有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,074,995,811
コール・ローン	170,489,622
株式	33,992,900,510
投資信託受益証券	8,874,816
投資証券	534,016,053
派生商品評価勘定	11,666,376
未収配当金	17,090,433
未収利息	4,507
差入委託証拠金	279,923,591
流動資産合計	36,089,961,719
資産合計	36,089,961,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	479,771
前受金	11,194,130
未払解約金	161,144,726
流動負債合計	172,818,627
負債合計	172,818,627
純資産の部
元本等
元本	13,971,984,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,945,158,674
元本等合計	35,917,143,092
純資産合計	35,917,143,092
負債純資産合計	36,089,961,719

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		13,971,984,418口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5707円
		(1万口当たり純資産額)	(25,707円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月11日
期首元本額	11,684,306,264円
期中追加設定元本額	3,794,617,248円
期中一部解約元本額	1,506,939,094円
期末元本額	13,971,984,418円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	137,560,071円
コア投資戦略ファンド(成長型)	372,355,375円
コア投資戦略ファンド(切替型)	147,081,388円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	77,609,479円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,566,125,159円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	156,604,457円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	45,840,939円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,409,830,050円
FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	58,977,500円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	700,533,699
投資信託受益証券	△446,419
投資証券	△10,362,728
合計	689,724,552

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,318,526,545	-	1,329,720,675	11,194,130
合計		1,318,526,545	-	1,329,720,675	11,194,130

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,136,100	-	12,128,575	△7,525
	アメリカドル	8,112,500	-	8,104,737	△7,763
	スイスフラン	4,023,600	-	4,023,838	238
合計		12,136,100	-	12,128,575	△7,525

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	4,760	57.20	272,272.00
	CHENIERE ENERGY INC	996	261.29	260,244.84
	HALLIBURTON CO	4,192	34.12	143,031.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,403	283.30	397,469.90
	ONEOK INC	3,027	89.50	270,916.50
	PHILLIPS 66	1,945	189.82	369,199.90
	SLB LTD	7,204	47.24	340,316.96
	TARGA RESOURCES CORP	983	273.02	268,378.66
	TECHNIPFMC PLC	1,935	70.53	136,475.55
	VALERO ENERGY CORP	1,416	281.25	398,250.00
	WILLIAMS COS	6,022	75.45	454,359.90
	AVERY DENNISON CORP	421	159.07	66,968.47
	BALL CORP	1,123	61.00	68,503.00
	CRH PLC	3,283	104.36	342,613.88
	ECOLAB INC	1,226	273.03	334,734.78
	INT'L PAPER CO	2,361	37.18	87,781.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,335	78.53	104,837.55
	LINDE PLC	2,235	525.56	1,174,626.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	276	571.90	157,844.40
	NEWMONT CORPORATION	5,297	94.81	502,208.57
	NUCOR CORP	1,054	222.28	234,283.12
	PPG INDUSTRIES INC	1,167	115.96	135,325.32
	SMURFIT WESTROCK PLC	2,424	42.99	104,207.76
	STEEL DYNAMICS INC	696	222.06	154,553.76
	3 M COMPANY	2,602	155.34	404,194.68
	AERCAP HOLDINGS NV	771	151.03	116,444.13
	ALLEGION PLC	408	135.07	55,108.56
	AXON ENTERPRISE INC	386	582.00	224,652.00
	CARLISLE COS INC	198	330.00	65,340.00
	CARRIER GLOBAL CORP	3,766	67.81	255,372.46
	CATERPILLAR	2,261	938.39	2,121,699.79
	CNH INDUSTRIAL NV	3,795	10.28	39,012.60
	COMFORT SYSTEMS USA INC	170	1,781.42	302,841.40
	CUMMINS INC	683	673.39	459,925.37
	DEERE&CO	1,176	592.90	697,250.40
	DOVER CORP	655	211.57	138,578.35
	EATON CORP	1,859	405.83	754,437.97
	EMCOR GROUP INC	207	783.41	162,165.87
	FERGUSON ENTERPRISES INC	957	224.62	214,961.34
	FORTIVE CORP	1,357	61.15	82,980.55
	GE AEROSPACE	5,050	359.04	1,813,152.00
	GE VERNOVA INC	1,304	1,075.26	1,402,139.04
	GRACO INC	861	73.19	63,016.59
	GRAINGER (WW) INC	207	1,364.86	282,526.02
	HUBBELL INC	266	485.41	129,119.06
	IDEX CORP	385	219.74	84,599.90
	INGERSOLL-RAND INC	1,884	77.05	145,162.20
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,943	140.53	413,579.79
	LENNOX INTERNATIONAL INC	149	537.50	80,087.50
	PENTAIR PLC	784	74.57	58,462.88
	QUANTA SERVICES INC	728	668.17	486,427.76
	ROCKWELL AUTOMATION INC	560	467.48	261,788.80
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,086	472.00	512,592.00
	UNITED RENTALS INC	300	1,088.67	326,601.00
	XYLEM INC	1,103	118.89	131,135.67
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,977	241.28	477,010.56
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	538	147.32	79,258.16
	JACOBS SOLUTIONS INC	568	125.84	71,477.12
	PAYCHEX INC	1,464	106.26	155,564.64
	TRANSUNION	1,017	76.33	77,627.61
	VERALTO CORP	1,220	92.10	112,362.00
	VERISK ANALYTICS INC	634	187.01	118,564.34
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	608	192.76	117,198.08
	CSX CORP	9,107	49.35	449,430.45
DELTA AIR LINES INC	876	89.00	77,964.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	641	170.62	109,367.42
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,539	3.88	33,131.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	390	282.61	110,217.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE	869	225.85	196,263.65
UNION PACIFIC CORP	2,843	285.04	810,368.72
XPO INC	554	208.03	115,248.62
APTIV PLC	979	59.86	58,602.94
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4,216	18.12	76,393.92
TESLA INC	13,616	406.55	5,535,584.80
DECKERS OUTDOOR CORP	756	104.26	78,820.56
DR HORTON INC	1,294	149.55	193,517.70
GARMIN LTD	804	244.51	196,586.04
LULULEMON ATHLETICA INC	489	116.51	56,973.39
NVR INC	12	6,471.44	77,657.28
PULTE GROUP INC	904	123.72	111,842.88
BOOKING HOLDINGS INC	3,742	175.52	656,795.84
CARNIVAL CORP LTD	6,185	26.72	165,263.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,301	34.60	218,014.60
COMPASS GROUP PLC	8,227	31.77	261,371.79
DARDEN RESTAURANTS INC	526	201.92	106,209.92
DOMINO'S PIZZA INC	146	300.88	43,928.48
EXPEDIA GROUP INC	566	267.78	151,563.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,120	337.65	378,168.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	188	189.95	35,710.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	731	163.35	119,408.85
MCDONALD'S CORP	3,409	276.49	942,554.41
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,233	288.08	355,202.64
YUM BRANDS INC	1,363	162.39	221,337.57
ALPHABET INC-CL A	28,167	358.89	10,108,854.63
ALPHABET INC-CL C	22,363	356.24	7,966,595.12
ELECTRONIC ARTS INC	1,109	206.56	229,075.04
FOX CORP - CLASS A	864	53.74	46,431.36
FOX CORP- CLASS B	742	48.44	35,942.48
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	703	485.88	341,573.64
THE WALT DISNEY CO	8,546	96.17	821,868.82
AUTOZONE INC	81	3,010.39	243,841.59
BEST BUY COMPANY INC	1,076	79.99	86,069.24
BURLINGTON STORES INC	283	321.44	90,967.52
CARVANA CO	3,113	67.12	208,944.56
DICK'S SPORTING GOODS INC	338	217.32	73,454.16
EBAY	2,059	117.33	241,582.47
GENUINE PARTS CO	602	124.27	74,810.54
HOME DEPOT	4,827	338.73	1,635,049.71
LOWES COMPANIES	2,698	213.00	574,674.00
MERCADOLIBRE INC	223	1,807.83	403,146.09
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,133	85.12	351,800.96
ROSS STORES INC	1,521	220.60	335,532.60
TJX COMPANIES INC	5,316	150.90	802,184.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,382	30.12	71,745.84
ULTA BEAUTY INC	206	460.24	94,809.44
WILLIAMS-SONOMA INC	553	219.77	121,532.81
COSTCO WHOLESALE CORP	2,146	912.97	1,959,233.62
DOLLAR GENERAL CORP	1,029	115.73	119,086.17
KROGER CO	2,604	59.86	155,875.44
SYSCO CORP	2,215	82.03	181,696.45
TARGET (DAYTON HUDSON)	2,230	132.27	294,962.10
BUNGE GLOBAL SA	562	113.62	63,854.44
COCA-COLA CO	18,741	82.63	1,548,568.83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	947	105.09	99,520.23
GENERAL MILLS INC	2,329	35.85	83,494.65
HERSHEY FOODS CORPORATION	716	171.65	122,901.40
KEURIG DR PEPPER INC	5,973	30.72	183,490.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,205	51.54	62,105.70
MONSTER BEVERAGE CORP	3,419	96.55	330,104.45
PEPSICO INC	6,676	137.86	920,353.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,205	95.67	115,282.35
CLOROX COMPANY	562	93.07	52,305.34
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,716	91.01	338,193.16
ESTEE LAUDER CO-CL A	1,101	81.99	90,270.99
KENVUE INC	8,848	19.18	169,704.64
KIMBERLY-CLARK CORP	1,525	109.93	167,643.25
PROCTER & GAMBLE CO	11,186	146.85	1,642,664.10
CENCORA INC	888	302.46	268,584.48
COOPER COS INC/THE	921	71.02	65,409.42
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,878	91.33	262,847.74
ELEVANCE HEALTH INC	1,075	420.39	451,919.25
HUMANA INC	611	397.76	243,031.36
IDEXX LABORATORIES INC	374	558.60	208,916.40
INSULET CORP	323	158.29	51,127.67
LABCORP HOLDINGS INC	385	277.63	106,887.55
QUEST DIAGNOSTICS	513	208.05	106,729.65
STERIS PLC	490	216.00	105,840.00
STRYKER CORP	1,668	327.11	545,619.48
THE CIGNA GROUP	1,270	291.80	370,586.00
TPG INC-CVR-RTS	919	-	-
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	695	189.70	131,841.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	904	89.23	80,663.92
AGILENT TECHNOLOGIES	1,431	133.59	191,167.29
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	646	312.79	202,062.34
AMGEN	2,635	363.62	958,138.70
BIOGEN INC	726	198.91	144,408.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,806	57.94	568,159.64
DANAHER CORP	3,061	195.98	599,894.78
ELI LILLY & CO	3,885	1,216.95	4,727,850.75
GILEAD SCIENCES INC	5,939	134.84	800,814.76
INCYTE CORP	913	118.52	108,208.76
IQVIA HOLDINGS INC	779	208.97	162,787.63
JOHNSON & JOHNSON	11,653	259.10	3,019,292.30
MERCK & CO	11,882	125.07	1,486,081.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	97	1,288.02	124,937.94
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,008	57.96	116,383.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,236	496.50	613,674.00
WATERS CORP	490	377.13	184,793.70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	331	357.66	118,385.46
ZOETIS INC	2,161	75.08	162,247.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,065	69.86	144,260.90
FIFTH THIRD BANCORP	4,381	56.54	247,701.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,026	17.76	178,061.76
KEY CORP	4,185	23.10	96,673.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,948	250.91	488,772.68
REGIONS FINL CORP	4,455	30.58	136,233.90
TRUIST FINANCIAL CORP	5,969	51.37	306,627.53
US BANCORP	7,675	61.90	475,082.50
AMERICAN EXPRESS	2,571	346.72	891,417.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	427	500.16	213,568.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,028	119.84	243,035.52
ARES MANAGEMENT CORP - A	1,015	121.66	123,484.90
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,344	152.26	509,157.44
BLACKROCK INC	706	1,019.68	719,894.08
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,894	200.10	579,089.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	492	267.85	131,782.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	2,360	41.61	98,199.60
FISERV INC	2,489	51.65	128,556.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,683	135.11	362,500.13
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	361	311.47	112,440.67
MASTERCARD INC-CLASS A	3,962	523.20	2,072,918.40
MOODY'S CORP	726	487.02	353,576.52
MORGAN STANLEY	5,777	222.13	1,283,245.01
NASDAQ INC	2,156	87.52	188,693.12
NORTHERN TRUST CORP	874	182.86	159,819.64
PAYPAL HOLDINGS INC	4,244	45.32	192,338.08
PRICE T ROWE GROUP INC	1,119	117.05	130,978.95
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	859	168.72	144,930.48
S&P GLOBAL INC	1,487	432.96	643,811.52
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,081	101.91	823,534.71
STATE STREET CORP	1,400	180.16	252,224.00
SYNCHRONY FINANCIAL	1,710	71.57	122,384.70
VISA INC-CLASS A SHARES	8,133	348.20	2,831,910.60
AFLAC	2,308	121.99	281,552.92
ALLSTATE CORP	1,274	248.64	316,767.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,684	101.70	171,262.80
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,276	138.52	176,751.52
MARSH & MCLENNAN COS	2,320	179.00	415,280.00
METLIFE INC	2,681	91.15	244,373.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,022	111.67	114,126.74
PROGRESSIVE CORP	2,860	229.52	656,427.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,590	115.00	182,850.00
TRAVELERS COS INC/THE	1,014	337.48	342,204.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	472	289.13	136,469.36
WEYERHAEUSER CO	3,258	22.50	73,305.00
ACCENTURE PLC-CL A	2,965	139.06	412,312.90
ADOBE INC	1,948	222.65	433,722.20
ATLASSIAN CORP-CL A	757	90.71	68,667.47
AUTODESK INC	1,035	208.58	215,880.30
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,339	385.95	516,787.05
FAIR ISAAC CORP	110	1,279.41	140,735.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,551	295.30	1,343,910.30
INTUIT INC	1,344	273.38	367,422.72
MICROSOFT CORP	34,129	384.36	13,117,822.44
PALO ALTO NETWORKS INC	3,949	338.31	1,335,986.19
PTC INC	639	123.79	79,101.81
SALESFORCE INC	3,859	162.50	627,087.50
SERVICENOW INC	5,023	108.84	546,703.32
SYNOPSYS INC	880	443.37	390,165.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	1,083	52.71	57,084.93
TWILIO INC - A	699	218.60	152,801.40
WORKDAY INC-CLASS A	979	138.34	135,434.86
ZSCALER INC	462	147.12	67,969.44
F5 INC	273	430.32	117,477.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	6,630	49.11	325,599.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	826	322.17	266,112.42
NETAPP INC	1,028	171.73	176,538.44
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,050	890.09	934,594.50
WESTERN DIGITAL CORP	1,674	578.05	967,655.70
AT&T INC	33,780	21.04	710,731.20
COMCAST CORP-CL A	17,585	23.34	410,521.82
VERIZON COMMUNICATIONS	20,184	42.24	852,572.16
AMERICAN WATER WORKS CO INC	903	130.55	117,886.65
ATMOS ENERGY CORP	825	174.72	144,144.00
CMS ENERGY CORP	1,453	75.00	108,975.00
CONSOLIDATED EDISON INC	1,755	110.27	193,523.85
EDISON INTL	1,867	74.64	139,352.88
EVERSOURCE ENERGY	1,948	73.93	144,015.64
EXELON CORP	5,013	46.38	232,502.94
NISOURCE INC	2,342	46.66	109,277.72
NRG ENERGY INC	941	140.48	132,191.68
SEMPRA	3,204	94.62	303,162.48
ADVANCED MICRO DEVICES	7,888	546.72	4,312,527.36
ANALOG DEVICES	2,344	393.64	922,692.16
APPLIED MATERIALS	3,840	588.66	2,260,454.40
FIRST SOLAR INC	463	228.50	105,795.50
LAM RESEARCH CORP	6,013	353.17	2,123,611.21
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,125	243.27	1,003,488.75
NVIDIA CORP	111,686	202.78	22,647,687.08
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,222	290.54	355,039.88
CBRE GROUP INC-A	1,460	141.06	205,947.60
アメリカドル 小計		861,161		162,000,368.73
				(26,266,739,785)
カナダドル	CAMECO CORP	2,122	135.79	288,146.38
	ENBRIDGE	10,636	77.33	822,481.88
	IMPERIAL OIL	693	170.32	118,031.76
	KEYERA CORP	1,319	58.25	76,831.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,788	67.93	189,388.84
	AGNICO EAGLE MINES	2,378	211.29	502,447.62
	KINROSS GOLD CORP	5,857	34.30	200,895.10
	LUNDIN MINING CORP	3,677	34.49	126,819.73
	NUTRIEN LTD	2,254	91.50	206,241.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,197	156.83	344,555.51
	ATKINSREALIS GROUP INC	792	87.83	69,561.36
	CAE INC	1,167	36.57	42,677.19
	WSP GLOBAL INC	648	171.29	110,995.92
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	1,892	29.80	56,381.60
	RB GLOBAL INC	871	157.77	137,417.67
	THOMSON REUTERS CORP	599	125.66	75,270.34
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,441	176.10	429,860.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	851	72.20	61,442.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	267	189.87	50,695.29
	DOLLARAMA INC	1,353	183.43	248,180.79
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,914	63.39	184,718.46
	METRO INC	904	91.56	82,770.24
	WESTON (GEORGE) LTD	750	99.42	74,565.00
	BANK MONTREAL	3,305	250.61	828,266.05
	BANK NOVA SCOTIA	5,917	121.90	721,282.30
	CANADIAN IMPERIAL BANK	4,443	163.53	726,563.79
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,928	224.95	433,703.60
	TORONTO-DOMINION BANK	8,088	169.69	1,372,452.72
	TMX GROUP LTD	1,340	47.88	64,159.20
	INTACT FINANCIAL CORP	903	297.07	268,254.21
	SUN LIFE FINANCIAL INC	2,610	113.81	297,044.10
	CGI INC - CL A	921	94.70	87,218.70
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	416	101.68	42,298.88
	SHOPIFY INC - CLASS A	5,853	174.45	1,021,055.85
	CELESTICA INC	556	502.54	279,412.24
	BCE INC	1,502	30.21	45,375.42
	TELUS CORP	1,700	14.76	25,092.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	669	50.40	33,717.60
	FORTIS INC	2,364	80.94	191,342.16
	HYDRO ONE LTD	1,760	58.41	102,801.60
	FIRSTSERVICE CORP	180	202.27	36,408.60
カナダドル 小計		93,825		11,076,824.75
				(1,267,964,129)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	2,191	19.60	42,943.60
	NESTE OIL OYJ	1,709	29.10	49,731.90
	OMV AG	668	59.00	39,412.00
	REPSOL SA	4,629	23.23	107,531.67
	TOTALENERGIES SE	9,507	68.82	654,271.74
	AIR LIQUIDE	3,065	172.96	530,122.40
	AKZO NOBEL	827	57.10	47,221.70
	DSM-FIRMENICH AG	783	84.00	65,772.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,987	16.39	32,566.93
	HEIDELBERG MATERIALS AG	638	166.45	106,195.10
	STORA ENSO OYJ R	3,708	9.26	34,336.08
	SYENSQO SA	293	65.60	19,220.80
	SYMRISE AG	635	88.54	56,222.90
	UPM KYMMENE OYJ	2,489	22.85	56,873.65
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	734	120.60	88,520.40
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	734	1.73	1,271.28
	BOUYGUES ORD	976	46.70	45,579.20
	EIFFAGE	297	121.10	35,966.70
	FERROVIAL NV	2,164	56.64	122,568.96
	GEA GROUP AG	897	59.75	53,595.75
	HOCHTIEF AG	71	466.20	33,100.20
	KINGSPAN GROUP PLC	542	78.75	42,682.50
	KNORR-BREMSE AG	220	102.00	22,440.00
	KONE OYJ-B	1,317	49.23	64,835.91
	LEGRAND SA	1,179	141.35	166,651.65
	METSO CORPORATION	2,473	15.10	37,342.30
	MTU AERO ENGINES AG	306	362.00	110,772.00
	PRYSMIAN SPA	1,422	136.55	194,174.10
	REXEL SA	1,226	37.94	46,514.44
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,625	270.00	708,750.00
	BUREAU VERITAS SA	1,600	26.96	43,136.00
	VERISURE PLC	1,390	10.34	14,379.55
	WOLTERS KLUWER	1,075	59.92	64,414.00
	ADP	211	108.80	22,956.80
	AENA SME SA	4,273	26.82	114,601.86
	AYVENS SA	1,612	11.79	19,005.48
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,004	9.38	9,417.52
	GETLINK	1,366	18.60	25,407.60
	INPOST SA	967	15.42	14,911.14
	MICHELIN	3,081	34.25	105,524.25
	ADIDAS AG	689	181.55	125,087.95
	HERMES INTERNATIONAL	125	1,624.50	203,062.50
	KERING	338	245.80	83,080.40
	LVMH	1,193	492.95	588,089.35
	MONCLER SPA	786	49.60	38,985.60
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	2,419	50.08	121,143.52
	PUBLICIS GROUPE	1,071	85.64	91,720.44
	SCOUT24 SE	520	72.95	37,934.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,892	18.74	91,700.54
	D'IETEREN GROUP	104	170.80	17,763.20
	PROSUS	6,467	39.67	256,578.22
	ZALANDO SE	729	27.05	19,719.45
	CARREFOUR	3,038	16.33	49,625.73
	JERONIMO MARTINS	1,323	16.47	21,789.81
	KESKO OYJ-B SHS	1,816	19.24	34,939.84
	KONINKLIJKE AHOLD NV	4,159	35.76	148,725.84
	DANONE (GROUPE)	3,166	72.42	229,281.72
	KERRY GROUP PLC-A	877	82.20	72,089.40
	LOTUS BAKERIES	2	11,320.00	22,640.00
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	2,370	15.92	37,744.62
	BEIERSDORF AG	599	76.72	45,955.28
	HENKEL AG & CO KGAA	374	70.20	26,254.80
	HENKEL AG & CO KGAA -PFD	900	74.12	66,708.00
	LOREAL	1,173	379.65	445,329.45
ESSILORLUXOTTICA	1,442	171.65	247,519.30
EUROFINS SCIENTIFIC	631	68.80	43,412.80
IPSEN	162	168.80	27,345.60
MERCK KGAA	528	139.60	73,708.80
ORION OYJ-CLASS B	530	70.55	37,391.50
QIAGEN N.V.	1,496	36.67	54,858.32
SARTORIUS AG-VORZUG	63	233.30	14,697.90
UCB (GROUPE)	588	250.00	147,000.00
AIB GROUP PLC	10,258	10.39	106,580.62
BANCO DE SABADELL SA	27,931	3.17	88,764.71
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,599	17.68	81,333.31
BAWAG GROUP AG	354	176.40	62,445.60
BNP PARIBAS	4,858	99.82	484,925.56
CAIXABANK	16,992	12.55	213,249.60
CREDIT AGRICOLE SA	4,373	17.42	76,199.52
ING GROEP NV-CVA	14,328	28.43	407,345.04
INTESA SANPAOLO	69,591	6.18	430,698.69
KBC GROEP NV	1,090	119.45	130,200.50
SOCIETE GENERALE	2,999	73.21	219,556.79
DEUTSCHE BOERSE	855	251.80	215,289.00
AEGON LTD	5,898	7.70	45,414.60
AGEAS	708	71.00	50,268.00
ALLIANZ SE-REG	1,840	422.70	777,768.00
AXA SA	7,445	44.30	329,813.50
GENERALI	3,836	42.20	161,879.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	662	499.80	330,867.60
NN GROUP NV	1,220	76.44	93,256.80
SAMPO OYJ-A SHS	13,139	9.62	126,397.18
DASSAULT SYSTEMES SA	3,590	18.21	65,373.90
NOKIA OYJ	24,308	11.20	272,249.60
CELLNEX TELECOM SA	2,855	24.71	70,547.05
ELISA A	901	35.72	32,183.72
KPN (KON.)	17,777	4.22	75,125.60
ACCIONA SA	119	250.60	29,821.40
EDP SA	12,698	4.43	56,353.72
ELIA GROUP SA/NV	254	135.40	34,391.60
ENDESA	1,157	38.83	44,926.31
IBERDROLA SA	29,425	21.06	619,690.50
IBERDROLA SA -RTS	29,425	0.42	12,358.50
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,990	28.24	56,197.60
REDEIA CORP SA	1,155	15.22	17,579.10
TERNA SPA	6,807	10.19	69,397.36
VERBUND AG	301	57.05	17,172.05
ASML HOLDING NV	1,878	1,602.80	3,010,058.40
VONOVIA SE	2,754	21.41	58,963.14
ユーロ 小計		441,831		16,547,469.31
				(3,069,059,132)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	4,864	35.78	174,033.92
	ANTOFAGASTA PLC	1,590	37.16	59,084.40
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,032	37.09	38,276.88
	BUNZL PLC	1,324	26.48	35,059.52
	MELROSE INDUSTRIES PLC	8,304	4.75	39,460.60
	SMITHS GROUP PLC	1,063	24.93	26,500.59
	SPIRAX GROUP PLC	179	63.95	11,447.05
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	2,220	53.40	118,548.00
	INTERTEK GROUP PLC	637	58.10	37,009.70
	RELX PLC	9,125	23.75	216,718.75
	RENTOKIL INITIAL PLC	13,820	4.49	62,079.44
	PEARSON	1,043	12.63	13,173.09
	INFORMA PLC	4,506	8.84	39,833.04
	KINGFISHER PLC	11,202	2.72	30,547.85
	SAINSBURY (J) PLC	4,120	3.37	13,917.36
	TESCO PLC	33,401	4.67	156,149.67
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,067	19.57	40,451.19
	COCA-COLA HBC AG-CDI	1,284	48.92	62,813.28
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,283	49.97	164,051.51
	UNILEVER PLC	10,826	45.51	492,691.26
	ASTRAZENECA	7,316	133.54	976,978.64
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	83,231	14.56	1,212,176.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	274,329	1.11	306,425.49
	3I GROUP PLC	4,339	26.58	115,330.62
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,157	87.68	189,125.76
	SCHRODERS PLC	4,736	5.86	27,776.64
	ADMIRAL GROUP PLC	1,016	36.74	37,327.84
	AVIVA PLC	12,969	6.58	85,387.89
	LEGAL & GENERAL GROUP	22,823	2.90	66,209.52
	STANDARD LIFE PLC	2,284	8.69	19,847.96
	AIRTEL AFRICA PLC	4,162	3.21	13,384.99
	BT GROUP PLC	21,804	1.87	40,773.48
	VODAFONE GROUP PLC	97,169	0.97	94,992.41
	NATIONAL GRID PLC	25,060	12.30	308,238.00
	SSE PLC	6,203	24.17	149,926.51
イギリスポンド 小計		685,488		5,475,749.13
				(1,191,632,525)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	41	3,419.00	140,179.00
	SIKA AG-BR	804	161.15	129,564.60
	ABB LTD	7,680	84.68	650,342.40
	BELIMO HOLDING AG-REG	48	812.50	39,000.00
	GEBERIT AG-REG	146	516.60	75,423.60
	VAT GROUP AG	144	677.80	97,603.20
	SGS SA	946	94.10	89,018.60
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	286	204.40	58,458.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	17	1,135.00	19,295.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	9	9,345.00	84,105.00
	ALCON INC	2,147	54.04	116,023.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	167	202.20	33,767.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	540	103.65	55,971.00
	GALDERMA GROUP AG	892	174.40	155,564.80
	LONZA GROUP AG-REG	337	582.60	196,336.20
	NOVARTIS	8,860	124.30	1,101,298.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	373	213.40	79,598.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	124	927.60	115,022.40
	SWISS RE LTD	1,340	131.15	175,741.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	738	612.60	452,098.80
	SWISSCOM	137	611.00	83,707.00
	SWISS PRIME SITE-REG	461	130.10	59,976.10
スイスフラン 小計		26,237		4,008,094.58
				(806,308,386)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	1,577	522.00	823,194.00
	SCA SV CELLULOSA B	1,498	98.26	147,193.48
	ADDTECH AB-B SHARES	939	325.40	305,550.60
	ALFA LAVAL AB	1,194	560.20	668,878.80
	ASSA ABLOY AB-B	4,731	333.10	1,575,896.10
	ATLAS COPCO A	12,172	190.80	2,322,417.60
	ATLAS COPCO B	6,148	166.80	1,025,486.40
	BEIJER REF AB	1,979	136.90	270,925.10
	EPIROC AB-A	3,610	255.60	922,716.00
	EPIROC AB-B	2,470	217.40	536,978.00
	INDUTRADE AB	629	208.80	131,335.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,839	34.48	166,848.72
	SANDVIK AB	5,422	389.00	2,109,158.00
	SKANSKA B	2,071	255.70	529,554.70
	SKF AB-B	2,356	257.60	606,905.60
	VOLVO B	7,188	334.40	2,403,667.20
	SECURITAS B	2,682	162.70	436,361.40
	EVOLUTION AB	371	682.00	253,022.00
	HENNES & MAURITZ B	3,085	165.10	509,333.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,126	277.20	589,327.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	865	478.80	414,162.00
	EQT AB	1,644	279.20	459,004.80
	TELE2 AB-B SHS	3,468	166.20	576,381.60
	TELIA CO AB	11,552	45.26	522,843.52
スウェーデンクローナ 小計		84,616		18,307,141.52
				(307,376,906)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,123	309.00	347,007.00
	EQUINOR ASA	3,349	333.80	1,117,896.20
	NORSK HYDRO	7,409	84.84	628,579.56
	MOWI ASA	1,564	183.80	287,463.20
	ORKLA	4,299	105.50	453,544.50
	SALMAR ASA	328	463.00	151,864.00
	DNB BANK ASA	3,354	298.40	1,000,833.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,575	272.00	428,400.00
	TELENOR ASA	4,080	144.20	588,336.00
ノルウェークローネ 小計		27,081		5,003,924.06
				(83,615,571)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,500	422.40	633,600.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	500	203.00	101,500.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	4,655	180.30	839,296.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	12	15,510.00	186,120.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	18	15,900.00	286,200.00
	DSV A/S	954	1,660.00	1,583,640.00
	PANDORA A/S	377	781.00	294,437.00
	COLOPLAST-B	598	400.50	239,499.00
	DEMANT A/S	496	271.60	134,713.60
	GENMAB A/S	287	1,930.00	553,910.00
	NOVO NORDISK A/S-B	15,496	320.15	4,961,044.40
	ORSTED A/S	2,141	147.85	316,546.85
デンマーククローネ 小計		27,034		10,130,507.35
				(251,337,887)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8,597	29.30	251,892.10
	EVOLUTION MINING LTD	7,796	11.25	87,705.00
	FORTESCUE LTD	6,688	18.11	121,119.68
	LYNAS RARE EARTHS LTD	3,356	16.86	56,582.16
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	7,569	20.13	152,363.97
	PLS GROUP LTD	15,198	4.61	70,062.78
	SOUTH32 LTD	25,524	3.82	97,501.68
	BRAMBLES LTD	7,725	19.25	148,706.25
	COMPUTERSHARE LIMITED	3,139	39.43	123,770.77
	TRANSURBAN GROUP	14,099	14.69	207,114.31
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,032	62.40	189,196.80
	CAR GROUP LTD	929	26.17	24,311.93
	REA GROUP LTD	121	148.35	17,950.35
	COLES GROUP LTD	7,387	23.67	174,850.29
	COCHLEAR LIMITED	563	123.68	69,631.84
	SIGMA HEALTHCARE LTD	25,132	2.87	72,128.84
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,212	21.36	47,248.32
	CSL LIMITED	2,163	125.53	271,521.39
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	8,096	168.11	1,361,018.56
	ASX LTD	571	54.21	30,953.91
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,742	252.20	439,332.40
	QBE INSURANCE GROUP	7,231	25.58	184,968.98
	SUNCORP GROUP LTD	6,512	18.90	123,076.80
	WISETECH GLOBAL LTD	1,533	34.63	53,087.79
	XERO LTD	755	74.34	56,126.70
オーストラリアドル 小計		167,670		4,432,223.60
				(499,024,055)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5,166	8.85	45,719.10
	CONTACT ENERGY LTD	8,825	9.20	81,190.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	2,111	5.67	11,969.37
ニュージーランドドル 小計		16,102		138,878.47
				(12,994,858)
香港ドル	SWIRE PACIFIC A	1,500	82.85	124,275.00
	MTR CORP	7,000	31.08	217,560.00
	WH GROUP LTD	27,500	7.76	213,400.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	18,000	45.34	816,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,900	380.40	2,244,360.00
	AIA GROUP LTD	51,600	72.30	3,730,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	3,000	60.05	180,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	53,000	6.58	348,740.00
	SINO LAND CO	16,000	10.19	163,040.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	115.20	748,800.00
香港ドル 小計		190,000		8,787,125.00
				(181,805,616)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	6,500	10.89	70,785.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,900	24.62	120,638.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	7,200	5.60	40,320.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,600	2.49	16,434.00
シンガポールドル 小計		25,200		248,177.00
				(31,148,695)
イスラエルシェケル	BANK HAPOALIM BM	6,338	70.22	445,054.36
イスラエルシェケル 小計		6,338		445,054.36
				(23,892,965)
合 計		2,652,583		33,992,900,510
				(33,992,900,510)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	7,930	78,824.20
	オーストラリアドル 小計		7,930	78,824.20
				(8,874,816)
投資信託受益証券合計			7,930	8,874,816
				(8,874,816)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,289	377,685.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	3,340	75,918.20
		CROWN CASTLE INC	2,170	166,395.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,620	290,514.60
		EQUINIX INC	476	492,598.12
		IRON MOUNTAIN INC	1,463	174,799.24
		PROLOGIS INC	4,490	634,706.40
		SBA COMMUNICATIONS CORP	483	88,137.84
		WELLTOWER INC	3,409	791,297.08
	アメリカドル 小計		19,740	3,092,052.08
				(501,345,324)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	4,441	29,221.78
		SEGRO PLC	5,022	43,631.13
	イギリスポンド 小計		9,463	72,852.91
				(15,854,250)
	オーストラリアドル	STOCKLAND	11,719	46,172.86
		VICINITY CENTERS	19,083	49,615.80
	オーストラリアドル 小計		30,802	95,788.66
				(10,784,845)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	19,300	48,057.00
	シンガポールドル 小計		19,300	48,057.00
				(6,031,634)
投資証券合計			79,305	534,016,053
				(534,016,053)
合計				542,890,869
				(542,890,869)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	261銘柄	98.1%	―	―	76.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	1.9%	1.5%
カナダドル	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.7%
ユーロ	株式	109銘柄	100.0%	―	―	8.9%
イギリスポンド	株式	35銘柄	98.7%	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	1.3%	0.0%
スイスフラン	株式	22銘柄	100.0%	―	―	2.3%
スウェーデンクローナ	株式	24銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	25銘柄	96.2%	―	―	1.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	2.1%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.5%
シンガポールドル	株式	4銘柄	83.8%	―	―	0.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	16.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。