有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,171,017,267
コール・ローン	7,516,051,367
株式	387,343,688,806
投資信託受益証券	260,717,672
投資証券	9,515,306,897
派生商品評価勘定	167,373,222
未収入金	14,348,240
未収配当金	453,602,638
差入委託証拠金	3,204,992,062
流動資産合計	413,647,098,171
資産合計	413,647,098,171
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,495,628
前受金	146,575,774
未払解約金	7,542,523,335
未払利息	4,036
その他未払費用	1,275
流動負債合計	7,709,600,048
負債合計	7,709,600,048
純資産の部
元本等
元本	150,285,284,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	255,652,213,272
元本等合計	405,937,498,123
純資産合計	405,937,498,123
負債純資産合計	413,647,098,171

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		150,285,284,851口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7011円
		(1万口当たり純資産額)	(27,011円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月11日
期首元本額	136,683,156,103円
期中追加設定元本額	42,689,099,791円
期中一部解約元本額	29,086,971,043円
期末元本額	150,285,284,851円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,382,035,055円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,736,956円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,017,874,077円
世界経済インデックスファンド	8,324,253,060円
外国株式インデックス・オープン	774,049,183円
DCマイセレクション25	993,464,420円
DCマイセレクション50	4,796,397,005円
DCマイセレクション75	5,099,941,862円
DC外国株式インデックス・オープン	9,662,963,234円
DCマイセレクションS25	416,293,326円
DCマイセレクションS50	2,041,166,633円
DCマイセレクションS75	1,471,116,042円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	92,405,681円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	203,924,917円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	136,164,103円
DC世界経済インデックスファンド	10,666,061,738円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,163,505,479円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,671,179円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,500,216円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	37,762,336円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	38,330,661円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	142,171,824円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	29,639,871円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	154,989,666円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	563,477,151円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	325,301,104円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,095,356,520円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,686,608,542円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	64,095,016円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	301,064,033円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	7,911,099円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	101,376,097円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,707,023,299円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,860,856,812円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,043,383,807円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,236,946,543円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,428,373,745円
分散投資コア戦略ファンドA	2,109,567,375円
分散投資コア戦略ファンドS	6,081,166,286円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,163,332,795円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,167,897,624円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,124,523,312円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	734,014,805円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	39,198,654円
SMT インデックスバランス・オープン	221,267,152円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,221,448,205円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	34,513,549,682円
SMT 世界経済インデックス・オープン	121,731,081円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	410,291,289円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	72,837,525円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,282,662円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	72,884,861円
グローバル経済コア	985,367,165円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,645,546円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,268,584円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	463,823,625円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	76,831,136円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	742,790円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	859,299円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	303,871円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	402,027円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,096,607,427円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,849,856,454円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,758,764,006円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	228,771,733円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,739,786円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	402,638,376円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	794,988,771円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	399,488,655円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,522,970,215
投資信託受益証券	△14,054,234
投資証券	27,636,821
合計	15,536,552,802

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,452,317,660	-	8,598,893,434	146,575,774
合計		8,452,317,660	-	8,598,893,434	146,575,774

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	116,359,620	-	116,057,800	301,820
	アメリカドル	26,780,000	-	26,780,000	-
	ユーロ	27,973,520	-	27,774,800	198,720
	ノルウェークローネ	16,933,500	-	16,935,000	△1,500
	香港ドル	13,821,000	-	13,820,000	1,000
	シンガポールドル	30,851,600	-	30,748,000	103,600
合計		116,359,620	-	116,057,800	301,820

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	67,650	14.65	991,072.50
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.03	611,019.37
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	49.81	1,094,624.56
	CHEVRON CORP	177,002	82.74	14,645,145.48
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	47.56	915,292.20
	CONOCOPHILLIPS	104,738	38.35	4,016,702.30
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	37.50	634,237.50
	EOG RESOURCES INC	55,564	44.34	2,463,707.76
	EXXON MOBIL	398,806	41.36	16,494,616.16
	HALLIBURTON CO	77,539	11.78	913,409.42
	HESS CORP	24,844	44.68	1,110,029.92
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	26.21	369,823.10
	KINDER MORGAN INC	194,644	13.91	2,707,498.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	62,097	33.35	2,070,934.95
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	10.83	402,464.46
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	80,482	16.28	1,310,246.96
	ONEOK INC	41,832	26.15	1,093,906.80
	PHILLIPS 66	42,441	58.98	2,503,170.18
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	91.48	1,449,409.12
	SCHLUMBERGER	132,260	17.13	2,265,613.80
	VALERO ENERGY CORP	39,247	50.22	1,970,984.34
	WILLIAMS COS	114,214	18.27	2,086,689.78
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	21,038	271.60	5,713,920.80
	ALBEMARLE CORP	10,180	75.75	771,135.00
	AMCOR PLC	153,458	10.37	1,591,359.46
	AVERY DENNISON CORP	7,457	110.61	824,818.77
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	21.82	384,162.92
	BALL CORP	29,987	71.75	2,151,567.25
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	84.07	929,225.71
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	26.90	513,009.90
	CORTEVA INC	70,180	25.75	1,807,135.00
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	65.29	848,247.68
	DOW INC	70,834	39.44	2,793,692.96
	DUPONT DE NEMOURS INC	70,752	50.91	3,601,984.32
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,194	68.31	969,592.14
	ECOLAB INC	24,761	197.50	4,890,297.50
	FMC CORP	12,118	97.89	1,186,231.02
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	12.89	1,790,769.03
	INT'L PAPER CO	33,803	33.11	1,119,217.33
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,795	122.30	1,075,628.50
	LINDE PLC	50,427	221.95	11,192,272.65
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	63.11	1,610,125.43
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	206.71	1,236,332.51
	MOSAIC CO/THE	31,911	11.68	372,720.48
	NEWMONT CORPORATION	78,251	62.73	4,908,685.23
	NUCOR CORP	29,015	38.80	1,125,782.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	95.37	847,839.30
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	105.08	2,324,159.44
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	74.53	926,407.90
	SEALED AIR CORP	14,689	32.46	476,804.94
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,930	579.69	4,596,941.70
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	24.51	447,871.23
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	117.10	1,482,134.70
	WESTROCK CO	24,734	26.22	648,525.48
	3 M COMPANY	54,004	151.45	8,178,905.80
	AERCAP HOLDINGS NV	15,830	27.67	438,016.10
	ALLEGION PLC	8,963	100.53	901,050.39
	AMETEK INC	22,247	86.26	1,919,026.22
	BOEING CO	50,222	173.28	8,702,468.16
	CARRIER GLOBAL CORP	75,551	23.91	1,806,424.41
	CATERPILLAR	51,485	125.73	6,473,209.05
	CUMMINS INC	13,804	172.17	2,376,634.68
	DEERE&CO	27,735	157.65	4,372,422.75
	DOVER CORP	13,872	94.86	1,315,897.92
EATON CORP	40,190	85.64	3,441,871.60
EMERSON ELECTRIC CO	59,226	59.47	3,522,170.22
FASTENAL CO	55,807	43.10	2,405,281.70
FORTIVE CORP	28,503	67.28	1,917,681.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	64.15	821,761.50
GENERAL DYNAMICS CORP	23,906	138.02	3,299,506.12
GENERAL ELECTRIC CO	816,436	6.58	5,372,148.88
GRAINGER (WW) INC	4,461	308.99	1,378,404.39
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	32.97	502,001.22
HEICO CORP	3,640	94.87	345,326.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	76.27	491,865.23
HONEYWELL INTL INC	67,906	141.37	9,599,871.22
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	14.77	539,843.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	161.77	569,753.94
IDEX CORP	6,916	157.19	1,087,126.04
ILLINOIS TOOL WORKS	29,759	173.29	5,156,937.11
INGERSOLL-RAND INC	31,562	27.86	879,317.32
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	78.85	948,250.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	41.70	838,170.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	20.76	425,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	75,045	33.38	2,505,002.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,485	159.80	3,433,303.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,699	242.43	896,748.57
LOCKHEED MARTIN CORP	23,810	339.96	8,094,447.60
MASCO CORP	27,698	49.69	1,376,313.62
NORDSON CORP	5,718	186.93	1,068,865.74
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,837	285.95	4,242,640.15
OTIS WORLDWIDE CORP	37,519	56.11	2,105,191.09
OWENS CORNING	10,458	55.11	576,340.38
PACCAR INC	32,395	74.43	2,411,159.85
PARKER HANNIFIN CORP	12,505	176.32	2,204,881.60
PENTAIR PLC	18,123	38.30	694,110.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	142,229	58.11	8,264,927.19
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,244	211.37	2,376,644.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,116	394.93	3,995,111.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	36.10	499,190.80
SMITH (A.O.) CORP	12,146	47.57	577,785.22
SNAP-ON INC	4,900	128.89	631,561.00
STANLEY BLACK&DECKER	14,798	137.04	2,027,917.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	290.86	1,018,300.86
TEXTRON	21,534	30.13	648,819.42
TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,309	90.29	2,104,569.61
TRANSDIGM GROUP INC	4,664	410.98	1,916,810.72
UNITED RENTALS INC	7,713	143.66	1,108,049.58
WABTEC CORP	17,764	56.60	1,005,442.40
XYLEM INC	17,545	66.52	1,167,093.40
CINTAS CORP	8,272	266.14	2,201,510.08
COPART INC	19,784	83.38	1,649,589.92
COSTAR GROUP INC	3,584	726.25	2,602,880.00
EQUIFAX INC	11,791	161.79	1,907,665.89
IHS MARKIT LTD	35,672	75.74	2,701,797.28
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	14.40	501,825.60
REPUBLIC SERVICES INC	21,742	80.50	1,750,231.00
ROBERT HALF INTL INC	9,566	49.27	471,316.82
ROLLINS INC	14,566	45.79	666,977.14
TRANSUNION	19,072	83.54	1,593,274.88
VERISK ANALYTICS INC	14,560	173.20	2,521,792.00
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	95.97	2,363,645.13
WASTE MANAGEMENT INC	39,501	102.08	4,032,262.08
AMERCO	1,179	291.54	343,725.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	80.87	1,066,351.82
CSX CORP	72,174	67.86	4,897,727.64
DELTA AIR LINES INC	12,549	25.65	321,881.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	77.01	1,221,994.68
FEDEX CORP	24,100	155.74	3,753,334.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	125.00	1,039,875.00
KANSAS CITY SOUTHERN	9,654	142.84	1,378,977.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	43.98	470,586.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,985	170.91	4,099,276.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,106	176.42	1,606,480.52
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	31.57	361,950.05
UBER TECHNOLOGIES INC	87,546	33.15	2,902,149.90
UNION PACIFIC CORP	65,930	165.99	10,943,720.70
UNITED PARCEL SERVICE B	65,801	114.45	7,530,924.45
XPO LOGISTICS INC	8,001	75.38	603,115.38
APTIV PLC	24,462	75.39	1,844,190.18
AUTOLIV INC	6,776	63.30	428,920.80
BORGWARNER INC	19,890	34.40	684,216.00
FORD MOTOR COMPANY	375,147	5.84	2,190,858.48
GENERAL MOTORS CO	119,364	23.42	2,795,504.88
LEAR CORP	5,287	102.30	540,860.10
TESLA INC	13,958	1,394.28	19,461,360.24
DR HORTON INC	32,171	58.04	1,867,204.84
GARMIN LTD	12,854	96.92	1,245,809.68
HASBRO INC	12,468	71.50	891,462.00
LENNAR CORP-CL A	24,928	63.25	1,576,696.00
LULULEMON ATHLETICA INC	11,527	315.20	3,633,310.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	73.12	370,133.44
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.01	563,820.63
NIKE B	117,323	96.99	11,379,157.77
NVR INC	337	3,244.48	1,093,389.76
PULTE GROUP INC	28,283	33.88	958,228.04
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	67.47	308,877.66
VF CORP	32,491	58.27	1,893,250.57
WHIRLPOOL CORP	6,079	133.17	809,540.43
ARAMARK	24,034	20.77	499,186.18
CARNIVAL CORPORATION	40,341	14.58	588,171.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,577	1,115.58	2,874,849.66
DARDEN RESTAURANTS INC	13,394	71.34	955,527.96
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	385.50	1,434,445.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27,760	74.13	2,057,848.80
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	44.68	1,478,908.00
MARRIOTT INTL A	26,598	86.25	2,294,077.50
MCDONALD'S CORP	70,444	184.33	12,984,942.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	15.22	268,815.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL	49,467	16.00	791,472.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,686	47.12	880,484.32
STARBUCKS CORP	110,556	73.57	8,133,604.92
VAIL RESORTS INC	3,574	176.93	632,347.82
WYNN RESORTS LTD	9,302	71.13	661,651.26
YUM BRANDS INC	29,166	86.38	2,519,359.08
ACTIVISION BLIZZARD INC	73,316	80.64	5,912,202.24
ALPHABET INC-CL A	28,327	1,518.66	43,019,081.82
ALPHABET INC-CL C	28,988	1,510.99	43,800,578.12
ALTICE USA INC- A	35,374	23.22	821,384.28
CABLE ONE INC	483	1,773.01	856,363.83
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,769	530.19	7,300,186.11
COMCAST CORP-CL A	428,069	39.29	16,818,831.01
DISCOVERY INC - A	12,804	19.25	246,477.00
DISCOVERY INC-C	28,190	17.25	486,277.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	30.83	743,095.49
ELECTRONIC ARTS INC	27,876	138.80	3,869,188.80
FACEBOOK INC-A	227,316	244.50	55,578,762.00
FOX CORP - CLASS A	33,968	24.37	827,800.16
FOX CORP- CLASS B	15,092	24.46	369,150.32
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	124.85	976,451.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	16.39	554,539.26
LIBERTY BROADBAND-A	3,021	124.65	376,567.65
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	127.42	1,299,811.42
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	33.71	630,141.03
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	33.65	580,933.60
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	33.92	216,545.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT	16,947	45.05	763,462.35
MATCH GROUP INC	21,635	96.32	2,083,883.20
NETFLIX INC	41,368	507.76	21,005,015.68
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.73	392,708.67
OMNICOM GROUP	20,835	51.66	1,076,336.10
PINTEREST INC- CLASS A	32,190	27.42	882,649.80
ROKU INC	8,355	149.69	1,250,659.95
SIRIUS XM HOLDINGS INC	89,917	5.63	506,232.71
SNAP INC - A	79,559	25.94	2,063,760.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	150.76	1,620,820.76
THE WALT DISNEY CO	170,184	116.81	19,879,193.04
TWITTER INC	71,690	35.72	2,560,766.80
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	22.10	1,192,869.60
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	62.99	779,060.32
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	133.75	827,377.50
AMAZON.COM	40,184	3,182.63	127,890,803.92
AUTOZONE INC	2,285	1,107.76	2,531,231.60
BEST BUY COMPANY INC	22,720	84.95	1,930,064.00
BOOKING HOLDINGS INC	3,859	1,670.28	6,445,610.52
BURLINGTON STORES INC	6,766	178.90	1,210,437.40
CARMAX INC	15,777	86.23	1,360,450.71
DOLLAR GENERAL CORP	24,570	189.74	4,661,911.80
DOLLAR TREE INC	22,651	91.33	2,068,829.08
EBAY	74,325	59.22	4,401,526.50
EXPEDIA GROUP INC	13,383	81.56	1,091,517.48
GENUINE PARTS CO	13,937	84.45	1,176,979.65
HOME DEPOT	103,366	247.96	25,630,633.36
LKQ CORP	29,351	25.44	746,836.19
LOWES COMPANIES	72,304	135.61	9,805,145.44
MERCADOLIBRE INC	4,280	1,018.41	4,358,794.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,237	419.41	3,035,270.17
ROSS STORES INC	34,327	84.72	2,908,183.44
TARGET (DAYTON HUDSON)	48,428	117.90	5,709,661.20
TIFFANY & CO	10,426	120.99	1,261,441.74
TJX COMPANIES INC	115,530	49.99	5,775,344.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	137.70	1,543,892.40
ULTA BEAUTY INC	5,362	192.30	1,031,112.60
COSTCO WHOLESALE CORP	41,563	325.54	13,530,419.02
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	4.85	164,415.00
KROGER CO	76,549	32.76	2,507,745.24
SYSCO CORP	45,437	50.98	2,316,378.26
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,429	39.01	2,825,455.29
WALMART INC	133,620	127.75	17,069,955.00
ALTRIA GROUP INC	178,226	38.60	6,879,523.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	37.81	1,973,266.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	63.25	1,834,882.50
BUNGE LIMITED	13,606	38.23	520,157.38
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	49.41	784,087.29
COCA-COLA CO	384,034	43.91	16,862,932.94
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16,995	37.26	633,233.70
CONAGRA BRANDS INC	45,992	35.60	1,637,315.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,999	182.39	2,918,057.61
GENERAL MILLS INC	57,694	62.55	3,608,759.70
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	126.75	1,761,318.00
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.01	1,276,650.57
INGREDION INC	5,835	78.42	457,580.70
JM SMUCKER CO	10,802	103.39	1,116,818.78
KELLOGG CO	24,092	65.90	1,587,662.80
KEURIG DR PEPPER INC	36,671	29.00	1,063,459.00
KRAFT HEINZ CO/THE	64,187	31.37	2,013,546.19
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	59.96	774,923.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,808	183.85	2,170,900.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	33.25	605,249.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	137,361	50.26	6,903,763.86
MONSTER BEVERAGE CORP	37,118	71.05	2,637,233.90
PEPSICO INC	130,934	132.71	17,376,251.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,196	70.14	10,254,187.44
TYSON FOODS INC	28,214	55.58	1,568,134.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	81.73	1,916,895.42
CLOROX COMPANY	11,988	229.50	2,751,246.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	77,689	73.32	5,696,157.48
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,244	187.81	3,989,835.64
KIMBERLY-CLARK CORP	32,715	142.22	4,652,727.30
PROCTER & GAMBLE CO	233,057	122.48	28,544,821.36
ABBOTT LABORATORIES	166,071	93.67	15,555,870.57
ABIOMED INC	4,421	265.68	1,174,571.28
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	274.08	1,949,531.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	96.39	1,407,679.56
ANTHEM INC	24,196	255.00	6,169,980.00
BAXTER INTERNATIONAL	47,484	85.69	4,068,903.96
BECTON DICKINSON & CO	25,805	258.61	6,673,431.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133,021	34.50	4,589,224.50
CARDINAL HEALTH	27,968	48.88	1,367,075.84
CENTENE CORP	55,738	63.31	3,528,772.78
CERNER CORP	30,009	69.63	2,089,526.67
CIGNA CORP	35,629	173.90	6,195,883.10
CVS HEALTH CORP	122,285	61.28	7,493,624.80
DANAHER CORP	58,889	185.47	10,922,142.83
DAVITA INC	9,056	79.74	722,125.44
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	41.27	833,158.76
DEXCOM INC	8,490	440.50	3,739,845.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59,721	68.26	4,076,555.46
HCA HEALTHCARE INC	25,918	94.34	2,445,104.12
HENRY SCHEIN INC	14,096	56.08	790,503.68
HOLOGIC INC	24,459	57.47	1,405,658.73
HUMANA INC	12,640	382.92	4,840,108.80
IDEXX LABORATORIES INC	8,195	341.17	2,795,888.15
INSULET CORP	5,923	211.29	1,251,470.67
INTUITIVE SURGICAL INC	10,851	574.47	6,233,573.97
LABORATORY CRP OF AMER	9,814	173.12	1,698,999.68
MASIMO CORP	5,273	236.47	1,246,906.31
MCKESSON CORP	15,443	140.89	2,175,764.27
MEDTRONIC PLC	126,090	90.13	11,364,491.70
MOLINA HEALTHCARE INC	6,271	178.62	1,120,126.02
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	115.85	1,493,769.90
RESMED INC	13,491	193.69	2,613,071.79
STERIS PLC	8,111	150.44	1,220,218.84
STRYKER CORP	32,154	177.77	5,716,016.58
TELADOC HEALTH INC	6,315	228.43	1,442,535.45
TELEFLEX INC	4,427	356.96	1,580,261.92
THE COOPER COS INC	4,688	289.73	1,358,254.24
UNITEDHEALTH GROUP INC	89,510	291.16	26,061,731.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	88.61	642,245.28
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	118.49	976,002.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	256.69	3,163,704.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,079	235.93	1,670,148.47
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,652	117.64	2,311,861.28
ABBVIE INC	166,385	97.94	16,295,746.90
AGILENT TECHNOLOGIES	29,560	89.92	2,658,035.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	108.47	2,248,149.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	159.03	1,696,054.95
AMGEN	55,528	251.66	13,974,176.48
AVANTOR INC	45,734	18.69	854,768.46
BEIGENE LTD-ADR	3,859	199.81	771,066.79
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	478.04	1,023,483.64
BIOGEN INC	16,218	278.70	4,519,956.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	126.81	2,177,454.51
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	214,587	58.11	12,469,650.57
CATALENT INC	16,026	79.15	1,268,457.90
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	21.36	770,262.96
EXACT SCIENCES CORP	13,278	92.75	1,231,534.50
GILEAD SCIENCES INC	118,620	74.71	8,862,100.20
ILLUMINA INC	14,031	372.60	5,227,950.60
INCYTE CORP	17,504	107.87	1,888,156.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	60.44	774,659.48
IQVIA HOLDINGS INC	17,736	144.99	2,571,542.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	105.46	524,241.66
JOHNSON & JOHNSON	248,779	142.49	35,448,519.71
LILLY (ELI) & CO	81,003	166.45	13,482,949.35
MERCK & CO	239,061	76.69	18,333,588.09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	830.53	1,877,828.33
MODERNA INC	25,034	64.97	1,626,458.98
MYLAN NV	49,481	15.88	785,758.28
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	131.56	1,114,839.44
PERKINELMER INC	10,645	103.08	1,097,286.60
PERRIGO CO PLC	14,477	54.26	785,522.02
PFIZER	521,538	33.46	17,450,661.48
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,527	640.63	6,103,282.01
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	169.96	1,214,704.12
SEATTLE GENETICS INC	11,471	181.17	2,078,201.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	11.61	1,259,499.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,540	387.67	14,553,131.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,285	295.40	7,173,789.00
WATERS CORP	6,363	188.63	1,200,252.69
ZOETIS INC	45,448	137.68	6,257,280.64
BANK OF AMERICA CORP	740,193	22.77	16,854,194.61
CITIGROUP	197,888	49.45	9,785,561.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	22.73	909,427.30
COMERICA INC	14,360	33.40	479,624.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	32.56	450,207.12
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	17.39	1,181,493.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	102.31	1,623,864.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	8.06	798,036.72
JPMORGAN CHASE & CO	290,074	91.28	26,477,954.72
KEY CORP	94,322	11.03	1,040,371.66
M & T BANK CORP	13,267	95.21	1,263,151.07
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	10.40	381,888.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,823	98.85	4,134,203.55
REGIONS FINL CORP	92,434	9.83	908,626.22
SIGNATURE BANK	5,223	100.52	525,015.96
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	201.65	996,755.95
TRUIST FINANCIAL CORP	128,020	33.61	4,302,752.20
US BANCORP	127,646	34.22	4,368,046.12
WELLS FARGO & CO	365,686	24.04	8,791,091.44
ZIONS BANCORPORATION	15,186	30.44	462,261.84
ALLY FINANCIAL INC	36,028	19.05	686,333.40
AMERICAN EXPRESS	64,225	90.57	5,816,858.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	143.29	1,697,986.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18,264	49.90	911,373.60
BANK NEW YORK CO	73,913	37.15	2,745,867.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130,737	178.80	23,375,775.60
BLACKROCK INC	14,548	549.44	7,993,253.12
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	62,438	53.37	3,332,316.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,494	58.35	2,596,224.90
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	28.17	453,170.79
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	90.19	957,096.28
CME GROUP INC	34,191	165.53	5,659,636.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,704	46.45	1,286,850.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	49.14	1,037,247.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	18.14	729,500.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	347.37	1,261,995.21
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.27	528,438.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,708	196.83	6,044,255.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53,142	92.14	4,896,503.88
INVESCO LTD	44,943	10.04	451,227.72
KKR & CO INC	47,403	34.73	1,646,306.19
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	548.61	1,971,155.73
MOODY'S CORP	16,220	294.29	4,773,383.80
MORGAN STANLEY	111,986	47.51	5,320,454.86
MSCI INC	7,815	375.14	2,931,719.10
NASDAQ INC	10,979	120.80	1,326,263.20
NORTHERN TRUST CORP	19,520	76.41	1,491,523.20
PRICE T ROWE GROUP INC	21,748	122.83	2,671,306.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	65.60	785,100.80
S&P GLOBAL INC	23,319	352.72	8,225,077.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,150	33.88	3,731,882.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	53.90	660,867.90
STATE STREET CORP	34,742	61.66	2,142,191.72
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	21.34	1,133,047.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	36.61	947,356.97
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	55.43	502,251.23
VOYA FINANCIAL INC	12,505	45.32	566,726.60
AFLAC	62,907	33.97	2,136,950.79
ALLEGHANY CORP	1,276	471.19	601,238.44
ALLSTATE CORP	30,932	85.82	2,654,584.24
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,013	56.83	512,208.79
AMERICAN INT'L GROUP	83,130	28.00	2,327,640.00
AON PLC	22,349	194.46	4,345,986.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	27.04	1,049,043.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	97.59	1,740,322.47
ASSURANT INC	5,819	97.56	567,701.64
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15,847	29.51	467,644.97
BROWN & BROWN INC	22,945	40.90	938,450.50
CHUBB LTD	43,249	124.34	5,377,580.66
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	67.30	999,472.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	188.63	408,572.58
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	198.06	777,583.56
FNF GROUP	24,961	29.64	739,844.04
GLOBE LIFE INC	9,867	70.19	692,564.73
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	35.81	1,234,764.61
LINCOLN NATIONAL CORP	20,790	32.71	680,040.90
LOEWS CORP	25,707	32.82	843,703.74
MARKEL CORP	1,312	892.91	1,171,497.92
MARSH & MCLENNAN COS	48,167	108.23	5,213,114.41
METLIFE INC	74,667	35.39	2,642,465.13
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	39.86	1,060,873.90
PROGRESSIVE CORP	55,794	77.79	4,340,215.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,690	58.03	2,187,150.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	67.56	366,918.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,122	166.93	855,015.46
TRAVELERS COS INC/THE	24,049	110.04	2,646,351.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	199.02	2,391,424.32
WR BERKLEY CORP	14,085	55.80	785,943.00
CBRE GROUP INC-A	33,971	43.87	1,490,307.77
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.04	398,748.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	102.77	460,820.68
WEYERHAEUSER CO	69,607	22.61	1,573,814.27
ACCENTURE PLC-CL A	59,753	219.31	13,104,430.43
ADOBE INC	45,456	460.84	20,947,943.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	114.22	1,764,356.34
ANSYS INC	8,044	304.69	2,450,926.36
AUTODESK INC	20,964	248.20	5,203,264.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	41,287	145.73	6,016,754.51
AVALARA INC	6,485	140.37	910,299.45
BLACK KNIGHT INC	14,413	72.06	1,038,600.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	75.26	1,011,343.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	127.57	1,399,570.47
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,369	101.53	2,677,244.57
CDK GLOBAL INC	10,687	40.33	431,006.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH	11,974	118.73	1,421,673.02
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	152.68	1,594,589.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52,296	55.28	2,890,922.88
COUPA SOFTWARE INC	6,059	312.22	1,891,740.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,119	117.46	1,071,117.74
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	109.75	340,225.00
DATADOG INC - CLASS A	9,168	96.10	881,044.80
DOCUSIGN INC	15,817	212.42	3,359,847.14
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	22.40	542,460.80
DYNATRACE INC	14,169	44.06	624,286.14
EPAM SYSTEMS INC	5,266	262.10	1,380,218.60
FAIR ISAAC CORP	3,001	421.76	1,265,701.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	57,789	135.79	7,847,168.31
FISERV INC	55,147	94.82	5,229,038.54
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,052	253.33	2,039,813.16
FORTINET INC	13,898	149.60	2,079,140.80
GARTNER INC	8,569	118.16	1,012,513.04
GLOBAL PAYMENTS INC	28,687	164.16	4,709,257.92
GODADDY INC - CLASS A	16,351	70.65	1,155,198.15
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	117.44	930,477.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP	83,458	115.71	9,656,925.18
INTUIT INC	24,837	307.91	7,647,560.67
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	182.30	1,341,728.00
LEIDOS HOLDINGS	12,829	86.41	1,108,553.89
MASTERCARD INC-CLASS A	84,431	294.59	24,872,528.29
MICROSOFT CORP	683,327	214.32	146,450,642.64
MONGODB INC	4,623	236.60	1,093,801.80
NORTONLIFELOCK INC	50,376	20.08	1,011,550.08
OKTA INC	10,381	222.95	2,314,443.95
ORACLE CORP	214,169	57.53	12,321,142.57
PALO ALTO NETWORKS INC	9,363	248.58	2,327,454.54
PAYCHEX INC	30,214	72.88	2,201,996.32
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	314.01	1,493,117.55
PAYPAL HOLDINGS INC	105,027	183.23	19,244,097.21
PTC INC	9,984	85.00	848,640.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,050	295.64	2,084,262.00
SALESFORCE.COM INC	79,356	200.74	15,929,923.44
SERVICENOW INC	17,785	426.37	7,582,990.45
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	31,963	34.02	1,087,381.26
SPLUNK INC	14,752	204.85	3,021,947.20
SQUARE INC - A	33,186	129.39	4,293,936.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	56.35	1,227,021.25
SYNOPSYS INC	14,359	204.55	2,937,133.45
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,705	463.00	1,715,415.00
TWILIO INC - A	11,282	245.30	2,767,474.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	361.29	1,341,469.77
VERISIGN INC	10,096	212.50	2,145,400.00
VISA INC-CLASS A SHARES	161,051	192.21	30,955,612.71
VMWARE INC-CLASS A	7,867	147.99	1,164,237.33
WESTERN UNION CO	38,757	20.73	803,432.61
WIX.COM LTD	5,010	296.71	1,486,517.10
WORKDAY INC-CLASS A	15,669	197.56	3,095,567.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,002	269.52	2,695,739.04
AMPHENOL CORPORATION	27,456	94.49	2,594,317.44
APPLE INC	413,796	382.73	158,372,143.08
ARISTA NETWORKS INC	5,865	218.79	1,283,203.35
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	66.24	519,255.36
CDW CORP/DE	13,742	112.51	1,546,112.42
CISCO SYSTEMS	399,683	46.70	18,665,196.10
COGNEX CORP	16,230	62.27	1,010,642.10
CORNING	72,399	26.51	1,919,297.49
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	53.69	1,155,945.70
F5 NETWORKS INC	5,350	144.81	774,733.50
FLIR SYSTEMS INC	11,686	39.93	466,680.41
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	8.98	1,111,535.42
HP INC	141,556	16.41	2,322,933.96
IPG PHOTONICS CORP	3,207	164.08	526,204.56
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	22.74	711,852.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	99.83	1,759,403.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,366	130.93	2,142,800.38
NETAPP INC	20,586	42.30	870,787.80
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	46.78	1,068,268.08
TE CONNECTIVITY LTD	31,955	79.06	2,526,362.30
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	42.38	1,012,203.92
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	42.32	1,204,173.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	262.01	1,352,495.62
AT&T INC	676,285	29.54	19,977,458.90
CENTURYLINK INC	93,962	9.63	904,854.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	22.72	352,523.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,106	22.39	942,753.34
T-MOBILE US INC	51,428	106.17	5,460,110.76
T-MOBILE US INC - RIGHTS	41,028	0.18	7,737.88
VERIZON COMMUNICATIONS	390,010	53.94	21,037,139.40
AES CORP	61,761	13.92	859,713.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	48.25	1,165,527.00
AMEREN CORPORATION	23,120	73.65	1,702,788.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,150	82.02	3,867,243.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	130.69	2,211,536.18
ATMOS ENERGY CORP	11,419	97.69	1,115,522.11
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	18.95	912,669.90
CMS ENERGY CORP	26,742	58.99	1,577,510.58
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	71.71	2,276,433.95
DOMINION ENERGY INC	78,420	73.77	5,785,043.40
DTE ENERGY COMPANY	18,360	106.67	1,958,461.20
DUKE ENERGY CORP	69,920	79.74	5,575,420.80
EDISON INTL	33,630	53.93	1,813,665.90
ENTERGY CORP	18,696	96.45	1,803,229.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	42.53	886,070.02
EVERGY INC	21,330	60.87	1,298,357.10
EVERSOURCE ENERGY	30,920	84.57	2,614,904.40
EXELON CORP	92,804	36.62	3,398,482.48
FIRSTENERGY CORP	50,559	40.19	2,031,966.21
NEXTERA ENERGY INC	45,973	251.99	11,584,736.27
NISOURCE INC	35,781	22.95	821,173.95
NRG ENERGY INC	23,078	32.31	745,650.18
OGE ENERGY CORP	19,225	29.97	576,173.25
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	76.25	821,365.00
PPL CORPORATION	69,904	24.40	1,705,657.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	49.79	2,354,569.10
SEMPRA ENERGY	27,061	116.29	3,146,923.69
SOUTHERN CO	98,387	51.94	5,110,220.78
UGI CORP	18,019	29.87	538,227.53
VISTRA CORP	46,057	19.00	875,083.00
WEC ENERGY GROUP INC	30,120	87.47	2,634,596.40
XCEL ENERGY INC	50,065	63.24	3,166,110.60
ADVANCED MICRO DEVICES	109,297	57.25	6,257,799.73
ANALOG DEVICES	35,161	124.25	4,368,754.25
APPLIED MATERIALS	88,168	63.49	5,597,786.32
BROADCOM INC	37,568	321.50	12,078,112.00
INTEL CORP	403,460	58.42	23,570,133.20
KLA CORP	15,075	203.59	3,069,119.25
LAM RESEARCH CORP	13,850	335.76	4,650,276.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	61,408	38.12	2,340,872.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,878	64.47	1,668,354.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	107.55	2,456,872.20
MICRON TECHNOLOGY	105,648	49.98	5,280,287.04
NVIDIA CORP	57,719	420.36	24,262,758.84
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,067	117.90	3,191,199.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	20.76	747,276.96
QORVO INC	10,609	113.11	1,199,983.99
QUALCOMM	107,369	93.25	10,012,159.25
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,107	132.73	2,137,882.11
TERADYNE INC	16,048	88.46	1,419,606.08
TEXAS INSTRUMENTS	87,799	130.43	11,451,623.57
XILINX INC	23,543	100.23	2,359,714.89
アメリカドル 小計		27,984,730		2,576,964,957.46
				(276,070,255,892)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	14.42	592,114.04
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,748	22.02	2,350,590.96
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	5.89	569,362.74
	ENBRIDGE	193,997	40.20	7,798,679.40
	IMPERIAL OIL	24,763	20.34	503,679.42
	INTER PIPELINE LTD	35,455	11.81	418,723.55
	KEYERA CORP	18,607	20.31	377,908.17
	PARKLAND CORP	17,004	32.75	556,881.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	31.89	1,716,192.24
	SUNCOR ENERGY	147,329	21.38	3,149,894.02
	TC ENERGY CORP	86,686	55.94	4,849,214.84
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	90.07	2,109,709.61
	B2GOLD CORP	114,473	8.12	929,520.76
	BARRICK GOLD CORP	170,934	37.50	6,410,025.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	43.01	565,108.39
	FRANCO-NEVADA CORP	17,244	196.00	3,379,824.00
	KINROSS GOLD CORP	125,340	10.43	1,307,296.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,848	63.56	1,706,458.88
	LUNDIN MINING CORP	62,243	8.04	500,433.72
	NUTRIEN LTD	55,504	42.50	2,358,920.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	23,098	44.08	1,018,159.84
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	14.66	669,624.82
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40,391	63.47	2,563,616.77
	YAMANA GOLD INC	106,274	7.60	807,682.40
	CAE INC	25,999	20.68	537,659.32
	WSP GLOBAL INC	9,471	81.81	774,822.51
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,370	56.04	693,214.80
	THOMSON REUTERS CORP	15,191	92.33	1,402,585.03
	AIR CANADA	19,591	16.20	317,374.20
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	66,459	120.79	8,027,582.61
	CP RAILWAY LIMITED	13,160	347.64	4,574,942.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	60.51	1,692,948.78
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,923	19.81	256,004.63
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,808	74.02	2,132,368.16
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.38	431,376.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	21.99	991,463.13
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	116.08	627,876.72
	DOLLARAMA INC	26,700	45.95	1,226,865.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84,121	45.45	3,823,299.45
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	32.24	491,756.72
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	66.86	1,197,262.02
	METRO INC	24,937	56.45	1,407,693.65
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	100.10	688,988.30
	SAPUTO INC	24,489	31.41	769,199.49
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	23.33	648,574.00
	CANOPY GROWTH CORP	25,606	21.88	560,259.28
	CRONOS GROUP INC	15,900	8.21	130,539.00
	BANK MONTREAL	61,534	70.88	4,361,529.92
	BANK NOVA SCOTIA	116,919	54.13	6,328,825.47
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,951	90.11	3,870,314.61
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,228	60.08	1,996,338.24
	ROYAL BANK OF CANADA	133,379	91.27	12,173,501.33
	TORONTO-DOMINION BANK	173,449	58.74	10,188,394.26
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	126,501	44.12	5,581,224.12
	CI FINANCIAL CORP	18,671	17.86	333,464.06
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.22	247,610.70
	ONEX CORP	6,603	58.75	387,926.25
	TMX GROUP LTD	6,205	134.06	831,842.30
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	401.74	1,069,833.62
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	23.28	553,784.64
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	42.50	349,775.00
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	130.74	1,705,241.82
	MANULIFE FINANCIAL CORP	190,115	17.93	3,408,761.95
	POWER CORP OF CANADA	51,551	23.35	1,203,715.85
SUN LIFE FINANCIAL INC	56,979	48.96	2,789,691.84
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.55	258,070.00
CGI INC - CL A	23,396	86.95	2,034,282.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,978	1,629.34	3,222,834.52
OPEN TEXT CORP	24,643	58.59	1,443,833.37
SHOPIFY INC - CLASS A	9,799	1,412.79	13,843,929.21
BCE INC	15,355	54.84	842,068.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	52.99	1,855,603.82
TELUS CORP	32,908	22.33	734,835.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	17.06	884,015.08
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	15.59	380,318.05
ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.06	209,954.46
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.97	340,382.28
EMERA INC	23,704	52.89	1,253,704.56
FORTIS INC	42,633	51.28	2,186,220.24
HYDRO ONE LTD	32,299	26.09	842,680.91
カナダドル 小計		3,660,368		168,328,784.49
				(13,260,941,642)
ユーロ	ENI	248,488	8.43	2,095,747.79
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	10.42	512,601.48
	NESTE OIL OYJ	40,117	35.06	1,406,502.02
	OMV AG	14,984	29.30	439,031.20
	REPSOL SA	133,012	7.53	1,001,846.38
	REPSOL SA-RTS	133,012	0.44	58,924.31
	TENARIS SA	40,648	5.54	225,433.80
	TOTAL SA	231,499	33.16	7,676,506.84
	VOPAK	6,360	48.32	307,315.20
	AIR LIQUIDE	45,301	132.20	5,988,792.20
	AKZO NOBEL	19,521	81.94	1,599,550.74
	ARCELORMITTAL	66,229	9.59	635,268.56
	ARKEMA	7,535	85.60	644,996.00
	BASF SE	88,020	49.61	4,367,112.30
	COVESTRO AG	15,098	34.93	527,373.14
	CRH PLC	72,257	31.39	2,268,147.23
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	23.37	461,650.98
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	36.66	211,234.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	46.94	696,261.02
	KONINKLIJKE DSM NV	15,650	125.25	1,960,162.50
	LANXESS	7,293	47.00	342,771.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.16	531,385.40
	SOLVAY SA	6,906	69.84	482,315.04
	STORA ENSO OYJ R	54,792	10.51	576,137.88
	SYMRISE AG	12,476	106.15	1,324,327.40
	THYSSEN KRUPP	33,044	6.28	207,516.32
	UMICORE	17,605	43.20	760,536.00
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	24.36	1,233,176.28
	VOESTALPINE AG	12,422	19.29	239,620.38
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,018	22.78	501,570.04
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	22,018	1.45	31,948.11
	AIRBUS SE	56,107	63.22	3,547,084.54
	ALSTOM	18,760	42.20	791,672.00
	ANDRITZ AG	5,242	31.64	165,856.88
	BOUYGUES ORD	19,381	31.79	616,121.99
	BRENNTAG AG	15,254	50.68	773,072.72
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	5.91	550,155.76
	DASSAULT AVIATION SA	213	814.50	173,488.50
	EIFFAGE	7,209	78.02	562,446.18
	FERROVIAL SA	46,711	23.12	1,079,958.32
	GEA GROUP AG	13,382	30.16	403,601.12
	HOCHTIEF AG	2,222	79.70	177,093.40
	KINGSPAN GROUP PLC	15,306	61.45	940,553.70
	KION GROUP AG	5,887	57.52	338,620.24
	KNORR-BREMSE AG	4,123	91.74	378,244.02
	KONE OYJ-B	32,286	61.78	1,994,629.08
	LEGRAND SA	24,584	68.36	1,680,562.24
	LEONARDO SPA	35,425	5.60	198,663.40
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	147.00	698,691.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	21.37	452,082.35
	SAFRAN SA	29,413	88.28	2,596,579.64
	SAINT-GOBAIN	46,472	31.50	1,463,868.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,023	95.90	5,084,905.70
	SIEMENS	73,180	105.72	7,736,589.60
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	17.12	429,871.75
	THALES SA	9,665	70.74	683,702.10
	VINCI S.A.	49,409	79.58	3,931,968.22
	WARTSILA OYJ	34,386	7.08	243,452.88
	BUREAU VERITAS SA	25,073	19.18	480,900.14
	RANDSTAD NV	12,365	40.09	495,712.85
	TELEPERFORMANCE	5,732	223.50	1,281,102.00
	WOLTERS KLUWER	25,709	69.64	1,790,374.76
	ADP	2,382	91.35	217,595.70
	AENA SME SA	6,542	120.00	785,040.00
ATLANTIA SPA	51,427	13.11	674,465.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	8.72	202,978.38
DEUTSCHE POST AG-REG	91,113	34.12	3,108,775.56
FRAPORT AG	3,561	37.30	132,825.30
GETLINK	44,101	13.28	585,661.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,973	57.44	1,836,529.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	43.48	217,008.68
CONTINENTAL AG	9,928	83.44	828,392.32
DAIMLER AG	78,738	36.15	2,846,378.70
FAURECIA	5,945	33.56	199,514.20
FERRARI NV	11,392	154.70	1,762,342.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,379	8.63	961,312.14
MICHELIN	16,459	91.20	1,501,060.80
PEUGEOT SA	52,883	13.71	725,290.34
PIRELLI & C SPA	39,097	3.64	142,352.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	52.04	730,017.12
RENAULT SA	17,362	21.60	375,019.20
VALEO SA	19,350	22.73	439,825.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,999	135.60	2,440,664.40
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	143.40	466,193.40
ADIDAS AG	17,675	235.70	4,165,997.50
ESSILORLUXOTTICA	27,287	117.20	3,198,036.40
HERMES INTERNATIONAL	3,057	766.40	2,342,884.80
KERING	7,275	498.40	3,625,860.00
LVMH	26,074	400.95	10,454,370.30
MONCLER SPA	20,700	34.16	707,112.00
PUMA SE	7,720	69.12	533,606.40
SEB SA	2,075	144.50	299,837.50
ACCOR	17,931	23.82	427,116.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,877	119.00	1,413,363.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,540	27.28	287,531.20
SODEXO	8,135	59.54	484,357.90
ALTICE NV -A	50,000	3.59	179,800.00
BOLLORE	61,805	2.78	172,188.73
JC DECAUX SA	9,522	15.70	149,495.40
PUBLICIS GROUPE	21,469	26.90	577,516.10
SCOUT24 AG	11,366	72.45	823,466.70
SES	31,369	5.83	182,944.00
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	36.10	180,427.80
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	78.84	734,079.24
VIVENDI	77,307	23.11	1,786,564.77
DELIVERY HERO SE	11,471	99.08	1,136,546.68
INDITEX	101,980	23.18	2,363,896.40
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	94.60	1,075,791.20
PROSUS	45,138	88.20	3,981,171.60
ZALANDO SE	13,985	65.90	921,611.50
CARREFOUR	59,235	13.24	784,271.40
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,810	29.54	171,627.40
COLRUYT SA	5,424	48.50	263,064.00
JERONIMO MARTINS	24,901	15.32	381,483.32
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	24.11	2,489,695.04
METRO AG	13,712	8.17	112,136.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,855	45.26	3,297,781.57
DANONE (GROUPE)	59,282	59.76	3,542,692.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	64,414	8.12	523,041.68
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	74.15	793,479.15
HEINEKEN NV	24,387	83.00	2,024,121.00
KERRY GROUP PLC-A	14,641	106.10	1,553,410.10
PERNOD-RICARD	19,514	140.50	2,741,717.00
REMY COINTREAU	2,382	127.40	303,466.80
BEIERSDORF AG	9,190	95.00	873,050.00
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	73.10	744,889.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,238	82.62	1,424,203.56
LOREAL	24,042	286.70	6,892,841.40
UNILEVER NV	136,472	46.44	6,337,759.68
BIOMERIEUX	4,175	127.90	533,982.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	89.55	307,156.50
DIASORIN SPA	2,070	171.50	355,005.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	74.72	1,493,279.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,407	44.29	1,789,626.03
KONINKLIJKE PHILIPS	89,000	41.93	3,731,770.00
ORPEA	5,633	100.75	567,524.75
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	317.00	1,028,982.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,846	41.83	621,082.41
BAYER	94,130	63.34	5,962,194.20
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	549.20	635,973.60
GALAPAGOS NV	4,368	177.85	776,848.80
GRIFOLS SA	27,685	26.47	732,821.95
IPSEN	2,722	77.75	211,635.50
MERCK KGAA	12,078	110.55	1,335,222.90
ORION OYJ-CLASS B	9,854	45.81	451,411.74
QIAGEN N.V.	21,801	38.59	841,300.59
RECORDATI SPA	11,472	46.15	529,432.80
SANOFI	105,868	89.18	9,441,308.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	240.80	723,363.20
UCB (GROUPE)	12,416	107.90	1,339,686.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	29,696	7.79	231,569.40
BANCO BILBAO VIZCAYA	647,435	3.07	1,990,862.62
BANCO SANTANDER SA	1,599,817	2.17	3,478,802.06
BANKINTER SA	58,881	4.12	243,060.76
BNP PARIBAS	104,161	35.51	3,698,757.11
CAIXABANK	328,697	1.95	641,452.19
COMMERZBANK AG	75,494	4.35	328,398.90
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	8.55	919,453.42
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	21.44	590,886.40
FINECOBANK SPA	53,120	12.46	662,140.80
ING GROEP NV-CVA	377,830	6.06	2,292,294.61
INTESA SANPAOLO	1,460,677	1.73	2,528,724.02
KBC GROEP NV	24,002	50.74	1,217,861.48
MEDIOBANCA	53,990	6.57	355,146.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	16.13	201,463.70
SOCIETE GENERALE	79,076	14.63	1,157,040.03
UNICREDIT SPA	190,988	8.29	1,584,818.42
AMUNDI SA	6,226	69.80	434,574.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	190,535	8.61	1,641,268.49
DEUTSCHE BOERSE	18,261	165.30	3,018,543.30
EURAZEO SA	3,357	44.42	149,117.94
EXOR NV	10,345	49.00	506,905.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,222	74.42	611,881.24
NATIXIS	114,996	2.28	262,190.88
SOFINA	1,781	244.00	434,564.00
WENDEL	2,023	79.70	161,233.10
AEGON	166,267	2.69	448,422.09
AGEAS	16,065	33.31	535,125.15
ALLIANZ SE-REG	38,899	180.56	7,023,603.44
ASSICURAZIONI GENERALI	109,307	13.39	1,464,167.26
AXA	185,927	17.91	3,331,068.13
CNP ASSURANCES	21,830	10.36	226,158.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	152.20	881,085.80
MAPFRE SA	90,939	1.57	142,865.16
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,866	226.70	3,143,422.20
NN GROUP NV	27,631	31.43	868,442.33
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.62	350,970.84
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	31.84	1,371,508.00
SCOR SE	13,354	23.54	314,353.16
AROUNDTOWN SA	111,346	5.13	571,204.98
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,768	40.14	1,355,447.52
LEG IMMOBILIEN AG	5,781	116.74	674,873.94
VONOVIA SE	49,525	54.78	2,712,979.50
ADYEN NV	1,648	1,398.50	2,304,728.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	45.07	1,887,711.88
ATOS SE	9,750	77.10	751,725.00
CAPGEMINI SA	15,470	104.25	1,612,747.50
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	157.40	1,969,861.00
EDENRED	22,756	40.90	930,720.40
NEMETSCHEK SE	6,575	63.55	417,841.25
NEXI SPA	36,670	15.63	573,335.45
SAP SE	98,157	134.68	13,219,784.76
TEAMVIEWER AG	14,027	53.62	752,127.74
WORLDLINE SA	12,702	76.60	972,973.20
INGENICO GROUP	6,281	141.80	890,645.80
NOKIA OYJ	545,632	3.62	1,978,734.44
CELLNEX TELECOM SA	24,602	56.66	1,393,949.32
DEUTSCHE TELEKOM	319,355	14.74	4,708,889.47
ELISA A	11,943	55.78	666,180.54
ILIAD SA	1,253	178.15	223,221.95
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.28	281,880.00
KPN (KON.)	354,332	2.36	839,058.17
ORANGE	188,105	10.40	1,957,232.52
PROXIMUS	13,141	17.85	234,632.55
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.34	291,572.78
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.33	159,285.80
TELEFONICA	438,199	3.95	1,730,886.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.47	310,140.25
TELEFONICA SA-RTS	438,199	0.17	74,712.92
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	39.01	371,102.13
E.ON SE	216,142	10.00	2,161,420.00
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	9.05	555,059.58
ELIA GROUP SA/NV	3,630	96.20	349,206.00
ENAGAS	25,299	20.85	527,484.15
ENDESA	31,750	23.41	743,267.50
ENEL	759,109	7.93	6,024,289.02
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	4.48	1,058,069.80
ENGIE	171,054	10.80	1,847,383.20
FORTUM OYJ	41,901	17.05	714,621.55
IBERDROLA SA	541,894	10.60	5,744,076.40
IBERDROLA SA-RTS	541,894	0.24	130,379.69
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	16.64	502,278.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	16.90	669,780.80
RWE STAMM	56,470	31.86	1,799,134.20
SNAM SPA	203,694	4.45	908,271.54
SUEZ	28,043	10.41	292,067.84
TERNA SPA	130,230	6.15	801,695.88
UNIPER SE	20,192	29.60	597,683.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	19.27	1,015,156.42
VERBUND AG	7,463	42.14	314,490.82
ASML HOLDING NV	40,029	344.35	13,783,986.15
INFINEON TECHNOLOGIES	122,254	21.65	2,647,410.37
STMICROELECTRONICS	56,957	24.12	1,373,802.84
ユーロ 小計		18,867,343		353,931,947.76
				(42,740,822,011)
イギリスポンド	BP PLC	1,938,116	2.90	5,620,536.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	383,729	12.31	4,724,471.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	357,320	11.81	4,220,663.84
	ANGLO AMERICAN PLC	112,174	18.84	2,114,031.20
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.89	354,687.55
	BHP GROUP PLC	202,849	16.60	3,368,510.49
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,429	53.22	714,691.38
	EVRAZ PLC	43,000	2.88	123,926.00
	GLENCORE PLC	901,837	1.73	1,564,867.56
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	20.76	349,764.48
	MONDI PLC	47,780	14.37	686,598.60
	RIO TINTO PLC REG	107,837	46.12	4,973,442.44
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	25.81	1,084,562.01
	BAE SYSTEMS PLC	308,746	4.77	1,475,497.13
	BUNZL PLC	33,283	21.31	709,260.73
	DCC PLC	9,127	67.30	614,247.10
	FERGUSON PLC	22,288	65.24	1,454,069.12
	MELROSE INDUSTRIES PLC	508,486	1.13	577,894.33
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,244	2.56	526,040.37
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.01	520,415.46
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	99.04	718,535.20
	EXPERIAN PLC	87,481	27.89	2,439,845.09
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	53.98	831,507.92
	RELX PLC	185,932	18.07	3,359,791.24
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	5.21	944,440.25
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.32	513,408.01
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	15.76	636,861.60
	PERSIMMON PLC	31,506	25.89	815,690.34
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.43	510,409.35
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	44.00	466,356.00
	COMPASS GROUP PLC	162,339	10.99	1,784,105.61
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	8.34	494,535.52
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	37.20	596,725.20
	WHITBREAD PLC	17,434	21.64	377,271.76
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.14	500,229.94
	INFORMA PLC	158,400	4.32	685,555.20
	ITV PLC	295,435	0.66	195,873.40
	PEARSON	66,305	5.49	364,147.06
	WPP PLC	113,065	5.75	650,802.14
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	6.50	208,256.00
	KINGFISHER PLC	170,994	2.25	385,078.48
	NEXT PLC	13,238	47.00	622,186.00
	OCADO GROUP PLC	44,612	20.00	892,240.00
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.78	373,929.46
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.87	277,979.79
	TESCO	919,600	2.11	1,945,873.60
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,715	19.75	725,121.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	219,338	29.20	6,404,669.60
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	20.09	360,816.40
	DIAGEO	224,511	27.01	6,065,164.66
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	14.05	1,284,394.80
	RECKITT BENCKISER PLC	67,934	75.66	5,139,886.44
	UNILEVER PLC	108,846	42.15	4,587,858.90
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	15.20	1,262,375.20
	ASTRAZENECA	123,279	84.80	10,454,059.20
	GLAXOSMITHKLINE	470,077	15.92	7,487,386.45
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	21.42	352,444.68
	BARCLAYS	1,669,454	1.11	1,869,120.69
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,902,680	3.73	7,102,704.44
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.29	1,973,544.06
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	479,086	1.18	565,561.02
	STANDARD CHARTERED PLC	254,760	4.28	1,092,410.88
	3I GROUP PLC	88,121	8.15	718,891.11
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.69	519,009.51
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	30,265	84.26	2,550,128.90
M&G PLC	229,107	1.71	392,689.39
SCHRODERS PLC	11,794	29.11	343,323.34
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.35	418,591.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.57	601,283.67
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.40	364,112.00
AVIVA PIC	381,270	2.79	1,064,887.11
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.72	310,214.52
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.12	1,170,228.60
PRUDENTIAL	246,816	12.32	3,042,007.20
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.12	357,142.32
AVEVA GROUP PLC	6,717	40.13	269,553.21
SAGE GROUP PLC	111,321	6.56	730,711.04
HALMA PLC	37,159	22.91	851,312.69
BT GROUP PLC	817,227	1.07	881,379.31
VODAFONE GROUP PLC	2,475,816	1.22	3,036,340.74
NATIONAL GRID PLC	334,044	8.50	2,839,374.00
SEVERN TRENT PLC	25,000	23.61	590,250.00
SSE PLC	100,354	12.87	1,291,555.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	8.62	578,850.24
イギリスポンド 小計		27,305,572		137,019,166.84
				(18,483,885,606)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.66	307,335.67
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	745.00	605,685.00
	GIVAUDAN-REG	849	3,576.00	3,036,024.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	47,484	41.79	1,984,356.36
	SIKA AG-BR	12,290	187.10	2,299,459.00
	ABB LTD	176,891	22.80	4,033,114.80
	GEBERIT AG-REG	3,423	482.40	1,651,255.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	235.40	497,164.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	235.20	886,233.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	44.48	588,203.52
	SGS SA	586	2,310.00	1,353,660.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	155.40	787,411.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	47,970	62.22	2,984,693.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	189.35	470,156.05
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.68	144,445.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,835.00	513,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	81,000.00	810,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,570.00	787,280.00
	NESTLE SA - REGISTERED	280,748	105.58	29,641,373.84
	ALCON INC	44,953	53.00	2,382,509.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	200.00	1,027,600.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	847.00	858,858.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,876	527.20	3,625,027.20
	NOVARTIS	202,202	81.90	16,560,343.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	66,209	332.95	22,044,286.55
	VIFOR PHARMA AG	4,486	141.35	634,096.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,550	90.80	322,340.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	220,884	9.65	2,133,297.67
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	40.28	853,009.56
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,811	879.40	1,592,593.40
	UBS GROUP AG	338,963	11.00	3,728,593.00
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	141.00	677,505.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,265	344.80	1,125,772.00
	SWISS RE LTD	28,362	73.04	2,071,560.48
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,328	335.10	4,801,312.80
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	86.60	645,862.80
	TEMENOS AG - REG	6,511	157.30	1,024,180.30
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,151	62.40	1,070,222.40
	SWISSCOM	2,441	489.00	1,193,649.00
スイスフラン 小計		1,621,022		121,754,271.94
				(13,861,723,860)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	220.50	3,797,451.00
	BOLIDEN AB	23,903	232.00	5,545,496.00
	SCA SV CELLULOSA B	64,571	111.30	7,186,752.30
	ALFA LAVAL AB	34,177	201.10	6,872,994.70
	ASSA ABLOY AB-B	90,383	195.60	17,678,914.80
	ATLAS COPCO A	63,684	401.50	25,569,126.00
	ATLAS COPCO B	36,538	351.70	12,850,414.60
	EPIROC AB-A	70,414	116.95	8,234,917.30
	EPIROC AB-B	29,972	115.35	3,457,270.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18,468	171.80	3,172,802.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	33,536	213.10	7,146,521.60
	SANDVIK AB	101,932	177.50	18,092,930.00
	SKANSKA B	28,530	189.40	5,403,582.00
	SKF AB-B	35,405	177.75	6,293,238.75
	VOLVO B	134,889	152.05	20,509,872.45
	SECURITAS B	35,993	121.95	4,389,346.35
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	173.30	3,148,861.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	79.28	3,069,087.36
	EVOLUTION GAMING GROUP	13,521	669.40	9,050,957.40
	HENNES & MAURITZ B	77,319	136.55	10,557,909.45
	ICA GRUPPEN AB	7,959	444.70	3,539,367.30
	SWEDISH MATCH AB	16,014	661.60	10,594,862.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	294.70	16,822,949.50
	NORDEA BANK ABP	309,938	64.96	20,133,572.48
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	84.28	13,123,238.80
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	88.92	13,372,323.12
	SWEDBANK AB-A	86,716	130.70	11,333,781.20
	EQT AB	27,735	181.55	5,035,289.25
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	216.30	3,632,109.60
	INVESTOR AB-B SHS	43,938	502.40	22,074,451.20
	KINNEVIK AB - B	23,604	260.00	6,137,040.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	419.60	3,054,688.00
	ERICSSON (LM) B	263,755	85.48	22,545,777.40
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	554.20	14,688,516.80
	TELE2 AB-B SHS	50,012	119.70	5,986,436.40
	TELIA CO AB	257,822	34.64	8,930,954.08
スウェーデンクローナ 小計		2,468,589		363,033,803.19
				(4,200,301,102)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	137.70	12,690,156.60
	NORSK HYDRO	106,150	27.10	2,876,665.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	332.00	6,132,040.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	226.00	1,575,446.00
	MOWI ASA	40,968	170.85	6,999,382.80
	ORKLA	69,804	83.94	5,859,347.76
	DNB ASA	96,834	127.40	12,336,651.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	183.60	3,410,186.40
	TELENOR ASA	71,821	140.75	10,108,805.75
ノルウェークローネ 小計		521,750		61,988,681.91
				(699,852,218)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	695.80	7,199,442.60
	NOVOZYMES A/S	21,895	382.30	8,370,458.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,951	749.40	13,452,479.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,430.00	2,221,570.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	8,014.00	5,201,086.00
	DSV PANALPINA A S	20,416	840.20	17,153,523.20
	PANDORA A/S	8,431	394.80	3,328,558.80
	CARLSBERG AS-B	10,388	871.00	9,047,948.00
	AMBU A/S-B	18,085	234.10	4,233,698.50
	COLOPLAST-B	11,223	1,060.50	11,901,991.50
	DEMANT A/S	11,604	186.55	2,164,726.20
	GN STORE NORD A/S	13,783	379.40	5,229,270.20
	GENMAB A/S	6,320	2,334.00	14,750,880.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	246.00	1,198,266.00
	NOVO NORDISK A/S-B	166,015	432.80	71,851,292.00
	DANSKE BANK A/S	57,713	94.70	5,465,421.10
	TRYG A/S	9,828	191.00	1,877,148.00
	ORSTED A/S	18,488	842.00	15,566,896.00
デンマーククローネ 小計		408,306		200,214,656.00
				(3,245,479,573)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	27.92	575,961.68
	OIL SEARCH LTD	222,327	3.13	695,883.51
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	5.86	970,386.70
	SANTOS	156,437	5.29	827,551.73
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	19.92	255,234.96
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	21.65	1,966,447.85
	BHP GROUP LTD	281,528	36.46	10,264,510.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	10.69	527,316.32
	EVOLUTION MINING LTD	174,295	6.32	1,101,544.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	171,404	14.87	2,548,777.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	26.71	1,154,619.88
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	33.69	2,496,361.62
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	78,732	14.90	1,173,106.80
	ORICA LTD	44,211	16.45	727,270.95
	RIO TINTO LTD	35,522	98.67	3,504,955.74
	SOUTH32 LTD	481,840	2.09	1,007,045.60
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	22.98	211,875.60
	BRAMBLES LTD	160,308	10.98	1,760,181.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.77	913,412.07
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	3.61	306,850.00
	TRANSURBAN GROUP	262,342	13.73	3,601,955.66
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	24.80	1,308,249.60
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.04	274,165.12
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	3.24	540,581.04
	REA GROUP LTD	5,276	106.33	560,997.08
	SEEK LTD	26,358	21.57	568,542.06
	WESFARMERS LTD	109,322	45.65	4,990,549.30
	COLES GROUP LTD	128,408	17.47	2,243,287.76
	WOOLWORTHS GROUP LTD	120,802	38.21	4,615,844.42
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.53	393,488.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	10.95	772,391.10
	COCHLEAR LIMITED	6,220	192.05	1,194,551.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	63.62	1,033,697.76
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,360	30.90	1,463,424.00
	CSL LIMITED	42,501	280.75	11,932,155.75
	AUST AND NZ BANKING GROUP	271,505	18.49	5,020,127.45
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	169,116	70.42	11,909,148.72
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	295,326	18.06	5,333,587.56
	WESTPAC BANKING	334,568	17.91	5,992,112.88
	AMP LTD	343,649	1.75	603,103.99
	ASX LTD	16,798	84.65	1,421,950.70
	MACQUARIE GROUP LIMITED	32,981	121.67	4,012,798.27
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	62.41	681,017.92
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	5.59	1,170,294.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.95	796,087.00
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	9.37	1,191,489.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	8.83	1,053,895.82
	AFTERPAY LTD	22,862	73.50	1,680,357.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	13.34	591,975.84
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	21.07	379,260.00
	TELSTRA CORP	403,126	3.51	1,414,972.26
	TPG TELECOM LTD	31,475	8.73	274,776.75
	TUAS LTD	15,737	0.80	12,668.28
	AGL ENERGY LTD	64,235	16.97	1,090,067.95
	AUSNET SERVICES	187,145	1.68	314,403.60
オーストラリアドル 小計		6,667,806		113,427,271.80
				(8,436,720,476)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	6.25	850,062.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	20.65	1,380,535.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	35.20	1,919,104.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.75	463,041.75
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.60	916,081.86
	MERCURY NZ LTD	85,000	4.68	397,800.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.69	518,451.36
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,445,076.57
				(452,444,375)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	51.35	13,171,069.60
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	6.72	1,095,360.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	78.95	10,618,775.00
	MTR CORP	151,000	40.10	6,055,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	211,000	51.55	10,877,050.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	30.45	7,393,260.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.46	1,116,720.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	13.26	1,867,008.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	193,100	23.70	4,576,470.00
	WH GROUP LTD	936,500	7.29	6,827,085.00
	BANK EAST ASIA	109,160	18.04	1,969,246.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	23.45	8,453,725.00
	HANG SENG BANK	74,200	131.10	9,727,620.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	115,000	370.60	42,619,000.00
	AIA GROUP LTD	1,134,400	76.50	86,781,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	257,996	46.90	12,100,012.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	21.60	3,736,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.20	3,781,885.60
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	19.94	1,286,130.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,375	40.00	6,215,000.00
	SINO LAND CO	315,400	10.06	3,172,924.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	98.15	12,955,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	42.55	1,723,275.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	18.58	1,787,396.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	33.40	4,676,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	82,000	61.30	5,026,600.00
	PCCW LTD	357,000	4.37	1,560,090.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	40.60	2,740,500.00
	CLP HOLDINGS	157,000	74.85	11,751,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	11.84	12,202,055.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	43.50	5,981,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	100.40	2,379,480.00
香港ドル 小計		7,709,934		306,225,737.36
				(4,232,039,690)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	116,500	6.06	705,990.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,500	3.35	366,825.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.94	188,905.50
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	3.81	412,744.92
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.77	473,550.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	20.48	202,752.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.26	760,836.00
	DBS GROUP	174,800	21.65	3,784,420.00
	OCBC BANK	315,600	9.25	2,919,300.00
	UNITED OVERSEAS BANK	105,200	21.00	2,209,200.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	8.35	653,805.00
	CAPITALAND LTD	223,500	2.91	650,385.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.71	372,788.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.89	327,275.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.76	430,732.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.51	1,888,129.93
シンガポールドル 小計		3,103,375		16,347,638.35
				(1,256,806,436)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	10.56	715,503.36
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	457.00	980,722.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	20.71	2,036,000.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	17.67	2,485,373.85
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	11.16	1,110,420.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	70.80	885,212.40
	AZRIELI GROUP	4,323	156.30	675,684.90
	NICE LTD	6,172	661.00	4,079,692.00
イスラエルシェケル 小計		431,365		12,968,608.61
				(402,415,925)
合 計		101,438,337		387,343,688,806
				(387,343,688,806)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,253,966.48
		LENDLEASE GROUP	55,692	650,482.56
		SYDNEY AIRPORT	89,860	481,649.60
	オーストラリアドル 小計		259,965	2,386,098.64
				(177,478,016)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,733,130.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,290,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,023,130.00
				(83,239,656)
投資信託受益証券合計			855,465	260,717,672
				(260,717,672)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	586,114.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,175	1,813,143.75
		AMERICAN TOWER CORPORATION	41,635	11,058,256.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	809,612.42
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,023,635.80
		BOSTON PROPERTIES	14,788	1,257,867.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	778,968.32
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,669	6,809,183.85
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,689,129.73
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,257,936.00
		EQUINIX INC	8,137	5,929,350.53
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,062,249.32
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,011,900.67
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,415,174.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,173,653.67
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	572,359.59
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,101	1,265,132.86
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	711,621.59
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,408,405.46
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	721,154.28
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	901,148.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,228,592.40
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	545,985.40
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	635,906.10
		PROLOGIS INC	70,356	6,794,278.92
		PUBLIC STORAGE	15,009	2,932,308.33
		REALTY INCOME CORP	30,398	1,736,333.76
		REGENCY CENTERS CORP	17,800	749,736.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,751	3,308,942.78
		SIMON PROPERTY GROUP	27,990	1,707,949.80
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,252,420.40
		UDR INC	28,059	1,009,562.82
		VENTAS INC	33,353	1,145,008.49
		VEREIT INC	105,798	649,599.72
		VICI PROPERTIES INC	44,224	875,192.96
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	537,418.80
		WELLTOWER INC	38,031	1,871,125.20
		WP CAREY INC	16,500	1,090,320.00
	アメリカドル 小計		1,202,181	75,326,679.96
				(8,069,747,224)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	422,310.24
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	164,787.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	228,632.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	113,633.58
	カナダドル 小計		42,473	929,363.52
				(73,215,258)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	317,816.10
		GECINA SA	4,459	475,775.30
		ICADE	2,845	168,139.50
		KLEPIERRE	17,225	275,513.87
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	686,393.40
	ユーロ 小計		43,186	1,923,638.17
				(232,298,545)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	298,040.74
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	319,097.50
		SEGRO PLC	106,999	975,830.88
	イギリスポンド 小計		244,963	1,592,969.12
				(214,891,534)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	852,455.40
		GOODMAN GROUP	162,271	2,468,141.91
		GPT GROUP	167,884	693,360.92
		MIRVAC GROUP	392,919	836,917.47
		SCENTRE GROUP	486,663	1,031,725.56
		STOCKLAND	207,412	684,459.60
VICINITY CENTERS		291,115	387,182.95
オーストラリアドル 小計		1,802,354	6,954,243.81
			(517,256,654)
香港ドル	LINK REIT	199,000	12,626,550.00
香港ドル 小計		199,000	12,626,550.00
			(174,498,921)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	893,240.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	427,680.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	404,606.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	431,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311,900	630,038.00
	SUNTEC REIT	173,000	249,120.00
シンガポールドル 小計		1,422,200	3,035,884.00
			(233,398,761)
投資証券合計			4,956,357	9,515,306,897
				(9,515,306,897)
合計				9,776,024,569
				(9,776,024,569)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.2%	―	―	69.5%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.8%	2.0%
カナダドル	株式	80銘柄	99.5%	―	―	3.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	243銘柄	99.5%	―	―	10.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	84銘柄	98.9%	―	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	92.4%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	94.3%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	84.3%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	15.7%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。