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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/04/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,104,457,144	44.90
投資証券	ルクセンブルク	1,289,416,851	4.10
	ケイマン	490,427,565	1.56
	ジャージー	264,929,280	0.84
	小計	2,044,773,696	6.51
親投資信託受益証券	日本	14,946,283,207	47.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	320,509,762	1.02
合計(純資産総額)		31,416,023,809	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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