コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,260,862 | 633,762,389 |
| 投資信託受益証券 | 14,888,791,523 | 15,764,964,160 |
| 投資証券 | 2,305,960,931 | 3,861,838,434 |
| 親投資信託受益証券 | 11,147,456,614 | 10,402,704,010 |
| 未収入金 | 126,507,367 | 380,741,273 |
| 未収利息 | 6,452 | 16,755 |
| 流動資産計 | 28,972,983,749 | 31,044,027,021 |
| 資産の部合計 | 28,972,983,749 | 31,044,027,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,307,187 | 12,167,540 |
| 未払受託者報酬 | 7,796,453 | 8,316,389 |
| 未払委託者報酬 | 207,152,918 | 220,983,210 |
| その他未払費用 | 778,654 | 818,274 |
| 流動負債計 | 263,035,212 | 242,285,413 |
| 負債の部合計 | 263,035,212 | 242,285,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,201,163,175 | 18,328,072,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,508,785,362 | 12,473,669,332 |
| （分配準備積立金） | 6,020,786,340 | 9,810,449,911 |
| 元本等合計 | 28,709,948,537 | 30,801,741,608 |
| 純資産の部合計 | 28,709,948,537 | 30,801,741,608 |
| 負債・純資産合計 | 28,972,983,749 | 31,044,027,021 |
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