産の部合計 | 28,972,983,749 | 30,657,744,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,307,187 | 50,929,365 |
| 未払受託者報酬 | 7,796,453 | 8,239,574 |
| 未払委託者報酬 | 207,152,918 | 218,891,955 |
| その他未払費用 | 778,654 | 821,322 |
| 流動負債計 | 263,035,212 | 278,882,216 |
| 負債の部合計 | 263,035,212 | 278,882,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,201,163,175 | 19,006,737,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,508,785,362 | 11,372,124,265 |
| （分配準備積立金） | 6,020,786,340 | 5,609,616,593 |
| 元本等合計 | 28,709,948,537 | 30,378,861,999 |
| 純資産の部合計 | 28,709,948,537 | 30,378,861,999 |
| 負債・純資産合計 | 28,972,983,749 | 30,657,744,215 |
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