有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,864,652,972
コール・ローン	1,782,024,135
株式	1,133,133,684,385
投資信託受益証券	202,227,131
投資証券	16,841,743,722
派生商品評価勘定	302,327,842
未収入金	30,265,055
未収配当金	592,284,567
未収利息	47,112
差入委託証拠金	12,121,005,528
流動資産合計	1,179,870,262,449
資産合計	1,179,870,262,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,229,087
前受金	279,707,831
未払解約金	902,263,027
流動負債合計	1,205,199,945
負債合計	1,205,199,945
純資産の部
元本等
元本	118,642,989,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,060,022,073,477
元本等合計	1,178,665,062,504
純資産合計	1,178,665,062,504
負債純資産合計	1,179,870,262,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		118,642,989,027口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	9.9346円
		(1万口当たり純資産額)	(99,346円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月11日
期首元本額	117,291,679,009円
期中追加設定元本額	12,872,183,066円
期中一部解約元本額	11,520,873,048円
期末元本額	118,642,989,027円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,040,659,479円
SBI資産設計オープン(分配型)	3,910,286円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,284,357,521円
世界経済インデックスファンド	16,489,674,709円
外国株式インデックス・オープン	778,221,672円
DCマイセレクション25	369,989,340円
DCマイセレクション50	2,355,761,781円
DCマイセレクション75	3,556,442,137円
DC外国株式インデックス・オープン	14,399,539,976円
DCマイセレクションS25	324,843,434円
DCマイセレクションS50	1,854,437,203円
DCマイセレクションS75	2,523,278,116円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	78,424,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	76,582,715円
DC世界経済インデックスファンド	8,524,491,482円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	479,285,113円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,113,018円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,781,717円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,303,158円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,612,626円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	11,308,158円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,926,584円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,477,915円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	38,883,760円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	66,722,966円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	552,121,348円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	35,075,229円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,657,945円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	52,955,989円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,362,433円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	611,383,225円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	445,078,381円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,450,129円
コア投資戦略ファンド(安定型)	35,761,344円
コア投資戦略ファンド(成長型)	96,742,634円
分散投資コア戦略ファンドA	998,324,283円
分散投資コア戦略ファンドS	4,986,497,646円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,797,356,664円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	820,257,482円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,703,451円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,435,233円
SMT インデックスバランス・オープン	78,065,026円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	20,166,770円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,746,432,546円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,794,836円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,672,717,041円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	227,690,799円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,998,283円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	6,019,246,855円
グローバル経済コア	2,071,536,452円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,904,577円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,358,052円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	40,590,185円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	204,632,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	267,575,550円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	141,065,688円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	193,340,058円
10資産分散投資ファンド	45,713,590円
グローバル10資産バランスファンド	31,160,683円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	83,874,174円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	101,388,645円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	38,717,050円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	31,940,000円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	28,485,451円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	13,700,292円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	4,485,905円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	3,179,493円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	257,734,513円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	3,221,607,919円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	69,890円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	40,647円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	25,187円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	251,253円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	65,909,381円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	427,555,391円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	84,801,459円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,685,672,240円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	85,878,932円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	69,537,783円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	100,728,986円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,813円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,971円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	11,466円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	758,668,509円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,745,864,215
投資信託受益証券	△1,748,102
投資証券	△88,780,720
合計	5,655,335,393

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,485,612,820	-	28,765,320,651	279,707,831
合計		28,485,612,820	-	28,765,320,651	279,707,831

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,266,637,887	-	1,266,028,811	△609,076
	アメリカドル	820,741,400	-	820,191,710	△549,690
	カナダドル	74,960,165	-	74,965,994	5,829
	ユーロ	178,096,388	-	178,026,046	△70,342
	イギリスポンド	93,138,992	-	93,115,709	△23,283
	スイスフラン	46,075,258	-	46,071,708	△3,550
	スウェーデンクローナ	53,625,684	-	53,657,644	31,960
合計		1,266,637,887	-	1,266,028,811	△609,076

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	83,242	57.20	4,761,442.40
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	261.29	4,729,087.71
	CHEVRON CORP	154,582	174.05	26,904,997.10
	CONOCOPHILLIPS	103,013	108.02	11,127,464.26
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	42.02	3,716,164.76
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	182.00	2,779,868.00
	EOG RESOURCES INC	43,341	133.54	5,787,757.14
	EQT CORPORATION	52,808	50.15	2,648,321.20
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	88.97	1,889,011.04
	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	348,875	137.46	47,956,357.50
	HALLIBURTON CO	70,302	34.12	2,398,704.24
	KINDER MORGAN INC	160,038	32.40	5,185,231.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	283.30	7,209,418.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	52.30	3,336,583.10
	ONEOK INC	52,881	89.50	4,732,849.50
	PHILLIPS 66	33,656	189.82	6,388,581.92
	SLB LTD	125,996	47.24	5,952,051.04
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	273.02	4,849,927.28
	TECHNIPFMC PLC	33,570	70.53	2,367,692.10
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	390.77	1,874,523.69
	VALERO ENERGY CORP	25,092	281.25	7,057,125.00
	WILLIAMS COS	102,639	75.45	7,744,112.55
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	295.85	5,171,162.15
	AMCOR PLC	36,258	42.70	1,548,216.60
	AMRIZE LTD	42,259	50.28	2,124,782.52
	AVERY DENNISON CORP	6,638	159.07	1,055,906.66
	BALL CORP	20,614	61.00	1,257,454.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	114.02	1,469,147.70
	COEUR MINING INC	84,500	16.02	1,353,690.00
	CORTEVA INC	58,239	83.86	4,883,922.54
	CRH PLC	56,375	104.36	5,883,295.00
	DOW INC	56,967	28.50	1,623,559.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	11,373	134.79	1,532,966.67
	ECOLAB INC	21,334	273.03	5,824,822.02
	FREEPORT-MCMORAN INC	120,630	60.53	7,301,733.90
	INT'L PAPER CO	39,891	37.18	1,483,147.38
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.53	1,516,178.71
	LINDE PLC	38,894	525.56	20,441,130.64
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	55.39	1,093,675.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	571.90	2,869,222.30
	NEWMONT CORPORATION	91,487	94.81	8,673,882.47
	NUCOR CORP	18,727	222.28	4,162,637.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	224.49	1,761,573.03
	PPG INDUSTRIES INC	18,784	115.96	2,178,192.64
	RELIANCE INC	4,126	376.50	1,553,439.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	103.36	1,080,732.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	332.03	6,424,116.44
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	42.99	1,756,571.40
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	222.06	2,579,893.08
	VULCAN MATERIALS CO	11,702	288.73	3,378,718.46
	3 M COMPANY	43,663	155.34	6,782,610.42
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	151.03	2,216,969.37
	ALLEGION PLC	7,721	135.07	1,042,875.47
	AMETEK INC	19,226	232.99	4,479,465.74
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	582.00	3,529,830.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	22,661	257.02	5,824,330.22
	BOEING CO	62,661	223.11	13,980,295.71
	CARLISLE COS INC	3,456	330.00	1,140,480.00
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	67.81	4,158,177.01
	CATERPILLAR	39,053	938.39	36,646,944.67
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.28	595,839.08
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,953	1,781.42	5,260,533.26
	CUMMINS INC	11,413	673.39	7,685,400.07
	CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	759.71	2,286,727.10
DEERE&CO	20,992	592.90	12,446,156.80
DOVER CORP	10,657	211.57	2,254,701.49
EATON CORP	32,565	405.83	13,215,853.95
EMCOR GROUP INC	3,640	783.41	2,851,612.40
EMERSON ELECTRIC CO	47,171	137.80	6,500,163.80
FASTENAL CO	100,872	46.35	4,675,417.20
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	224.62	3,652,321.20
FORTIVE CORP	26,005	61.15	1,590,205.75
FTAI AVIATION LTD	8,373	228.02	1,909,211.46
GE AEROSPACE	87,696	359.04	31,486,371.84
GE VERNOVA INC	22,623	1,075.26	24,325,606.98
GENERAL DYNAMICS CORP	19,323	374.60	7,238,395.80
GRACO INC	13,378	73.19	979,135.82
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,364.86	5,058,171.16
HEICO CORP	3,640	352.13	1,281,753.20
HEICO CORP-CLASS A	5,700	253.27	1,443,639.00
HONEYWELL AEROSPACE INC	26,677	223.12	5,952,172.24
HONEYWELL INTL INC	26,677	223.42	5,960,175.34
HOWMET AEROSPACE INC	33,652	273.77	9,212,908.04
HUBBELL INC	4,458	485.41	2,163,957.78
IDEX CORP	5,916	219.74	1,299,981.84
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	265.48	6,080,819.40
INGERSOLL-RAND INC	31,562	77.05	2,431,852.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	61.36	779,272.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	51,373	140.53	7,219,447.69
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,677	289.87	4,544,291.99
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	537.50	1,357,725.00
LOCKHEED MARTIN CORP	17,409	518.26	9,022,388.34
MASCO CORP	18,934	76.64	1,451,101.76
MASTEC INC	5,128	384.72	1,972,844.16
NORDSON CORP	4,121	286.37	1,180,130.77
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,325	532.23	6,027,504.75
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	72.00	2,198,448.00
PACCAR INC	43,301	123.28	5,338,147.28
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	949.17	9,912,182.31
PENTAIR PLC	14,383	74.57	1,072,540.31
QUANTA SERVICES INC	12,490	668.17	8,345,443.30
ROCKET LAB CORP	43,666	82.55	3,604,628.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	467.48	4,631,324.36
RTX CORP	112,973	195.20	22,052,329.60
SNAP-ON INC	4,000	400.03	1,600,120.00
TEXTRON	13,876	90.43	1,254,806.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,577	472.00	8,768,344.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,740	1,295.71	6,141,665.40
UNITED RENTALS INC	5,364	1,088.67	5,839,625.88
VERTIV HOLDINGS CO-A	30,507	323.92	9,881,827.44
WABTEC CORP	14,283	259.77	3,710,294.91
WATSCO INC	2,656	377.73	1,003,250.88
XYLEM INC	19,668	118.89	2,338,328.52
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	241.28	8,008,083.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	147.32	1,420,164.80
CINTAS CORP	30,225	177.69	5,370,680.25
COPART INC	76,214	28.33	2,159,142.62
EQUIFAX INC	10,261	166.66	1,710,098.26
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	125.84	1,387,511.84
LEIDOS HOLDINGS	10,976	106.62	1,170,261.12
PAYCHEX INC	26,671	106.26	2,834,060.46
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	218.69	3,949,978.78
ROLLINS INC	25,466	44.77	1,140,112.82
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	66.73	1,289,957.63
TRANSUNION	15,741	76.33	1,201,510.53
VERALTO CORP	20,685	92.10	1,905,088.50
VERISK ANALYTICS INC	10,892	187.01	2,036,912.92
WASTE CONNECTIONS INC	21,460	170.14	3,651,204.40
WASTE MANAGEMENT INC	33,818	231.67	7,834,616.06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,892	192.76	1,906,781.92
CSX CORP	156,116	49.35	7,704,324.60
DELTA AIR LINES INC	15,193	89.00	1,352,177.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	170.62	2,095,213.60
FEDEX CORP	18,843	310.84	5,857,158.12
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	9,421	154.25	1,453,189.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.88	738,612.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,352	282.61	1,795,138.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,844	323.77	6,101,121.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,745	225.85	3,556,008.25
UBER TECHNOLOGIES INC	149,588	74.35	11,121,867.80
UNION PACIFIC CORP	49,830	285.04	14,203,543.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	129.05	853,149.55
UNITED PARCEL SERVICE B	62,506	110.74	6,921,914.44
XPO INC	9,607	208.03	1,998,544.21
APTIV PLC	17,890	59.86	1,070,895.40
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.61	4,367,625.93
GENERAL MOTORS CO	78,250	76.65	5,997,862.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	18.12	1,372,843.68
TESLA INC	236,217	406.55	96,034,021.35
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	104.26	1,315,552.68
DR HORTON INC	22,687	149.55	3,392,840.85
GARMIN LTD	13,708	244.51	3,351,743.08
LENNAR CORP-CL A	18,864	84.35	1,591,178.40
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	116.51	1,014,802.10
NIKE B	100,678	42.78	4,307,004.84
NVR INC	247	6,471.44	1,598,445.68
PULTE GROUP INC	16,747	123.72	2,071,938.84
SHARKNINJA INC	7,146	148.81	1,063,396.26
TAPESTRY INC	16,749	139.93	2,343,687.57
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	146.89	5,115,738.03
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	175.52	11,593,096.00
CARNIVAL CORP LTD	105,658	26.72	2,823,181.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	34.60	3,824,061.20
COMPASS GROUP PLC	142,673	31.77	4,532,721.21
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	201.92	1,859,077.44
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	300.88	856,906.24
DOORDASH INC - A	30,886	192.35	5,940,922.10
EXPEDIA GROUP INC	9,628	267.78	2,578,185.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	110.79	1,598,921.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	337.65	6,629,757.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	189.95	719,340.65
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,975	163.35	1,956,116.25
LAS VEGAS SANDS CORP	25,065	46.45	1,164,269.25
MARRIOTT INTL A	18,223	372.47	6,787,520.81
MCDONALD'S CORP	59,626	276.49	16,485,992.74
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	288.08	5,916,587.04
STARBUCKS CORP	95,626	106.41	10,175,562.66
YUM BRANDS INC	22,162	162.39	3,598,887.18
ALPHABET INC-CL A	488,662	358.89	175,375,905.18
ALPHABET INC-CL C	387,967	356.24	138,209,364.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	134.35	966,245.20
ECHOSTAR CORP-A	13,116	97.96	1,284,843.36
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	206.56	4,076,048.48
FOX CORP - CLASS A	20,639	53.74	1,109,139.86
FOX CORP- CLASS B	10,345	48.44	501,111.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	17,869	95.91	1,713,815.79
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	182.58	2,584,785.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	184,322	631.48	116,395,656.56
NETFLIX INC	353,428	75.47	26,673,211.16
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.49	920,337.71
OMNICOM GROUP	25,739	80.83	2,080,483.37
REDDIT INC-CL A	8,378	200.31	1,678,197.18
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	56.43	2,667,051.09
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	485.88	6,045,318.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	246.10	3,603,888.40
THE WALT DISNEY CO	148,690	96.17	14,299,517.30
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	26.63	5,200,492.81
AMAZON.COM	812,380	247.04	200,690,355.20
AUTOZONE INC	1,383	3,010.39	4,163,369.37
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.99	1,222,647.15
BURLINGTON STORES INC	5,108	321.44	1,641,915.52
CARVANA CO	52,500	67.12	3,523,800.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	217.32	1,075,734.00
EBAY	36,732	117.33	4,309,765.56
GENUINE PARTS CO	12,631	124.27	1,569,654.37
HOME DEPOT	83,599	338.73	28,317,489.27
LOWES COMPANIES	47,008	213.00	10,012,704.00
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,807.83	6,739,590.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	85.12	5,847,744.00
ROSS STORES INC	26,819	220.60	5,916,271.40
SEA LTD-ADR	30,978	109.11	3,380,009.58
TJX COMPANIES INC	92,899	150.90	14,018,459.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	30.12	1,192,480.92
ULTA BEAUTY INC	3,920	460.24	1,804,140.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	219.77	2,298,794.20
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	822.00	2,487,372.00
COSTCO WHOLESALE CORP	37,237	912.97	33,996,263.89
DOLLAR GENERAL CORP	18,484	115.73	2,139,153.32
DOLLAR TREE INC	16,318	120.92	1,973,172.56
KROGER CO	50,844	59.86	3,043,521.84
SYSCO CORP	40,090	82.03	3,288,582.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	132.27	4,941,078.12
WALMART INC	368,034	112.21	41,297,095.14
ALTRIA GROUP INC	140,280	71.59	10,042,645.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	78.98	3,208,009.64
BUNGE GLOBAL SA	11,604	113.62	1,318,446.48
COCA-COLA CO	325,137	82.63	26,866,070.31
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	105.09	1,904,966.43
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	132.44	1,738,407.44
GENERAL MILLS INC	43,531	35.85	1,560,586.35
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	171.65	2,212,568.50
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	30.72	3,206,430.72
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	24.68	1,702,031.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	51.54	1,094,245.74
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	58.30	6,122,257.90
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	96.55	5,633,499.40
PEPSICO INC	114,718	137.86	15,815,023.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,813	181.17	23,699,391.21
TYSON FOODS INC	23,306	57.71	1,344,989.26
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.67	1,850,831.82
CLOROX COMPANY	9,570	93.07	890,679.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	91.01	5,636,977.38
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	81.99	1,541,412.00
KENVUE INC	164,183	19.18	3,149,029.94
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	109.93	2,954,588.61
PROCTER & GAMBLE CO	195,062	146.85	28,644,854.70
ABBOTT LABORATORIES	146,184	94.40	13,799,769.60
BECTON DICKINSON & CO	23,549	150.85	3,552,366.65
BOSTON SCIENTIFIC CORP	124,740	44.99	5,612,052.60
CARDINAL HEALTH	19,867	233.77	4,644,308.59
CENCORA INC	15,511	302.46	4,691,457.06
CENTENE CORP	40,934	67.60	2,767,138.40
COOPER COS INC/THE	16,443	71.02	1,167,781.86
CVS HEALTH CORP	106,781	102.81	10,978,154.61
DEXCOM INC	33,277	73.02	2,429,886.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	91.33	4,501,929.69
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	420.39	7,714,576.89
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	64.70	2,383,289.20
HCA HEALTHCARE INC	13,503	409.01	5,522,862.03
HUMANA INC	9,955	397.76	3,959,700.80
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	558.60	3,711,338.40
INSULET CORP	5,246	158.29	830,389.34
INTUITIVE SURGICAL INC	29,811	411.55	12,268,717.05
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	277.63	1,817,921.24
MCKESSON CORP	10,179	792.81	8,070,012.99
MEDLINE INC-CL A	31,008	40.85	1,266,676.80
MEDTRONIC PLC	107,761	82.39	8,878,428.79
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	208.05	1,805,665.95
RESMED INC	12,254	208.45	2,554,346.30
STERIS PLC	8,172	216.00	1,765,152.00
STRYKER CORP	28,683	327.11	9,382,496.13
THE CIGNA GROUP	21,912	291.80	6,393,921.60
TPG INC-CVR-RTS	18,875	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,185	431.68	32,887,540.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	189.70	2,369,542.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	89.23	1,361,114.42
ABBVIE INC	148,459	249.91	37,101,388.69
AGILENT TECHNOLOGIES	23,720	133.59	3,168,754.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	312.79	3,452,888.81
AMGEN	45,246	363.62	16,452,350.52
BIOGEN INC	12,520	198.91	2,490,353.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	171,370	57.94	9,929,177.80
DANAHER CORP	53,460	195.98	10,477,090.80
ELI LILLY & CO	67,407	1,216.95	82,030,948.65
GILEAD SCIENCES INC	104,180	134.84	14,047,631.20
ILLUMINA INC	13,628	193.76	2,640,561.28
INCYTE CORP	14,198	118.52	1,682,746.96
INSMED INC	16,990	118.26	2,009,237.40
IQVIA HOLDINGS INC	14,379	208.97	3,004,779.63
JOHNSON & JOHNSON	202,164	259.10	52,380,692.40
MERCK & CO	207,517	125.07	25,954,151.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,288.02	2,095,608.54
NATERA INC	11,301	281.85	3,185,186.85
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	180.55	1,611,408.75
PFIZER	477,445	24.25	11,578,041.25
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	667.95	5,747,041.80
REVOLUTION MEDICINES INC	13,578	191.13	2,595,163.14
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34,501	57.96	1,999,677.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,733	33.10	3,234,962.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,192	524.71	16,366,754.32
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	552.48	1,998,872.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,349	496.50	10,599,778.50
WATERS CORP	7,936	377.13	2,992,903.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	357.66	2,062,625.22
ZOETIS INC	35,994	75.08	2,702,429.52
BANK OF AMERICA CORP	569,778	59.25	33,759,346.50
CITIGROUP	143,157	139.57	19,980,422.49
CITIZENS FINANCIAL GROUP	35,671	69.86	2,491,976.06
FIFTH THIRD BANCORP	76,007	56.54	4,297,435.78
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,083.00	1,595,578.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	17.76	2,889,765.12
JPMORGAN CHASE & CO	225,129	335.47	75,524,025.63
KEY CORP	71,223	23.10	1,645,251.30
M & T BANK CORP	13,791	237.94	3,281,430.54
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	100.37	1,214,477.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,741	250.91	8,465,954.31
REGIONS FINL CORP	70,810	30.58	2,165,369.80
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	51.37	5,462,788.54
US BANCORP	130,286	61.90	8,064,703.40
WELLS FARGO & CO	259,495	86.91	22,552,710.45
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	83.78	1,808,893.98
AMERICAN EXPRESS	45,083	346.72	15,631,177.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	500.16	3,909,250.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	119.84	4,216,929.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	121.66	2,083,184.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	56,752	152.26	8,641,059.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	116,728	495.45	57,832,887.60
BLACKROCK INC	12,388	1,019.68	12,631,795.84
BLACKSTONE INC	61,541	122.15	7,517,233.15
BLOCK INC	42,921	77.42	3,322,943.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	200.10	10,271,933.40
CARLYLE GROUP INC/THE	21,978	44.18	970,988.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	267.85	2,357,883.55
CME GROUP INC	30,452	239.71	7,299,648.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17,785	158.44	2,817,855.40
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	30.30	583,244.70
CORPAY INC	4,988	351.16	1,751,586.08
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	41.61	1,740,754.35
FISERV INC	44,901	51.65	2,319,136.65
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	97.02	418,738.32
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	74.38	1,543,310.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,760	1,055.97	26,145,817.20
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	95.28	3,336,324.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,543	135.11	6,423,534.73
KKR & CO INC	52,382	96.27	5,042,815.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	311.47	1,982,506.55
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	523.20	36,140,040.00
MOODY'S CORP	13,270	487.02	6,462,755.40
MORGAN STANLEY	99,461	222.13	22,093,271.93
MSCI INC	5,981	603.35	3,608,636.35
NASDAQ INC	38,169	87.52	3,340,550.88
NORTHERN TRUST CORP	15,902	182.86	2,907,839.72
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	45.32	3,399,317.24
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	117.05	2,139,088.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	168.72	2,612,797.92
ROBINHOOD MARKETS INC - A	62,997	115.11	7,251,584.67
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	14.56	1,068,704.00
S&P GLOBAL INC	25,389	432.96	10,992,421.44
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	101.91	14,047,478.22
SOFI TECHNOLOGIES INC	107,038	18.62	1,993,047.56
STATE STREET CORP	22,335	180.16	4,023,873.60
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	71.57	2,089,557.72
TOAST INC-CLASS A	40,481	28.85	1,167,876.85
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	97.12	880,004.32
VISA INC-CLASS A SHARES	141,100	348.20	49,131,020.00
AFLAC	38,341	121.99	4,677,218.59
ALLSTATE CORP	21,674	248.64	5,389,023.36
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	79.11	3,645,467.91
AON PLC	17,084	355.56	6,074,387.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	101.70	3,024,252.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	253.76	5,349,768.32
BROWN & BROWN INC	23,755	67.84	1,611,539.20
CHUBB LTD	29,347	347.80	10,206,886.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,067	175.43	2,292,343.81
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	247.81	536,756.46
EVEREST GROUP LTD	3,288	371.00	1,219,848.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	49.16	1,005,862.76
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	138.52	3,056,859.36
LOEWS CORP	16,402	115.15	1,888,690.30
MARKEL GROUP INC	1,007	1,949.44	1,963,086.08
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	179.00	7,179,153.00
METLIFE INC	45,055	91.15	4,106,763.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	111.67	2,069,915.12
PROGRESSIVE CORP	49,098	229.52	11,268,972.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	115.00	3,388,590.00
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	337.48	6,370,609.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	289.13	2,236,998.81
WR BERKLEY CORP	22,485	71.82	1,614,872.70
WEYERHAEUSER CO	63,311	22.50	1,424,497.50
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	139.06	7,056,738.76
ADOBE INC	35,108	222.65	7,816,796.20
APPLOVIN CORP-CLASS A	19,268	520.43	10,027,645.24
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	90.71	1,204,356.67
AUTODESK INC	17,030	208.58	3,552,117.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	23,173	385.95	8,943,619.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	138.16	975,133.28
CIRCLE INTERNET GROUP INC	12,466	63.01	785,482.66
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26,041	275.80	7,182,107.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	43.40	1,828,051.40
COREWEAVE INC-CL A	22,830	89.70	2,047,851.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	85,172	198.40	16,898,124.80
DATADOG INC - CLASS A	26,220	269.00	7,053,180.00
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,279.41	2,666,290.44
FORTINET INC	53,845	163.73	8,816,041.85
GEN DIGITAL INC	43,555	25.99	1,131,994.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,733	295.30	23,249,854.90
INTUIT INC	22,648	273.38	6,191,510.24
IREN LTD	26,801	41.72	1,118,137.72
MICROSOFT CORP	592,097	384.36	227,578,402.92
MONGODB INC	6,399	362.87	2,322,005.13
NEBIUS GROUP NV	17,050	216.20	3,686,210.00
OKTA INC	14,591	148.84	2,171,724.44
ORACLE CORP	144,838	144.22	20,888,536.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,794	129.04	23,587,737.76
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	338.31	22,783,486.95
PTC INC	9,741	123.79	1,205,838.39
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	355.94	3,009,828.64
SALESFORCE INC	66,946	162.50	10,878,725.00
SAMSARA INC-CL A	29,377	36.99	1,086,655.23
SERVICENOW INC	87,795	108.84	9,555,607.80
SNOWFLAKE INC	27,565	267.49	7,373,361.85
STRATEGY INC	21,911	93.89	2,057,223.79
SYNOPSYS INC	16,020	443.37	7,102,787.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	52.71	933,915.78
TWILIO INC - A	12,842	218.60	2,807,261.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	311.01	1,038,462.39
VERISIGN INC	6,723	269.98	1,815,075.54
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	138.34	2,434,922.34
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	89.88	1,875,705.72
ZSCALER INC	8,789	147.12	1,293,037.68
AMPHENOL CORPORATION	103,191	162.24	16,741,707.84
APPLE INC	1,232,242	316.22	389,659,565.24
ARISTA NETWORKS INC	89,646	184.69	16,556,719.74
CDW CORP/DE	11,273	140.21	1,580,587.33
CIENA CORP	11,868	462.34	5,487,051.12
CISCO SYSTEMS	331,529	118.31	39,223,195.99
COHERENT CORP	15,570	327.24	5,095,126.80
CORNING	66,604	192.38	12,813,277.52
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	450.22	11,575,156.20
EVERPURE INC-A	26,350	80.96	2,133,296.00
F5 INC	4,851	430.32	2,087,482.32
FABRINET	3,007	482.78	1,451,719.46
FLEX LTD	30,058	139.94	4,206,316.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	49.11	5,538,625.80
HP INC	77,024	24.13	1,858,589.12
IONQ INC	28,466	44.77	1,274,422.82
JABIL INC	9,340	332.51	3,105,643.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,395	322.17	4,637,637.15
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	785.77	4,547,250.99
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,950	417.21	5,820,079.50
NETAPP INC	16,563	171.73	2,844,363.99
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	18,333	890.09	16,318,019.97
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	28.24	1,190,598.40
TE CONNECTIVITY PLC	24,629	198.91	4,898,954.39
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,888	631.52	2,455,349.76
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	578.05	16,941,489.40
AST SPACEMOBILE INC	18,362	73.88	1,356,584.56
AT&T INC	583,361	21.04	12,273,915.44
COMCAST CORP-CL A	300,899	23.34	7,024,487.15
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	7,802	94.43	736,742.86
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	43,980	152.16	6,691,996.80
T-MOBILE US INC	41,204	181.48	7,477,701.92
VERIZON COMMUNICATIONS	350,843	42.24	14,819,608.32
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	75.70	1,572,894.60
AMEREN CORPORATION	23,221	111.77	2,595,411.17
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	133.85	6,026,863.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	130.55	2,332,797.95
ATMOS ENERGY CORP	13,886	174.72	2,426,161.92
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	43.32	2,496,488.28
CMS ENERGY CORP	23,697	75.00	1,777,275.00
CONSOLIDATED EDISON INC	30,923	110.27	3,409,879.21
CONSTELLATION ENERGY	25,537	250.74	6,403,147.38
DOMINION ENERGY INC	71,304	69.45	4,952,062.80
DTE ENERGY COMPANY	17,461	149.27	2,606,403.47
DUKE ENERGY CORP	65,319	125.26	8,181,857.94
EDISON INTL	30,900	74.64	2,306,376.00
ENTERGY CORP	37,180	113.93	4,235,917.40
EVERGY INC	18,475	85.28	1,575,548.00
EVERSOURCE ENERGY	31,546	73.93	2,332,195.78
EXELON CORP	85,855	46.38	3,981,954.90
FIRSTENERGY CORP	47,081	47.63	2,242,468.03
NEXTERA ENERGY INC	175,027	87.10	15,244,851.70
NISOURCE INC	40,714	46.66	1,899,715.24
NRG ENERGY INC	16,549	140.48	2,324,803.52
PG&E CORP	189,959	17.18	3,263,495.62
PPL CORPORATION	63,132	35.66	2,251,287.12
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	80.17	3,228,125.22
SEMPRA	54,659	94.62	5,171,834.58
SOUTHERN CO	94,619	95.17	9,004,890.23
VISTRA CORP	28,416	157.98	4,489,159.68
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	114.89	3,063,886.52
XCEL ENERGY INC	52,388	79.02	4,139,699.76
ADVANCED MICRO DEVICES	136,840	546.72	74,813,164.80
ANALOG DEVICES	40,977	393.64	16,130,186.28
APPLIED MATERIALS	66,611	588.66	39,211,231.26
ASTERA LABS INC	11,429	417.45	4,771,036.05
BROADCOM INC	377,528	401.11	151,430,256.08
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	13,933	265.65	3,701,301.45
ENTEGRIS INC	12,389	146.10	1,810,032.90
FIRST SOLAR INC	7,921	228.50	1,809,948.50
INTEL CORP	368,753	112.54	41,499,462.62
KLA CORP	110,020	229.52	25,251,790.40
LAM RESEARCH CORP	104,814	353.17	37,017,160.38
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	243.27	17,215,974.63
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	88.26	3,969,670.02
MICRON TECHNOLOGY	94,655	991.64	93,863,684.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,374.13	5,374,222.43
NVIDIA CORP	1,937,609	202.78	392,908,353.02
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	290.54	5,997,036.14
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,013	97.87	3,230,982.31
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	143.46	2,447,284.14
QUALCOMM	89,557	191.11	17,115,238.27
TERADYNE INC	13,141	362.75	4,766,897.75
TEXAS INSTRUMENTS	76,419	308.53	23,577,554.07
CBRE GROUP INC-A	24,774	141.06	3,494,620.44
COSTAR GROUP INC	33,027	29.19	964,058.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.18	708,666.00
アメリカドル 小計		30,736,344		5,395,162,175.02
				(874,771,595,057)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	30.91	1,250,247.68
	CAMECO CORP	37,878	135.79	5,143,453.62
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	175,078	59.40	10,399,633.20
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	36.85	4,101,147.05
	ENBRIDGE	183,129	77.33	14,161,365.57
	IMPERIAL OIL	12,177	170.32	2,073,986.64
	KEYERA CORP	18,607	58.25	1,083,857.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	67.93	3,120,772.13
	SUNCOR ENERGY	98,973	82.97	8,211,789.81
	TC ENERGY CORP	87,393	96.32	8,417,693.76
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	61.30	1,533,051.70
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	15.28	1,497,440.00
	AGNICO EAGLE MINES	42,014	211.29	8,877,138.06
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	42.30	1,440,441.90
	BARRICK MINING CORP	144,290	52.22	7,534,823.80
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,156	89.58	1,088,934.48
	EQUINOX GOLD CORP	62,919	13.81	868,911.39
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	39.11	2,552,592.37
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	295.01	4,614,251.41
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.64	551,652.08
	KINROSS GOLD CORP	108,451	34.30	3,719,869.30
	LUNDIN GOLD INC	8,772	80.65	707,461.80
	LUNDIN MINING CORP	54,579	34.49	1,882,429.71
	NUTRIEN LTD	40,384	91.50	3,695,136.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	62.54	2,353,692.90
	TECK RESOURCES LTD-CL B	38,429	84.00	3,228,036.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	156.83	5,801,298.53
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	87.83	1,199,055.16
	BOMBARDIER INC-B	7,086	339.48	2,405,555.28
	CAE INC	25,999	36.57	950,783.43
	STANTEC INC	9,001	97.47	877,327.47
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,843	225.68	1,544,328.24
	WSP GLOBAL INC	11,316	171.29	1,938,317.64
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	29.80	970,854.20
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	56.84	1,237,463.64
	RB GLOBAL INC	14,445	157.77	2,278,987.65
	THOMSON REUTERS CORP	13,263	125.66	1,666,628.58
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	176.10	7,437,935.70
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	74,891	128.01	9,586,796.91
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	211.95	1,237,152.15
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	91.11	1,845,341.94
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	72.20	1,363,641.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26,949	106.22	2,862,522.78
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	189.87	856,883.31
	DOLLARAMA INC	22,000	183.43	4,035,460.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	90.49	5,749,825.09
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	48.10	333,333.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	63.39	3,274,220.28
	METRO INC	18,840	91.56	1,724,990.40
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	99.42	1,558,706.76
	SAPUTO INC	20,898	41.41	865,386.18
	BANK MONTREAL	59,527	250.61	14,918,061.47
	BANK NOVA SCOTIA	105,212	121.90	12,825,342.80
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	163.53	12,617,647.74
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	224.95	7,073,777.70
	ROYAL BANK OF CANADA	117,314	295.84	34,706,173.76
	TORONTO-DOMINION BANK	140,383	169.69	23,821,591.27
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	65.35	1,864,043.40
	BROOKFIELD CORP	167,235	61.02	10,204,679.70
	IGM FINANCIAL INC	7,685	81.23	624,252.55
	TMX GROUP LTD	23,425	47.88	1,121,589.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,371.52	3,656,883.84
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	92.09	2,190,636.92
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	204.77	1,428,680.29
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	297.07	4,429,610.77
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	58.75	8,221,475.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	91.04	3,967,250.08
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	113.81	4,963,709.34
CGI INC - CL A	16,084	94.70	1,523,154.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,735.47	4,546,351.14
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	101.68	710,133.12
SHOPIFY INC - CLASS A	102,906	174.45	17,951,951.70
CELESTICA INC	9,356	502.54	4,701,764.24
BCE INC	26,064	30.21	787,393.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	46.54	1,297,581.74
TELUS CORP	32,908	14.76	485,722.08
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	53.97	1,316,598.15
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	50.40	569,268.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	52.61	543,145.64
EMERA INC	25,484	75.36	1,920,474.24
FORTIS INC	42,588	80.94	3,447,072.72
HYDRO ONE LTD	29,579	58.41	1,727,709.39
FIRSTSERVICE CORP	2,690	202.27	544,106.30
カナダドル 小計		3,638,874		358,420,438.16
				(41,028,387,556)
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	4.12	337,220.82
	ENI	152,490	21.00	3,203,052.45
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.60	777,375.20
	NESTE OIL OYJ	32,766	29.10	953,490.60
	OMV AG	12,549	59.00	740,391.00
	REPSOL SA	89,536	23.23	2,079,921.28
	TENARIS SA	26,993	23.95	646,482.35
	TOTALENERGIES SE	165,312	68.82	11,376,771.84
	AIR LIQUIDE	53,484	172.96	9,250,592.64
	AKZO NOBEL	12,357	57.10	705,584.70
	ARCELORMITTAL	38,717	54.52	2,110,850.84
	BASF SE	74,913	47.44	3,553,872.72
	BUZZI SPA	6,467	43.38	280,538.46
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	84.00	1,360,296.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.39	262,846.43
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	166.45	1,791,834.25
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.26	390,484.94
	SYENSQO SA	7,191	65.60	471,729.60
	SYMRISE AG	10,018	88.54	886,993.72
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.85	967,103.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	120.60	2,006,542.80
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	16,638	1.73	28,817.01
	AIRBUS SE	49,874	196.52	9,801,238.48
	ALSTOM	24,388	15.63	381,184.44
	BOUYGUES ORD	16,606	46.70	775,500.20
	BRENNTAG SE	9,500	55.48	527,060.00
	CSG NV	16,100	13.51	217,511.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	41.85	1,643,784.30
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	289.60	351,574.40
	EIFFAGE	5,924	121.10	717,396.40
	FERROVIAL NV	45,325	56.64	2,567,208.00
	GEA GROUP AG	13,382	59.75	799,574.50
	HENSOLDT AG	7,517	74.22	557,911.74
	HOCHTIEF AG	1,682	466.20	784,148.40
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	78.75	976,342.50
	KNORR-BREMSE AG	5,022	102.00	512,244.00
	KONE OYJ-B	26,369	49.23	1,298,145.87
	LEGRAND SA	22,132	141.35	3,128,358.20
	LEONARDO SPA	31,340	52.19	1,635,634.60
	METSO CORPORATION	51,970	15.10	784,747.00
	MTU AERO ENGINES AG	4,525	362.00	1,638,050.00
	PRYSMIAN SPA	23,634	136.55	3,227,222.70
	RATIONAL AG	483	637.50	307,912.50
	REXEL SA	17,411	37.94	660,573.34
	RHEINMETALL AG	3,829	1,013.20	3,879,542.80
	SAFRAN SA	29,570	340.00	10,053,800.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	74.32	2,688,674.64
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,018	270.00	12,424,860.00
	SIEMENS	61,849	273.80	16,934,256.20
	SIEMENS ENERGY AG	64,309	156.24	10,047,638.16
	THALES SA	7,942	226.80	1,801,245.60
	VINCI S.A.	39,327	119.35	4,693,677.45
	WARTSILA OYJ	41,917	30.28	1,269,246.76
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.96	675,968.08
	VERISURE PLC	10,550	10.34	109,139.75
	WOLTERS KLUWER	19,155	59.92	1,147,767.60
	ADP	2,382	108.80	259,161.60
	AENA SME SA	62,950	26.82	1,688,319.00
	AYVENS SA	41,437	11.79	488,542.23
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.38	425,317.34
	DHL GROUP	75,420	56.72	4,277,822.40
	GETLINK	21,115	18.60	392,739.00
	INPOST SA	15,470	15.42	238,547.40
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	5.46	549,935.20
RYANAIR HOLDINGS PLC	35,048	26.60	932,276.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29,608	58.28	1,725,554.24
CONTINENTAL AG	8,168	71.90	587,279.20
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	46.43	476,093.22
FERRARI NV	10,026	327.45	3,283,013.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	43.90	2,575,305.70
MICHELIN	57,385	34.25	1,965,436.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	27.21	319,581.45
RENAULT SA	17,081	25.29	431,978.49
STELLANTIS NV	166,407	4.67	778,035.92
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	71.52	1,096,258.56
ADIDAS AG	14,066	181.55	2,553,682.30
HERMES INTERNATIONAL	2,171	1,624.50	3,526,789.50
KERING	5,534	245.80	1,360,257.20
LVMH	20,709	492.95	10,208,501.55
MONCLER SPA	18,908	49.60	937,836.80
ACCOR	14,436	48.66	702,455.76
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	50.08	1,841,541.76
DELIVERY HERO SE	13,414	36.79	493,501.06
SODEXO	6,173	53.80	332,107.40
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	53.60	258,727.20
PUBLICIS GROUPE	19,211	85.64	1,645,230.04
SCOUT24 SE	7,536	72.95	549,751.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	18.74	1,670,104.52
D'IETEREN GROUP	2,217	170.80	378,663.60
INDITEX	87,257	55.40	4,834,037.80
PROSUS	109,821	39.67	4,357,148.17
ZALANDO SE	17,664	27.05	477,811.20
CARREFOUR	49,441	16.33	807,618.73
JERONIMO MARTINS	21,861	16.47	360,050.67
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.24	386,396.92
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	35.76	2,541,856.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	75,423	69.20	5,219,271.60
DANONE (GROUPE)	51,810	72.42	3,752,080.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.54	433,725.99
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	68.30	649,669.60
HEINEKEN NV	23,160	74.96	1,736,073.60
KERRY GROUP PLC-A	13,413	82.20	1,102,548.60
LOTUS BAKERIES	38	11,320.00	430,160.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	15.92	625,987.35
PERNOD-RICARD	15,339	63.60	975,560.40
BEIERSDORF AG	7,430	76.72	570,029.60
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	70.20	616,356.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	74.12	857,939.00
LOREAL	20,161	379.65	7,654,123.65
BIOMERIEUX	3,044	71.65	218,102.60
ESSILORLUXOTTICA	25,496	171.65	4,376,388.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.84	710,652.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	42.22	1,422,349.58
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.92	1,661,602.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	34.38	984,540.06
ABIVAX SA	4,492	122.60	550,719.20
ARGENX SE	4,935	796.80	3,932,208.00
BAYER	82,458	50.70	4,180,620.60
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	68.80	703,136.00
FINANCIERE DE TUBIZE	1,681	219.20	368,475.20
IPSEN	3,532	168.80	596,201.60
MERCK KGAA	10,703	139.60	1,494,138.80
ORION OYJ-CLASS B	10,139	70.55	715,306.45
QIAGEN N.V.	15,262	36.67	559,657.54
RECORDATI SPA	8,597	51.30	441,026.10
SANOFI	90,135	76.48	6,893,524.80
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	233.30	425,539.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	179.60	463,727.20
UCB (GROUPE)	11,023	250.00	2,755,750.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	38.25	1,798,706.25
AIB GROUP PLC	150,470	10.39	1,563,383.30
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	11.20	1,787,676.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,883	22.14	10,469,629.62
BANCO BPM SPA	84,059	15.47	1,300,813.02
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	1.03	695,829.52
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.17	1,337,302.40
BANCO SANTANDER SA	1,202,106	12.04	14,480,568.87
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	17.68	1,562,964.93
BANKINTER SA	51,888	15.14	785,584.32
BAWAG GROUP AG	7,199	176.40	1,269,903.60
BNP PARIBAS	81,615	99.82	8,146,809.30
BPER BANCA SPA	117,669	13.96	1,643,365.25
CAIXABANK	294,797	12.55	3,699,702.35
COMMERZBANK AG	56,622	37.90	2,145,973.80
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.42	1,518,797.85
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	117.10	2,971,529.60
FINECOBANK SPA	41,585	22.62	940,652.70
ING GROEP NV-CVA	245,116	28.43	6,968,647.88
INTESA SANPAOLO	1,198,681	6.18	7,418,636.70
KBC GROEP NV	18,057	119.45	2,156,908.65
NORDEA BANK ABP	257,724	16.84	4,340,072.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	54.25	286,874.00
SOCIETE GENERALE	53,515	73.21	3,917,833.15
UNICREDIT SPA	115,475	81.92	9,459,712.00
ADYEN NV	2,044	834.50	1,705,718.00
AMUNDI SA	4,626	87.25	403,618.50
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	22.17	502,394.37
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.29	203,084.49
DEUTSCHE BANK NAMEN	152,344	30.93	4,711,999.92
DEUTSCHE BOERSE	15,743	251.80	3,964,087.40
EURONEXT NV	6,480	147.90	958,392.00
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POSTE ITALIANE SPA	42,677	28.73	1,226,110.21
SOFINA	1,238	226.00	279,788.00
AEGON LTD	101,846	7.70	784,214.20
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ALLIANZ SE-REG	31,930	422.70	13,496,811.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	68.24	816,082.16
AXA SA	131,605	44.30	5,830,101.50
GENERALI	72,151	42.20	3,044,772.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	250.60	1,116,423.00
MAPFRE SA	37,129	4.40	163,516.11
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,966	499.80	5,480,806.80
NN GROUP NV	22,941	76.44	1,753,610.04
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.62	1,939,199.60
TALANX AG	5,053	109.40	552,798.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	26.09	824,235.28
CAPGEMINI SA	12,235	89.00	1,088,915.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	18.21	906,202.44
INDRA SISTEMAS SA	6,302	49.60	312,579.20
NEMETSCHEK SE	5,455	56.25	306,843.75
SAP SE	87,646	137.74	12,072,360.04
NOKIA OYJ	421,721	11.20	4,723,275.20
CELLNEX TELECOM SA	42,906	24.71	1,060,207.26
DEUTSCHE TELEKOM	288,198	25.34	7,302,937.32
ELISA A	10,227	35.72	365,308.44
KPN (KON.)	290,883	4.22	1,229,271.55
ORANGE	153,281	15.86	2,431,803.06
TELECOM ITALIA SPA	149,053	8.02	1,196,448.43
TELEFONICA	297,657	3.47	1,034,655.73
ACCIONA SA	2,181	250.60	546,558.60
E.ON SE	197,271	19.24	3,795,494.04
EDP RENEWABLES SA	21,752	13.75	299,090.00
EDP SA	235,657	4.43	1,045,845.76
ELIA GROUP SA/NV	3,975	135.40	538,215.00
ENDESA	25,972	38.83	1,008,492.76
ENEL	640,374	10.08	6,454,969.92
ENGIE	146,393	27.10	3,967,250.30
FORTUM OYJ	32,550	19.61	638,305.50
IBERDROLA SA	520,859	21.06	10,969,290.54
IBERDROLA SA -RTS	520,859	0.42	218,760.78
ITALGAS SPA	49,743	9.94	494,445.42
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	28.24	712,918.80
REDEIA CORP SA	30,678	15.22	466,919.16
RWE STAMM	54,007	56.52	3,052,475.64
SNAM SPA	147,559	6.18	912,504.85
TERNA SPA	118,094	10.19	1,203,968.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	36.52	1,858,174.12
VERBUND AG	6,430	57.05	366,831.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	926.80	3,573,740.80
ASML HOLDING NV	32,579	1,602.80	52,217,621.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	254.80	1,619,763.60
INFINEON TECHNOLOGIES	109,611	73.35	8,039,966.85
STMICROELECTRONICS NV	53,041	62.68	3,324,609.88
VONOVIA SE	61,810	21.41	1,323,352.10
ユーロ 小計		15,803,356		551,130,159.29
				(102,218,110,643)
イギリスポンド	BP PLC	1,317,833	4.81	6,349,319.39
	SHELL PLC-NEW	475,509	30.41	14,460,228.69
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	35.78	3,206,997.18
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	37.16	1,109,448.96
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,904	37.09	664,059.36
	FRESNILLO PLC	13,914	26.42	367,607.88
	GLENCORE PLC	787,993	5.11	4,029,796.20
	RIO TINTO PLC REG	93,321	66.75	6,229,176.75
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.39	4,414,464.33
	BUNZL PLC	29,337	26.48	776,843.76
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.75	480,503.23
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	704,950	14.36	10,125,901.80
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.93	660,046.68
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	63.95	352,620.30
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	53.40	1,779,127.80
	EXPERIAN PLC	70,884	26.08	1,848,654.72
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	58.10	807,009.00
	RELX PLC	146,201	23.75	3,472,273.75
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,020	4.49	952,393.84
	PEARSON	55,305	12.63	698,502.15
	INFORMA PLC	110,598	8.84	977,686.32
	KINGFISHER PLC	153,717	2.72	419,186.25
	NEXT PLC	8,464	145.35	1,230,242.40
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.73	669,472.48
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.37	501,075.63
	TESCO PLC	525,585	4.67	2,457,109.87
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.57	503,731.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	168,549	44.97	7,579,648.53
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	48.92	878,603.20
	DIAGEO	186,883	15.05	2,813,523.56
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.43	1,878,351.54
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	49.97	2,716,169.32
	UNILEVER PLC	183,391	45.51	8,346,124.41
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.30	775,466.47
	ASTRAZENECA	126,382	133.54	16,877,052.28
	GSK PLC	335,128	19.59	6,566,833.16
	HALEON PLC	747,630	3.60	2,692,963.26
	BARCLAYS	1,134,161	5.07	5,750,196.27
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,442,279	14.56	21,005,351.35
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	1.11	5,393,407.69
	NATWEST GROUP PLC	669,848	6.63	4,441,092.24
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	21.05	3,396,585.90
	3I GROUP PLC	75,987	26.58	2,019,734.46
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	87.68	3,325,176.32
	M&G PLC	131,539	3.45	454,861.86
	SCHRODERS PLC	39,932	5.86	234,201.18
	WISE GROUP PLC-CL A	49,048	9.47	464,484.56
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	36.74	913,135.96
	AVIVA PLC	247,334	6.58	1,628,447.05
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.90	1,445,278.20
	PRUDENTIAL	212,226	10.28	2,181,683.28
	STANDARD LIFE PLC	51,001	8.69	443,198.69
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.30	636,737.96
	HALMA PLC	31,069	36.40	1,130,911.60
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.21	119,702.73
	BT GROUP PLC	464,863	1.87	869,293.81
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.97	1,535,369.68
	CENTRICA PLC	453,631	1.71	779,111.24
	NATIONAL GRID PLC	417,438	12.30	5,134,487.40
	SEVERN TRENT PLC	22,744	29.54	671,857.76
	SSE PLC	107,749	24.17	2,604,293.33
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.35	675,243.00
イギリスポンド 小計		20,410,820		187,922,059.77
				(40,895,598,647)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	684.50	392,903.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,419.00	2,536,898.00
	HOLCIM LTD	42,259	72.82	3,077,300.38
	SIKA AG-BR	12,257	161.15	1,975,215.55
	ABB LTD	130,941	84.68	11,088,083.88
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	812.50	608,562.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	516.60	1,306,998.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	254.00	520,192.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	262.20	810,722.40
	VAT GROUP AG	2,266	677.80	1,535,894.80
	SGS SA	12,959	94.10	1,219,441.90
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	204.40	772,836.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,121	184.00	8,302,264.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	203.10	504,297.30
	AVOLTA AG	7,820	52.30	408,986.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,135.00	317,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	95,400.00	763,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,345.00	766,290.00
	NESTLE SA - REGISTERED	216,257	83.31	18,016,370.67
	ALCON INC	41,942	54.04	2,266,545.68
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	202.20	785,951.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	103.65	885,171.00
	GALDERMA GROUP AG	14,992	174.40	2,614,604.80
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	582.60	3,298,098.60
	NOVARTIS	156,121	124.30	19,405,840.30
	ROCHE HOLDING AG	58,969	335.50	19,784,099.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	340.40	1,113,448.40
	SANDOZ GROUP AG	37,337	68.60	2,561,318.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	122.20	303,911.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	71.62	1,094,998.18
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	675.40	1,232,605.00
	UBS GROUP AG	266,448	41.88	11,158,842.24
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	213.40	1,551,204.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	927.60	2,331,986.40
	SWISS RE LTD	24,330	131.15	3,190,879.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,557	612.60	7,692,418.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	81.10	973,686.60
	SWISSCOM	2,174	611.00	1,328,314.00
	BKW AG	1,744	131.90	230,033.60
	SWISS PRIME SITE-REG	6,734	130.10	876,093.40
スイスフラン 小計		1,172,346		139,604,307.78
				(28,084,198,596)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	522.00	11,615,544.00
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	98.26	5,845,487.40
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	325.40	6,708,121.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	560.20	14,080,066.80
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	333.10	27,306,538.70
	ATLAS COPCO A	211,360	190.80	40,327,488.00
	ATLAS COPCO B	135,444	166.80	22,592,059.20
	BEIJER REF AB	52,981	136.90	7,253,098.90
	EPIROC AB-A	53,479	255.60	13,669,232.40
	EPIROC AB-B	28,804	217.40	6,261,989.60
	INDUTRADE AB	22,644	208.80	4,728,067.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	189.05	2,647,078.10
	LIFCO AB-B SHS	17,970	318.60	5,725,242.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	34.48	4,235,799.04
	SAAB AB-B	25,552	564.00	14,411,328.00
	SANDVIK AB	87,594	389.00	34,074,066.00
	SKANSKA B	25,507	255.70	6,522,139.90
	SKF AB-B	21,050	257.60	5,422,480.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	410.00	6,827,730.00
	VOLVO B	124,872	334.40	41,757,196.80
	SECURITAS B	29,769	162.70	4,843,416.30
	EVOLUTION AB	10,297	682.00	7,022,554.00
	HENNES & MAURITZ B	32,696	165.10	5,398,109.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	44,340	277.20	12,291,048.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	478.80	6,863,598.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	201.20	23,092,528.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	144.25	17,416,168.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	368.70	26,332,922.70
	EQT AB	47,121	279.20	13,156,183.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	536.00	6,334,448.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	527.20	5,887,769.60
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	396.80	60,582,233.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	554.50	4,036,760.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	17,209	162.05	2,788,718.45
	ERICSSON (LM) B	214,689	112.35	24,120,309.15
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	80.38	13,833,317.62
	TELE2 AB-B SHS	46,762	166.20	7,771,844.40
	TELIA CO AB	198,022	45.26	8,962,475.72
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	52.42	2,972,214.00
	SAGAX AB-B	17,402	161.60	2,812,163.20
スウェーデンクローナ 小計		2,561,543		538,529,535.38
				(9,041,910,899)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	309.00	9,059,880.00
	EQUINOR ASA	66,436	333.80	22,176,336.80
	VAR ENERGI ASA	78,000	42.67	3,328,260.00
	NORSK HYDRO	100,517	84.84	8,527,862.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	441.20	5,514,117.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	312.60	12,494,622.00
	MOWI ASA	31,968	183.80	5,875,718.40
	ORKLA	53,335	105.50	5,626,842.50
	SALMAR ASA	5,423	463.00	2,510,849.00
	DNB BANK ASA	71,795	298.40	21,423,628.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	272.00	5,052,128.00
	TELENOR ASA	51,193	144.20	7,382,030.60
ノルウェークローネ 小計		559,029		108,972,275.18
				(1,820,926,718)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	422.40	12,719,308.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	203.00	1,532,650.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	180.30	15,039,724.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	15,510.00	3,396,690.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	15,900.00	4,865,400.00
	DSV A/S	16,193	1,660.00	26,880,380.00
	PANDORA A/S	6,512	781.00	5,085,872.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	918.20	6,259,369.40
	COLOPLAST-B	9,737	400.50	3,899,668.50
	DEMANT A/S	8,512	271.60	2,311,859.20
	GENMAB A/S	4,878	1,930.00	9,414,540.00
	NOVO NORDISK A/S-B	270,319	320.15	86,542,627.85
	DANSKE BANK A/S	53,617	369.60	19,816,843.20
	TRYG A/S	29,772	154.00	4,584,888.00
	ORSTED A/S	37,341	147.85	5,520,866.85
デンマーククローネ 小計		565,300		207,870,688.30
				(5,157,271,776)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.65	2,234,327.85
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	29.30	4,679,766.70
	BHP GROUP LTD	426,500	56.87	24,255,055.00
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	11.25	1,824,210.00
	FORTESCUE LTD	137,312	18.11	2,486,720.32
	LYNAS RARE EARTHS LTD	76,032	16.86	1,281,899.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.13	2,167,638.66
	PLS GROUP LTD	263,674	4.61	1,215,537.14
	RIO TINTO LTD	32,909	158.52	5,216,734.68
	SOUTH32 LTD	346,773	3.82	1,324,672.86
	SGH LTD	12,630	44.35	560,140.50
	BRAMBLES LTD	108,007	19.25	2,079,134.75
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	39.43	1,749,745.68
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.39	883,150.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.69	3,836,748.89
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.40	2,883,504.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.50	1,001,071.50
	CAR GROUP LTD	29,334	26.17	767,670.78
	REA GROUP LTD	3,586	148.35	531,983.10
	WESFARMERS LTD	95,288	90.87	8,658,820.56
	COLES GROUP LTD	108,486	23.67	2,567,863.62
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,533	40.44	4,146,434.52
	COCHLEAR LIMITED	4,783	123.68	591,561.44
	PRO MEDICUS LTD	5,485	210.42	1,154,153.70
	SIGMA HEALTHCARE LTD	444,126	2.87	1,274,641.62
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	21.36	893,467.44
	CSL LIMITED	39,224	125.53	4,923,788.72
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	35.76	9,195,004.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,460	168.11	23,612,730.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	39.28	9,994,638.88
	WESTPAC BANKING	287,079	36.20	10,392,259.80
	ASX LTD	14,549	54.21	788,701.29
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	252.20	7,976,329.40
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	44.06	1,225,396.72
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.21	1,368,295.02
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.04	1,170,202.32
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	25.58	3,269,610.02
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	18.90	1,525,948.20
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	34.63	679,613.75
	XERO LTD	11,340	74.34	843,015.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.98	1,536,165.66
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.52	1,636,228.20
オーストラリアドル 小計		5,734,386		160,404,583.57
				(18,059,952,064)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.85	1,395,406.05
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	49,293	40.25	1,984,043.25
	INFRATIL LTD	73,511	15.50	1,139,420.50
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.20	633,916.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.67	626,784.48
ニュージーランドドル 小計		459,925		5,779,571.08
				(540,794,465)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	65.10	15,460,989.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	82.85	3,686,825.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	126.70	13,556,900.00
	MTR CORP	125,000	31.08	3,885,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	33.10	3,972,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.66	5,334,840.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	13.20	2,613,600.00
	WH GROUP LTD	658,301	7.76	5,108,415.76
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	45.34	12,763,210.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	380.40	36,632,520.00
	AIA GROUP LTD	861,800	72.30	62,308,140.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	60.05	2,251,875.00
	CLP HOLDINGS	136,500	76.30	10,414,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.58	5,952,643.06
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	57.85	6,479,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	44.76	8,705,640.96
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.90	3,118,177.20
	SINO LAND CO	315,400	10.19	3,213,926.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	115.20	12,096,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.62	2,782,260.00
香港ドル 小計		4,957,678		220,337,112.58
				(4,558,774,859)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.89	1,228,392.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	10.92	1,609,608.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.41	705,188.00
	SINGAPORE AIRLINES	135,932	7.68	1,043,957.76
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.81	680,466.00
	DBS GROUP	173,360	70.23	12,175,072.80
	OCBC BANK	289,400	27.32	7,906,408.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	44.34	4,230,036.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	24.62	1,624,920.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.39	2,731,207.77
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.60	470,960.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	189,800	2.49	472,602.00
シンガポールドル 小計		2,301,735		34,878,818.33
				(4,377,640,488)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	14.68	872,388.36
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,312.70	4,963,054.20
	BANK HAPOALIM BM	109,957	70.22	7,721,180.54
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	68.34	7,689,070.08
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	30.65	3,049,675.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	211.00	2,638,133.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	9,931	159.00	1,579,029.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	166.50	3,033,963.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	11,683	245.50	2,868,176.50
	OPC ENERGY LTD	14,309	96.59	1,382,106.31
	NOVA LTD	2,440	1,430.00	3,489,200.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	9,380	683.50	6,411,230.00
	AZRIELI GROUP	5,718	408.00	2,332,944.00
イスラエルシェケル 小計		467,728		48,030,149.99
				(2,578,522,617)
合 計		89,369,064		1,133,133,684,385
				(1,133,133,684,385)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	111,107	1,104,403.58
	オーストラリアドル 小計		111,107	1,104,403.58
				(124,344,799)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,764,250.00
	香港ドル 小計		315,000	3,764,250.00
				(77,882,332)
投資信託受益証券合計			426,107	202,227,131
				(202,227,131)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	39,120	6,454,800.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,328,386.66
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,211,566.58
		CROWN CASTLE INC	36,601	2,806,564.68
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,990,574.57
		EQUINIX INC	8,139	8,422,806.93
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,357,752.43
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,515,279.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,506,031.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,059,214.40
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,321,884.96
		IRON MOUNTAIN INC	24,968	2,983,176.64
		KIMCO REALTY CORP	56,577	1,410,464.61
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,250,520.00
		PROLOGIS INC	77,581	10,966,850.16
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,095,983.10
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,775,462.49
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	993,873.84
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,630,093.84
		SIMON PROPERTY GROUP	27,265	5,990,393.15
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,293,078.60
		VENTAS INC	38,069	3,492,450.06
		VICI PROPERTIES INC	91,691	2,377,547.63
		WELLTOWER INC	59,134	13,726,184.08
		WP CAREY INC	16,024	1,137,063.04
	アメリカドル 小計		830,079	91,098,003.57
				(14,770,630,298)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	263,482.20
		GECINA SA	3,139	218,945.25
		KLEPIERRE	17,225	617,344.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,071,114.75
	ユーロ 小計		35,781	2,170,886.20
				(402,634,263)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,516	450,835.28
		SEGRO PLC	103,047	895,272.33
	イギリスポンド 小計		171,563	1,346,107.61
				(292,939,938)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,156,831.68
		SCENTRE GROUP	381,283	1,467,939.55
		STOCKLAND	207,412	817,203.28
		VICINITY CENTERS	305,149	793,387.40
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,235,361.91
				(927,219,397)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	9,303,720.00
	香港ドル 小計		246,000	9,303,720.00
				(192,493,966)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	707,503.62
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,330,787.04
	シンガポールドル 小計		834,050	2,038,290.66
				(255,825,860)
投資証券合計			3,183,671	16,841,743,722
				(16,841,743,722)
合計				17,043,970,853
				(17,043,970,853)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	517銘柄	98.3%	―	―	―	76.1%
	投資証券	25銘柄	―	―	―	1.7%	1.3%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	216銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.3%	―	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.5%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	4.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	20銘柄	94.4%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.5%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	5.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。