有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/11 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額25,742,796,081円
Ⅱ 負債総額27,936,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,714,859,310円
Ⅳ 発行済口数86,042,185,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2989円
(1万口当たり純資産額)(2,989円)

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