半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2018年 7月10日現在) | 第6期中間計算期間 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,385,230 | 528,622,616 |
| 投資信託受益証券 | 15,447,047,441 | 18,619,714,512 |
| 投資証券 | 2,263,079,818 | 1,521,370,694 |
| 親投資信託受益証券 | 13,659,663,969 | 10,632,604,066 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,887,176,458 | 31,402,311,888 |
| 資産合計 | 31,887,176,458 | 31,402,311,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,325,412 | 19,323,592 |
| 未払受託者報酬 | 8,103,089 | 8,779,352 |
| 未払委託者報酬 | 215,542,065 | 233,530,605 |
| 未払利息 | 1,238 | 1,309 |
| その他未払費用 | 800,410 | 841,397 |
| 流動負債合計 | 298,772,214 | 262,476,255 |
| 負債合計 | 298,772,214 | 262,476,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,993,439,555 | 30,046,997,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,594,964,689 | 1,092,837,666 |
| (分配準備積立金) | 384,859,275 | 336,460,937 |
| 元本等合計 | 31,588,404,244 | 31,139,835,633 |
| 純資産合計 | 31,588,404,244 | 31,139,835,633 |
| 負債純資産合計 | 31,887,176,458 | 31,402,311,888 |
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