有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,942,140,482
コール・ローン	710,620,514
株式	368,208,445,655
投資信託受益証券	736,349,127
投資証券	283,192,995
派生商品評価勘定	15,138,202
未収入金	16,761,955
未収配当金	1,225,193,101
未収利息	18,787
前払金	416,069,075
差入委託証拠金	3,083,628,425
流動資産合計	380,637,558,318
資産合計	380,637,558,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	432,331,569
未払金	56,364
未払解約金	229,545,715
流動負債合計	661,933,648
負債合計	661,933,648
純資産の部
元本等
元本	48,538,498,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,437,126,328
元本等合計	379,975,624,670
純資産合計	379,975,624,670
負債純資産合計	380,637,558,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		48,538,498,342口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.8283円
		(1万口当たり純資産額)	(78,283円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月11日
期首元本額	50,833,427,807円
期中追加設定元本額	5,079,577,965円
期中一部解約元本額	7,374,507,430円
期末元本額	48,538,498,342円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,166,723,038円
世界経済インデックスファンド	12,934,511,959円
DC新興国株式インデックス・オープン	7,290,432,327円
DC世界経済インデックスファンド	6,815,467,520円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	13,788,999円
コア投資戦略ファンド(安定型)	44,754,757円
コア投資戦略ファンド(成長型)	121,360,827円
分散投資コア戦略ファンドA	194,086,285円
分散投資コア戦略ファンドS	899,533,603円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,409,805,693円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	650,485,215円
コア投資戦略ファンド(切替型)	47,915,296円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	298,832,719円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	13,770,468円
SMT インデックスバランス・オープン	61,106,691円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,706,560円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,441,490,735円
SMT 世界経済インデックス・オープン	310,682,459円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,632,225,777円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	220,042,834円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,324,888円
グローバル経済コア	1,643,608,804円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	1,247,934,956円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,994,402円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	14,946,516円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	124,773,212円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	161,928,223円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,017,362円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	117,588,398円
10資産分散投資ファンド	10,834,111円
グローバル10資産バランスファンド	37,891,825円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	67,020,650円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	581,828,072円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	152,519円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,614,023,266円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,474,701円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	67,322,748円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	13,793,820円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	18,240,716円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	10,019円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,861円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	16,287円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	17,574円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	9,222円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,428円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	70,054,991,893
投資信託受益証券	44,937,888
投資証券	14,144,905
合計	70,114,074,686

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,664,118,118	-	11,248,049,043	△416,069,075
合計		11,664,118,118	-	11,248,049,043	△416,069,075

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	868,664,880	-	867,540,588	△1,124,292
	アメリカドル	868,664,880	-	867,540,588	△1,124,292
合計		868,664,880	-	867,540,588	△1,124,292

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	209,500	2.70	565,859.50
	AURA MINERALS INC	6,351	63.37	402,462.87
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	30,342	29.55	896,606.10
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,991	174.43	2,963,740.13
	KANZHUN LTD	75,108	14.26	1,071,040.08
	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	132,534	8.58	1,137,141.72
	H WORLD GROUP LTD-ADR	39,256	40.95	1,607,533.20
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.32	818,045.76
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	8.85	976,570.95
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	107,610	85.88	9,241,546.80
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	13.85	757,262.60
	JBS NV-A	70,000	11.73	821,100.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	27.38	404,895.44
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.66	1,430,023.98
	CREDICORP LTD	12,412	391.92	4,864,511.04
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	690,942	13.67	9,445,177.14
	STONECO LTD-A	34,178	10.96	374,590.88
	XP INC - CLASS A	84,873	16.41	1,392,765.93
アメリカドル 小計		2,364,924		39,170,874.12
				(6,351,165,529)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	21.71	61,314,706.31
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574,892	195.34	112,299,403.28
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	774.38	27,103,300.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	125.77	12,828,540.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	496.60	16,673,345.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	238.00	12,637,800.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	71,080	413.72	29,407,217.60
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	34,885	280.17	9,773,730.45
	WALMART DE MEXICO-SER V	957,180	49.02	46,920,963.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	94,975	202.08	19,192,548.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	315,140	222.37	70,077,681.80
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	282.60	7,336,296.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	246,200	55.93	13,769,966.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	16.27	11,252,706.21
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	38.44	6,988,392.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	465,800	185.35	86,336,030.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	288,700	41.22	11,900,214.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,850,855	22.64	64,543,357.20
メキシコペソ 小計		9,847,026		620,356,197.45
				(5,734,386,582)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	684,629	43.53	29,801,900.37
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	39.21	33,008,546.40
	PRIO SA	152,500	55.61	8,480,525.00
	GERDAU SA-PREF	275,023	22.48	6,182,517.04
	SUZANO SA	133,779	41.03	5,488,952.37
	VALE SA	678,975	73.15	49,667,021.25
	EMBRAER SA	135,200	83.86	11,337,872.00
	WEG SA	314,144	45.74	14,368,946.56
	LOCALIZA RENT A CAR	169,308	39.40	6,670,735.20
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	185,825	14.67	2,726,052.75
	RUMO SA	244,300	13.75	3,359,125.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	133,445	30.10	4,016,694.50
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	32.10	5,948,130.00
	RAIA DROGASIL SA	264,465	18.13	4,794,750.45
	AMBEV SA	884,457	15.72	13,903,664.04
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	15.41	1,566,503.55
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	82,637	35.15	2,904,690.55
	BANCO BRADESCO S.A.	292,750	15.70	4,596,175.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	972,938	18.00	17,512,884.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	20.00	6,260,000.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	995,197	42.59	42,385,440.23
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	95,811	44.86	4,298,081.46
	ITAUSA SA	1,070,253	13.59	14,544,738.27
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	968,956	14.79	14,330,859.24
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	39.28	4,277,592.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	110,391	21.59	2,383,341.69
	PORTO SEGURO SA	45,000	53.35	2,400,750.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	148,409	34.50	5,120,110.50
	TIM SA	162,800	22.29	3,628,812.00
	AXIA ENERGIA SA	222,180	51.63	11,471,153.40
	AXIA ENERGIA-PR SA C	67,905	50.54	3,431,918.70
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	11.08	3,051,155.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	440,878	30.00	13,226,340.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	384,600	15.05	5,788,230.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	46.29	1,259,088.00
	ENEVA SA	154,000	26.20	4,034,800.00
	ENGIE BRASIL SA	64,750	32.62	2,112,145.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	39.51	8,893,701.00
ブラジルレアル 小計		12,613,875		379,233,942.52
				(12,007,305,088)
チリペソ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	27,145	69,100.00	1,875,719,500.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	60,166,632	26.40	1,588,399,084.80
	EMPRESAS COPEC SA	71,746	6,020.00	431,910,920.00
	FALABELLA SA	114,533	5,851.00	670,132,583.00
	CENCOSUD SA	245,832	2,056.50	505,553,508.00
	BANCO DE CHILE	8,683,203	187.00	1,623,758,961.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	64,080.00	945,820,800.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	77.50	895,138,097.50
	ENEL CHILE SA	5,361,278	82.00	439,624,796.00
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	3,900.00	569,400,000.00
チリペソ 小計		86,381,298		9,545,458,250.30
				(1,666,207,464)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	81,080.00	4,110,593,840.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	66,500.00	5,623,572,500.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	30,440.00	2,602,954,840.00
コロンビアペソ 小計		220,774		12,337,121,180.00
				(606,320,157)
ユーロ	GEK TERNA SA	11,269	44.80	504,851.20
	ALLWYN AG	34,643	13.35	462,484.05
	JUMBO SA	19,341	22.40	433,238.40
	ALPHA BANK SA	308,606	4.03	1,245,533.81
	EUROBANK SA	467,700	4.34	2,029,818.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	15.52	2,508,358.72
	PIRAEUS BANK SA	204,657	9.22	1,886,937.54
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	19.05	605,923.35
	PUBLIC POWER CORP	35,892	23.62	847,769.04
ユーロ 小計		1,275,484		10,524,914.11
				(1,952,055,819)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	264.25	47,720,907.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	40.06	20,740,504.16
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	251,691	358.75	90,294,146.25
	KOC HOLDING AS	139,884	185.10	25,892,528.40
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	338.25	35,047,773.75
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	162,456	365.00	59,296,440.00
	AKBANK T.A.S.	586,183	70.20	41,150,046.60
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	89.15	18,843,813.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	13.90	26,086,588.70
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	35.86	21,915,014.22
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	104.90	23,402,245.90
トルコリラ 小計		4,864,478		410,390,009.28
				(1,419,374,886)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	981.50	13,056,894.50
	MONETA MONEY BANK AS	47,008	192.80	9,063,142.40
	CEZ AS	25,883	1,262.00	32,664,346.00
チェココルナ 小計		86,194		54,784,382.90
				(418,711,560)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	4,000.00	312,072,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	14,572	12,000.00	174,864,000.00
	OTP BANK NYRT	41,213	46,420.00	1,913,107,460.00
ハンガリーフォリント 小計		133,803		2,400,043,460.00
				(1,245,987,362)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	106,798	139.44	14,891,913.12
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25,758	304.60	7,845,886.80
	BUDIMEX	2,800	710.40	1,989,120.00
	LPP SA	205	18,800.00	3,854,000.00
	CD PROJEKT SA	12,492	231.50	2,891,898.00
	ALLEGRO.EU SA	163,627	38.95	6,374,089.78
	DINO POLSKA SA	94,710	27.75	2,628,202.50
	ZABKA GROUP SA	55,000	27.25	1,498,750.00
	BANK MILLENNIUM SA	111,598	20.16	2,249,815.68
	BANK PEKAO SA	33,684	235.40	7,929,213.60
	ERSTE BANK POLSKA SA	7,343	679.20	4,987,365.60
	M BANK SA	2,923	1,395.00	4,077,585.00
	PKO BANK POLSKI SA	160,987	107.68	17,335,080.16
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	111,213	67.56	7,513,550.28
	ASSECO POLAND SA	11,270	176.45	1,988,591.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	9.31	1,580,838.00
ポーランドズロチ 小計		1,070,208		89,635,900.02
				(3,835,296,072)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(1)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.99	3,286,710.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	374,000	6.53	2,442,220.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,717,400	4.09	19,294,166.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	41.14	25,733,070.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	228,000	13.24	3,018,720.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,994,000	9.04	36,105,760.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	10.66	5,945,082.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	738,000	7.52	5,549,760.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	16.75	3,978,125.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	56,500	137.00	7,740,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	645,500	20.12	12,987,460.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	4.27	3,108,560.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	277,000	11.86	3,285,220.00
	CMOC GROUP LTD-H	777,000	14.68	11,406,360.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	43.08	3,653,184.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	216,000	30.12	6,505,920.00
	MMG LTD	1,120,000	6.95	7,784,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	18.08	3,222,760.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	18.04	5,790,840.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	65,900	99.70	6,570,230.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,169,000	29.42	34,391,980.00
	BOC AVIATION LTD	45,000	79.20	3,564,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.29	2,322,740.00
	CITIC LTD	703,000	10.92	7,676,760.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	32,800	637.50	20,910,000.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	4.54	4,249,440.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	149,000	19.29	2,874,210.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	149,500	40.36	6,033,820.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	87.70	2,999,340.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	393,800	34.90	13,743,620.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	118,800	35.90	4,264,920.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	261,547	13.12	3,431,496.64
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.92	7,211,256.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	9.00	4,050,000.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	12.48	4,070,976.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	28,500	127.10	3,622,350.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80,881	182.80	14,785,046.80
	BYD CO LTD-H	693,900	82.65	57,350,835.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	134,000	50.60	6,780,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,243,000	18.13	22,535,590.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	442,250	8.49	3,754,702.50
	HESAI GROUP	25,420	128.80	3,274,096.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	46.76	10,981,211.92
	NIO INC-CLASS A	344,401	38.04	13,101,014.04
	XPENG INC - CLASS A SHARES	247,462	50.85	12,583,442.70
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	9.41	2,201,940.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	35.34	3,063,978.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	71.75	17,234,350.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.72	3,483,360.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	19.78	9,110,668.00
	LAOPU GOLD CO L-H	5,500	383.00	2,106,500.00
	LI NING CO LTD	430,000	14.35	6,170,500.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	88.45	5,926,150.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	43.28	6,872,864.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	10.89	3,419,460.00
	MEITUAN-CLASS B	934,950	78.50	73,393,575.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	257,900	38.16	9,841,464.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	12.51	2,962,368.00
	TRIP.COM GROUP LTD	118,057	322.80	38,108,799.60
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	334.20	22,208,258.40
	BAIDU INC-CLASS A	395,700	114.40	45,268,080.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	137.90	5,736,640.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,396,000	1.56	3,737,760.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	23.98	4,105,376.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	42.10	19,963,820.00
NETEASE INC	340,330	212.60	72,354,158.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,167,300	469.60	548,164,080.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,174,288	108.00	342,823,104.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.41	4,358,620.00
JD.COM INC - CL A	451,811	107.70	48,660,044.70
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	22.72	1,656,378.88
POP MART INTERNATIONAL GROUP	102,400	151.00	15,462,400.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	3.40	4,025,600.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	36.50	7,060,925.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.01	1,697,640.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	17.40	10,039,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	359,000	22.18	7,962,620.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	390,600	40.28	15,733,368.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	393,000	7.62	2,994,660.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.06	4,600,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	43.12	5,001,920.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	3.30	3,220,800.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	25.18	2,281,308.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	22.90	2,003,750.00
SINOPHARM GROUP CO-H	256,800	16.66	4,278,288.00
3SBIO INC	370,000	17.00	6,290,000.00
AKESO INC	127,000	94.65	12,020,550.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	181.90	29,250,429.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	7.84	12,215,974.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	13.20	2,930,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	31.16	8,475,520.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	273,500	86.35	23,616,725.00
REMEGEN CO LTD-H	48,000	81.95	3,933,600.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	475.00	4,512,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	5.00	9,855,000.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	90,388	149.00	13,467,812.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	711,500	37.06	26,368,190.00
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	59.40	3,445,200.00
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	7.82	3,120,180.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.49	28,191,150.00
BANK OF CHINA LTD-H	12,677,200	5.01	63,512,772.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,682,475	6.77	11,390,355.75
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	6.80	10,643,360.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,945,620	8.07	128,681,153.40
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	44.98	32,629,526.54
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,266,900	3.22	4,079,418.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.04	2,416,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,476,515	6.65	82,968,824.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,746,000	4.66	8,136,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	7.39	5,416,870.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	22.04	7,740,448.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	27.64	7,898,821.00
FAR EAST HORIZON LTD	703,000	5.83	4,098,490.00
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	17.02	3,969,064.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	14.95	5,553,386.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	16.83	4,476,780.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,441,000	28.90	41,644,900.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	490,200	27.38	13,421,676.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	349,024	18.44	6,436,002.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	176,900	47.96	8,484,124.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,770,000	4.95	8,761,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,293,288	14.28	18,468,152.64
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,283,500	53.25	68,346,375.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	32.14	6,492,280.00
HORIZON ROBOTICS INC	950,400	4.36	4,143,744.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	6.97	3,680,160.00
PONY AI INC-CLASS A	44,300	52.95	2,345,685.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	5,320,000	1.38	7,341,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	155,500	39.16	6,089,380.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	21.56	3,460,380.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	193,000	67.70	13,066,100.00
LENOVO GROUP LTD	1,540,000	24.04	37,021,600.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	56.70	7,512,750.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,280,200	25.00	82,005,000.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	76,500	160.20	12,255,300.00
ZTE CORP-H	132,908	24.70	3,282,827.60
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	9.01	6,380,882.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	98,000	29.18	2,859,640.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.73	5,536,440.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	5.41	2,523,224.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	614,000	5.10	3,131,400.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	2.74	1,824,840.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	15.07	2,965,776.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	17.39	7,084,686.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	41.44	6,506,080.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	582,000	7.53	4,382,460.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.48	3,857,920.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	6.61	4,944,280.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.62	2,479,380.00
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	142,000	201.80	28,655,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	1.97	1,765,094.39
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	13.79	1,376,848.76
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	757,540	12.54	9,499,551.60
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	604,111	31.64	19,114,072.04
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	37.20	4,426,800.00
KE HOLDINGS INC-CL A	379,344	39.80	15,097,891.20
LONGFOR PROPERTIES	343,500	6.04	2,074,740.00
香港ドル 小計		143,016,916		2,899,320,234.11
				(59,986,935,643)
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.35	1,811,340.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	722,200	7.56	5,459,832.00
	GAMUDA BHD	837,090	4.05	3,390,214.50
	SUNWAY BHD	454,600	5.03	2,286,638.00
	MISC BHD	217,540	7.85	1,707,689.00
	IOI CORPORATION BHD	484,440	4.36	2,112,158.40
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	101,262	21.22	2,148,779.64
	SD GUTHRIE BHD	399,246	6.16	2,459,355.36
	IHH HEALTHCARE BHD	435,800	8.32	3,625,856.00
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.47	3,090,072.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.60	11,424,335.20
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	21.70	2,632,036.40
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	10.86	10,767,744.30
	PUBLIC BANK BERHAD	2,714,500	4.85	13,165,325.00
	RHB BANK BHD	429,647	8.31	3,570,366.57
	CELCOMDIGI BHD	638,000	2.92	1,862,960.00
	MAXIS BHD	427,900	3.55	1,519,045.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	211,852	7.47	1,582,534.44
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.48	2,594,032.00
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	14.30	7,218,282.50
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.33	2,594,882.40
マレーシアリンギット 小計		12,836,531		87,023,478.71
				(3,465,562,099)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	258,100	139.50	36,004,950.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	37.00	62,330,200.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	241.00	31,426,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	63.00	50,708,700.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	573,738	23.60	13,540,216.80
	CP ALL PCL-NVDR	991,700	47.25	46,857,825.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	22.30	12,407,720.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	19.50	36,817,950.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	185.50	20,905,850.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	109,000	230.00	25,070,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	40.50	26,675,325.00
	SCB X PCL-NVDR	151,200	155.00	23,436,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	4,727,200	2.64	12,479,808.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	628,900	310.00	194,959,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	191,500	378.00	72,387,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	13.30	26,807,719.40
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	586,778	63.00	36,967,014.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	66.50	25,163,600.00
タイバーツ 小計		16,447,884		754,945,278.20
				(3,669,034,052)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	468.00	25,463,880.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	585.00	21,226,725.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	971.50	179,853,795.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	101.00	33,815,002.00
	BDO UNIBANK INC	467,498	123.00	57,502,254.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	345,077	65.10	22,464,512.70
	PLDT INC	13,915	1,156.00	16,085,740.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,220	576.00	5,310,720.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	15.10	19,341,590.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	523,650	18.10	9,478,065.00
フィリピンペソ 小計		3,250,887		390,542,283.70
				(1,026,852,826)
インドネシアルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	4,312,011	1,600.00	6,899,217,600.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	492.00	4,944,452,400.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,580,800	4,880.00	12,594,304,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	50.00	9,231,995,200.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,206,300	6,200.00	63,279,060,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,040.00	28,085,239,680.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,420.00	8,839,332,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,548,102	2,780.00	34,883,723,560.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,510.00	22,335,235,000.00
インドネシアルピア 小計		242,771,709		191,092,559,440.00
				(1,719,833,034)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	189,400.00	1,549,292,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	133,500.00	852,664,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	12,441	99,000.00	1,231,659,000.00
	LG CHEM LTD	9,272	251,500.00	2,331,908,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	13,401	297,000.00	3,980,097,000.00
	DOOSAN CO LTD	1,341	1,203,000.00	1,613,223,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	73,200.00	6,002,619,600.00
	ECOPRO BM CO LTD	11,985	111,500.00	1,336,327,500.00
	ECOPRO CO LTD	19,478	79,400.00	1,546,553,200.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,166	953,000.00	5,876,198,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	26,249	78,600.00	2,063,171,400.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	64,700.00	970,500,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,311	815,000.00	3,513,465,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	6,759	507,000.00	3,426,813,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	327,500.00	2,624,912,500.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,029	2,770,000.00	2,850,330,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,000	98,900.00	1,483,500,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	160,600.00	2,328,700,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	150,000.00	2,012,400,000.00
	LG CORP	16,658	101,300.00	1,687,455,400.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	313,500.00	2,746,260,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	2,429	694,000.00	1,685,726,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	13,799	189,400.00	2,613,530,600.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	146,000.00	777,012,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	48,700.00	421,108,900.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	378,500.00	5,831,171,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	20,950.00	2,559,440,550.00
	SK INC	6,394	610,000.00	3,900,340,000.00
	SK SQUARE CO LTD	17,656	1,327,000.00	23,429,512,000.00
	HMM CO LTD	49,545	19,320.00	957,209,400.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	184,300.00	1,029,499,800.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	26,700.00	716,147,400.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	13,675	70,700.00	966,822,500.00
	HYUNDAI MOBIS	10,851	465,000.00	5,045,715,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	25,607	445,500.00	11,407,918,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	200,000.00	1,208,400,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	201,500.00	694,973,500.00
	KIA CORP	43,098	144,800.00	6,240,590,400.00
	LG ELECTRONICS INC	19,480	178,000.00	3,467,440,000.00
	HYBE CO LTD	4,308	216,000.00	930,528,000.00
	KAKAO CORP	57,020	33,650.00	1,918,723,000.00
	KRAFTON INC	5,233	238,500.00	1,248,070,500.00
	NAVER CORP	25,973	184,400.00	4,789,421,200.00
	KT&G CORP	17,365	176,400.00	3,063,186,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,103,000.00	882,400,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	5,381	116,300.00	625,810,300.00
	APR CORP/KOREA	3,582	365,500.00	1,309,221,000.00
	HLB CO LTD	23,903	52,200.00	1,247,736,600.00
	ALTEOGEN INC	7,383	300,000.00	2,214,900,000.00
	CELLTRION INC	29,002	173,100.00	5,020,246,200.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,325,000.00	2,896,450,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,450	368,500.00	534,325,000.00
	YUHAN CORPORATION	10,299	67,400.00	694,152,600.00
	HANA FINANCIAL GROUP	51,208	122,600.00	6,278,100,800.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	20,500.00	1,052,265,000.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	21,600.00	765,914,400.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	66,674	171,400.00	11,427,923,600.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	105,000.00	8,457,015,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	121,553	30,050.00	3,652,667,650.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	222,500.00	1,591,765,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	14,507	112,900.00	1,637,840,300.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	38,091	40,250.00	1,533,162,750.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	29,250.00	807,504,750.00
	DB INSURANCE CO LTD	8,467	146,500.00	1,240,415,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,502	622,000.00	3,422,244,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	326,000.00	4,932,706,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	188,300.00	1,371,577,200.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	10,680.00	553,715,280.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10,934	1,493,000.00	16,324,462,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	886,304	278,000.00	246,392,512,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	153,699	185,600.00	28,526,534,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,505	401,500.00	4,619,257,500.00
LG UPLUS CORP	20,125	15,200.00	305,900,000.00
SK TELECOM	20,063	86,700.00	1,739,462,100.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	62,208	35,200.00	2,189,721,600.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	215,500.00	1,559,789,000.00
SK HYNIX INC	104,670	2,186,000.00	228,808,620,000.00
韓国ウォン 小計		2,749,315		731,546,852,880.00
				(78,587,152,217)
新台湾ドル	CHINA STEEL	2,171,261	18.55	40,276,891.55
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	60.00	32,523,660.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	702,824	54.80	38,514,755.20
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	181.50	172,561,488.00
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	22.70	28,793,111.30
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,557	1,280.00	30,152,960.00
	BIZLINK HOLDING INC	33,000	1,865.00	61,545,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	721.00	17,448,200.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	39.60	22,413,600.00
	EVERGREEN MARINE	199,215	194.50	38,747,317.50
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	80.40	12,191,454.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	51.60	17,389,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	744.00	32,736,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	476.50	25,759,590.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	93,544	241.00	22,544,104.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	78.40	70,277,368.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	107.50	20,962,500.00
	PHARMAESSENTIA CORP	54,163	1,285.00	69,599,455.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	24.05	31,006,173.90
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,319,237	69.90	232,014,666.30
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,678,324	34.75	93,071,759.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,116,633	33.60	71,118,868.80
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	38.85	67,982,410.65
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	46.70	104,657,922.30
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	40.45	87,056,125.95
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	17.95	22,195,641.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,019,446	25.15	50,789,066.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	42.80	29,531,358.00
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,888,287	36.85	143,283,375.95
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	114.50	34,716,171.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,961,964	68.30	134,002,141.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,754,057	96.30	168,915,689.10
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,546,088	124.50	192,487,956.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,966,988	30.05	89,157,989.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	99,000	2,470.00	244,530,000.00
	ADVANTECH CO LTD	93,261	540.00	50,360,940.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	61,000	2,350.00	143,350,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	132,092	684.00	90,350,928.00
	CHROMA ATE INC	70,000	1,820.00	127,400,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	368,903	1,880.00	693,537,640.00
	E INK HOLDINGS INC	162,000	200.50	32,481,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	56,000	5,295.00	296,520,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	336.50	33,313,500.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	1,075.00	65,575,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,316,248	237.50	550,108,900.00
	INNOLUX CORP	1,496,106	65.30	97,695,721.80
	INVENTEC CO LTD	455,511	69.80	31,794,667.80
	KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	8,250.00	90,750,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	18,040	3,950.00	71,258,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	213.50	80,159,002.00
	LOTES CO LTD	16,000	1,955.00	31,280,000.00
	PEGATRON CORP	340,474	82.70	28,157,199.80
	QUANTA COMPUTER INC	503,270	373.50	187,971,345.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	247,683	875.00	216,722,625.00
	WISTRON CORP	575,000	144.50	83,087,500.00
	WIWYNN CORP	21,000	5,040.00	105,840,000.00
	YAGEO CORPORATION	308,688	900.00	277,819,200.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	588.00	81,098,136.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	699,315	133.50	93,358,552.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	95.00	31,920,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	108.50	37,454,200.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	14,000	4,210.00	58,940,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	677.00	432,139,255.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	6,600	13,665.00	90,189,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,605.00	31,260,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	16,000	4,340.00	69,440,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	1,350.00	56,700,000.00
HON PRECISION INC	15,000	6,660.00	99,900,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	3,205.00	54,485,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	308.50	64,785,000.00
MEDIATEK INC	273,804	3,925.00	1,074,680,700.00
MPI CORP	16,000	7,080.00	113,280,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	542.00	57,476,390.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	840.00	72,192,960.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,668,389	2,415.00	11,274,159,435.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,096,000	156.00	326,976,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	173.00	35,500,465.00
新台湾ドル 小計		58,047,653		20,092,422,233.60
				(101,082,967,015)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	308.25	92,445,408.00
	COAL INDIA LTD	345,479	430.20	148,625,065.80
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	392.20	73,823,413.80
	INDIAN OIL CORP LTD	535,621	138.35	74,103,165.35
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	243.70	114,284,577.20
	OIL INDIA LTD	92,949	423.20	39,336,016.80
	PETRONET LNG LTD	146,153	277.00	40,484,381.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,125,227	1,279.70	1,439,952,991.90
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	428.65	49,523,220.45
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,785.90	63,276,222.90
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,672.50	172,918,767.50
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,014.30	50,357,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	50,816	3,191.75	162,191,968.00
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	963.65	237,915,548.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	708.80	38,538,164.80
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,030.45	71,898,618.30
	JSW STEEL LTD	113,332	1,224.40	138,763,700.80
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	156,620	349.50	54,738,690.00
	NMDC LTD	438,783	84.38	37,024,509.54
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	2,599.60	33,267,081.20
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,591.45	92,813,364.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	26,304.65	36,484,549.55
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5,739	17,377.75	99,730,907.25
	SRF LTD	25,773	2,751.45	70,913,120.85
	TATA STEEL LTD	1,497,157	187.80	281,166,084.60
	ULTRATECH CEMENT LTD	22,996	11,515.90	264,819,636.40
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	581.85	49,254,184.35
	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	252,749	444.45	112,334,293.05
	VEDANTA LTD	252,749	271.40	68,596,078.60
	ABB LTD INDIA	9,747	6,820.25	66,476,976.75
	ADANI ENTERPRISES LTD	29,729	3,085.30	91,722,883.70
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	155.25	75,132,616.50
	ASTRAL LTD	19,918	1,318.25	26,256,903.50
	BHARAT ELECTRONICS LTD	672,444	406.05	273,045,886.20
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	381.55	57,920,434.65
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	910.50	106,642,312.50
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	5,539.85	149,398,674.80
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	4,643.00	86,615,165.00
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,191.50	54,411,039.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,913	4,375.80	161,523,905.40
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	32,607.50	84,779,500.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	124,012	3,887.30	482,071,847.60
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	9,072.95	84,868,374.30
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	3,439.15	58,465,550.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,476.05	56,527,525.10
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,222.35	32,262,168.20
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	53.64	99,234,000.00
	TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	419.80	163,627,545.00
	VOLTAS LTD	40,000	1,268.85	50,754,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	99,358	1,799.30	178,774,849.40
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	111.85	44,124,601.30
	INTERGLOBE AVIATION LTD	34,852	5,228.60	182,227,167.20
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	10,153.35	132,115,390.20
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,200.60	32,637,098.60
	BHARAT FORGE LTD	43,981	2,130.35	93,694,923.35
	BOSCH LTD	1,235	42,251.35	52,180,417.25
	EICHER MOTORS LTD	26,253	7,365.40	193,363,846.20
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,898.30	104,975,467.30
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171,593	3,085.25	529,407,303.25
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23,138	13,728.40	317,647,719.20
	MRF LTD	432	133,919.90	57,853,396.80
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	776,716	142.80	110,915,044.80
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	331.70	129,288,367.50
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,916.00	61,679,232.00
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,625.45	149,564,314.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,680	13,490.00	90,113,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	40,581.80	35,955,474.80
TITAN CO LTD	65,336	4,555.45	297,634,881.20
ETERNAL LTD	464,742	292.25	135,820,849.50
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	731.35	120,304,880.95
SWIGGY LTD	170,000	280.90	47,753,000.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,202.70	86,329,806.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	323.95	71,269,000.00
TRENT LTD	50,034	2,903.80	145,288,729.20
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	116.70	47,146,800.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,079.20	127,768,702.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	20,738	5,362.15	111,200,266.70
ITC LTD	555,447	281.95	156,608,281.65
MARICO LTD	81,711	859.40	70,222,433.40
NESTLE INDIA LIMITED	133,197	1,463.20	194,893,850.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,106.75	122,007,013.25
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,380.05	80,843,329.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	481.30	125,568,763.50
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,062.10	53,614,600.00
DABUR INDIA LTD	102,837	443.25	45,582,500.25
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	77,376	1,087.60	84,154,137.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	133,575	2,144.10	286,398,157.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	8,842.95	172,985,787.90
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	951.50	47,979,387.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	153,459	1,100.90	168,943,013.10
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,647.95	45,183,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,586.50	75,223,897.50
CIPLA LTD	109,546	1,441.70	157,932,468.20
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,811.45	149,388,721.40
DR. REDDY'S LABORATORIES	101,419	1,269.80	128,781,846.20
LUPIN LTD	48,134	2,502.90	120,474,588.60
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,531.35	46,311,048.25
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	159,643	1,938.85	309,523,830.55
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,896.65	108,803,563.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	1,159.85	26,751,940.25
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	1,047.40	96,472,871.80
AXIS BANK LTD	422,772	1,299.00	549,180,828.00
BANK OF BARODA	190,290	244.55	46,535,419.50
CANARA BANK	305,000	124.80	38,064,000.00
FEDERAL BANK LTD	345,583	327.90	113,316,665.70
HDFC BANK LTD	2,158,632	817.70	1,765,113,386.40
ICICI BANK LTD	1,008,033	1,381.60	1,392,698,392.80
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	79.47	42,200,795.16
INDIAN BANK	52,585	792.95	41,697,275.75
INDUSIND BANK LTD	108,365	1,015.00	109,990,475.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,006,401	377.05	379,463,497.05
PUNJAB NATIONAL BANK	422,906	103.45	43,749,625.70
STATE BANK OF INDIA	339,659	1,021.65	347,012,617.35
UNION BANK OF INDIA	238,889	157.45	37,613,073.05
YES BANK LTD	2,352,478	23.65	55,636,104.70
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	144,469	397.45	57,419,204.05
BAJAJ FINANCE LTD	517,543	1,003.30	519,250,891.90
BAJAJ FINSERV LTD	70,554	1,894.25	133,646,914.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,577.60	54,421,752.00
BSE LTD	36,719	3,805.70	139,741,498.30
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	79,029	1,792.85	141,687,142.65
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	35,436	2,737.05	96,990,103.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	525,997	233.40	122,767,699.80
L&T FINANCE LTD	161,178	321.05	51,746,196.90
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	23,677	2,785.35	65,948,731.95
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,055.25	68,507,870.75
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,262.95	80,379,189.80
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	403.90	107,338,444.50
REC LTD	218,013	352.05	76,751,476.65
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	588.10	35,694,729.50
SHRIRAM FINANCE LTD	259,693	1,032.60	268,158,991.80
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,615.10	51,522,976.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	552.80	103,135,896.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,794.45	81,882,547.95
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	490.45	33,015,132.20
PB FINTECH LTD	63,844	1,573.00	100,426,612.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,821.65	154,359,334.40
HCL TECHNOLOGIES LTD	180,446	1,149.60	207,440,721.60
INFOSYS LTD	610,259	1,050.05	640,802,462.95
LTM LTD	15,699	3,852.85	60,485,892.15
MPHASIS LTD	19,317	2,261.50	43,685,395.50
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	11,130.10	46,679,639.40
PERSISTENT SYSTEMS LTD	21,691	4,829.00	104,745,839.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	171,173	2,047.75	350,519,510.75
TECH MAHINDRA LTD	103,850	1,424.25	147,908,362.50
WIPRO LTD	494,016	172.75	85,341,264.00
BHARTI AIRTEL LTD	519,596	1,930.50	1,003,080,078.00
INDUS TOWERS LTD	220,428	398.10	87,752,386.80
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,871.60	37,102,598.40
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	14.04	60,747,204.96
ADANI POWER LTD	449,405	216.30	97,206,301.50
GAIL INDIA LTD	463,221	170.40	78,932,858.40
JSW ENERGY LTD	63,163	533.20	33,678,511.60
NHPC LTD	546,313	78.58	42,929,275.54
NTPC LTD	830,043	343.50	285,119,770.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	734,632	281.15	206,541,786.80
TATA POWER CO LTD	285,870	375.40	107,315,598.00
TORRENT POWER LTD	28,990	1,412.20	40,939,678.00
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	2,862.50	47,517,500.00
DLF LTD	148,017	659.95	97,683,819.15
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,030.45	60,430,252.90
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,195.30	65,672,172.60
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,873.80	46,845,000.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	2,088.60	72,182,016.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,675.45	48,415,478.65
インドルピー 小計		39,897,107		24,747,769,768.50
				(42,318,686,304)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	13.92	1,530,002.88
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.27	2,005,747.10
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.13	1,483,769.61
	INDUSTRIES QATAR	282,919	10.80	3,055,525.20
	AL RAYAN BANK	1,143,101	2.00	2,288,488.20
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.05	2,152,133.55
	DUKHAN BANK	319,751	3.35	1,071,805.35
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	181,022	11.20	2,027,446.40
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	20.99	7,037,967.99
	QATAR NATIONAL BANK	849,682	17.40	14,784,466.80
	OOREDOO QSC	192,800	13.15	2,535,320.00
	NEBRAS ENERGY	96,512	14.36	1,385,912.32
カタールリアル 小計		5,819,409		41,358,585.40
				(1,843,352,151)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,402	1,335.94	130,123,227.88
	GOLD FIELDS LTD	175,524	556.33	97,649,266.92
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	245.19	24,484,918.59
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	166,390	178.60	29,717,254.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67,979	234.43	15,936,316.97
	SASOL LTD	121,115	170.00	20,589,550.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	34.25	18,673,100.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	48,810	1,077.62	52,598,632.20
	BIDVEST GROUP LTD	59,475	233.00	13,857,675.00
	NASPERS LTD-N SHS	144,168	865.28	124,745,687.04
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	21.16	14,485,670.48
	BID CORP LTD	58,066	428.00	24,852,248.00
	CLICKS GROUP LTD	35,422	223.66	7,922,484.52
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	90,002	282.80	25,452,565.60
	ABSA GROUP LTD	156,324	213.29	33,342,345.96
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,020	4,700.00	75,294,000.00
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	266.24	23,458,672.64
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	319.87	77,712,096.63
	FIRSTRAND LTD	1,009,542	95.97	96,885,745.74
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	442.23	11,580,677.01
	REMGRO LTD	94,679	187.67	17,768,407.93
	DISCOVERY LIMITED	98,779	256.58	25,344,715.82
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	79.41	13,012,440.24
	SANLAM LTD	347,490	88.25	30,665,992.50
	MTN GROUP LTD	320,501	225.80	72,369,125.80
	VODACOM GROUP	116,454	150.02	17,470,429.08
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	146.34	16,814,026.98
南アフリカランド 小計		5,189,789		1,112,807,273.53
				(11,061,304,298)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	588,752	5.79	3,408,874.08
	ADNOC GAS PLC	1,170,000	3.43	4,013,100.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	6.02	2,122,652.00
	AIR ARABIA PJSC	435,300	5.45	2,372,385.00
	SALIK CO PJSC	344,972	5.60	1,931,843.20
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	574,953	3.98	2,288,312.94
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	14.86	7,897,049.80
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	21.86	6,137,872.66
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.54	3,959,585.76
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	30.90	11,052,899.10
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	813,037	17.80	14,472,058.60
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	640,029	19.66	12,582,970.14
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,103,909	2.78	3,068,867.02
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.10	5,879,231.10
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	190,000	13.86	2,633,400.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,219,653	11.86	14,465,084.58
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		9,854,090		98,286,185.98
				(4,347,198,005)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	316,566	0.63	200,702.84
	GULF BANK	400,136	0.35	141,248.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,182,486	0.77	1,689,244.16
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,604,515	0.80	1,293,239.09
	WARBA BANK KSCP	494,718	0.28	138,521.04
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.59	176,910.68
	MABANEE CO KPSC	144,330	0.91	132,639.27
クウェートディナール 小計		5,439,581		3,772,505.08
				(1,982,753,219)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	115,200	16.10	1,854,720.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	587,200	4.81	2,824,432.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	76,100	42.13	3,206,093.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	15.93	1,019,520.00
	PETROCHINA CO LTD-A	358,000	9.40	3,365,200.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	22.81	2,194,322.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.09	484,764.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	14.77	146,223.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	17.88	721,726.20
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	24,500	168.00	4,116,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	8.10	1,330,830.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	16.74	492,825.60
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	289,500	5.46	1,580,670.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	75,700	58.70	4,443,590.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	90,300	42.98	3,881,094.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	55.99	627,088.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	41.46	1,029,285.96
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	178,500	16.28	2,905,980.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	43.43	972,832.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.09	963,490.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	4.42	265,200.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.48	278,304.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	15.82	242,046.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	20.10	1,591,920.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	26.09	1,241,884.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	285,750	10.98	3,137,535.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	22.74	1,261,501.50
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	59,052	24.28	1,433,782.56
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	24.27	435,403.80
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	185,200	4.01	742,652.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	25.46	413,470.40
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	49.79	567,606.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	246,000	6.02	1,480,920.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	68.88	2,775,864.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	54.37	896,289.45
	ZANGGE MINING CO LTD-A	31,700	68.84	2,182,228.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	113,800	46.00	5,234,800.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	28.69	999,789.12
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	251,400	27.62	6,943,668.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	35.75	407,550.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	16.70	140,280.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	162,890	36.06	5,873,813.40
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	433,200	2.53	1,095,996.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	67,400	7.32	493,368.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	4.56	2,564,544.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	39.55	570,311.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	53,480	375.50	20,081,740.00
	CRRC CORP LTD-A	185,800	5.40	1,003,320.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	27.87	1,203,984.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	32,073	56.89	1,824,632.97
	GEM CO LTD-A	56,500	6.50	367,250.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	20.33	408,856.63
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	25.82	149,756.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	107.70	1,233,811.20
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	47.14	1,937,454.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	35,200	29.56	1,040,512.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.51	830,559.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	21.68	1,820,686.40
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	16,298	86.19	1,404,724.62
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	15,040	39.00	586,560.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.71	768,672.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	168,500	18.57	3,129,045.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	433,400	6.73	2,916,782.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	20,893	64.32	1,343,837.76
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.50	213,010.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	35,880	124.01	4,449,478.80
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	17.34	705,738.00
TBEA CO LTD-A	29,274	20.04	586,650.96
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	27.84	1,202,688.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	144,600	8.35	1,207,410.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	24.04	759,664.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57,370	42.19	2,420,440.30
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	42.85	312,805.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.10	568,710.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	5.93	1,339,587.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	724,800	4.62	3,348,576.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.61	144,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	149,400	13.92	2,079,648.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	4.81	772,005.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	31.91	1,694,421.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	22.48	119,571.12
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	16.66	927,962.00
BYD CO LTD -A	60,900	86.87	5,290,383.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	3,200	94.93	303,776.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	6.94	300,862.88
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	50.68	937,580.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	15.79	541,597.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	88.38	742,392.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	36,765	55.83	2,052,589.95
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	9.91	867,481.76
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	50.81	142,268.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	38.24	1,663,440.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	43,700	79.33	3,466,721.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	76,100	20.01	1,522,761.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	18.72	458,640.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	4.74	660,756.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	14.88	242,544.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	203,400	13.89	2,825,226.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	50.99	1,056,512.80
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	36.50	390,550.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	76.00	121,600.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	33.33	1,801,719.81
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	44.60	758,200.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	61,080	23.06	1,408,504.80
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	75,302	24.85	1,871,254.70
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	37.64	342,524.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14,600	1,182.19	17,259,974.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	74.91	1,378,344.00
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A	81,858	37.11	3,037,750.38
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	7.06	189,208.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	25,480	105.08	2,677,438.40
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	13.15	501,804.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	70.90	2,942,350.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	8.18	750,506.82
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	28.81	280,033.20
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	139.50	2,078,550.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	23.12	656,608.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	27.85	292,062.95
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	65.89	144,958.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	23.66	407,851.08
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	11.37	168,844.50
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	43.57	348,560.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	85.89	250,111.68
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	109,602	55.61	6,094,967.22
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	4.48	287,168.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	35.21	246,470.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	42.70	479,606.40
WUXI APPTEC CO LTD-A	31,764	121.07	3,845,667.48
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	48.36	480,698.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	19,900	110.31	2,195,169.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	962,700	6.11	5,882,097.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.11	1,573,880.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	128,800	18.89	2,433,032.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.68	3,419,492.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.22	1,715,294.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.37	2,612,143.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.64	1,569,400.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	30.75	1,792,725.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	8.95	1,749,725.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	381,081	7.13	2,717,107.53
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	9.89	2,422,061.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	659,600	3.04	2,005,184.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	264,600	37.55	9,935,730.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.31	905,616.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.71	1,087,197.80
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.73	803,562.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.27	4,933,422.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.19	3,532,545.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	10.49	2,826,006.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	332,000	5.00	1,660,000.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	385,000	8.98	3,457,300.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	11.96	949,624.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.72	499,917.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	9.36	186,264.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.16	381,072.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	21.75	2,580,202.50
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	28.68	4,046,174.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A	103,000	29.30	3,017,900.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	20.59	3,653,221.93
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	15.14	54,504.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	22.52	1,364,712.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	178,300	10.26	1,829,358.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	18.87	3,440,001.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	48,150	7.44	358,236.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	7,560	230.30	1,741,068.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	20.39	1,763,735.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.13	700,475.10
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.27	376,139.52
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.59	951,048.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	54,800	8.13	445,524.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	9.63	420,831.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	87,400	5.37	469,338.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	84,400	29.29	2,472,076.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	139,300	49.49	6,893,957.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	8.84	768,196.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	227.60	1,097,714.80
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	10,266	28.60	293,607.60
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	21.15	350,286.30
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	42.37	1,093,146.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	31,300	80.08	2,506,504.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	20.19	230,913.03
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37,770	9.43	356,171.10
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	12,700	238.49	3,028,823.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	31,000	95.38	2,956,780.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	475,100	8.15	3,872,065.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	133.81	3,746,680.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	19.88	691,824.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	15,820	545.50	8,629,810.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	157,600	69.53	10,957,928.00
GOERTEK INC -A	128,500	21.37	2,746,045.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	39,600	80.06	3,170,376.00
HGTECH CO LTD-A	18,400	159.00	2,925,600.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	85.99	1,695,034.88
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	46.73	2,654,264.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	269,400	15.60	4,202,640.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	118,250	64.46	7,622,395.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	92.83	160,410.24
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	157.40	3,824,820.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	442.56	2,738,561.28
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	5,300	620.00	3,286,000.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	66.37	597,927.33
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,800	261.32	6,742,056.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	12,320	271.50	3,344,880.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	594,600	5.36	3,187,056.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	35.68	654,371.20
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	9,900	296.70	2,937,330.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	13.31	714,880.10
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	29,000	137.30	3,981,700.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.26	539,595.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	17.25	522,675.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	1,194.90	14,553,882.00
ZTE CORP-A	61,300	40.33	2,472,229.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.10	1,733,480.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	8.91	2,617,758.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	3.68	887,984.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	309,280	27.77	8,588,705.60
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	15.42	857,352.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.73	1,493,261.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	134,000	13.73	1,839,820.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.68	1,354,964.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	10,574	471.59	4,986,592.66
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	102.40	1,038,131.20
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	7,144	1,535.01	10,966,111.44
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	92.70	1,949,666.40
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	663.49	4,161,409.28
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	12,400	374.00	4,637,600.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	14.69	435,338.15
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	18,400	48.40	890,560.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	26,452	363.46	9,614,243.92
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	236.02	1,770,150.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	7.50	256,515.00
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	103.52	3,084,896.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	4.29	527,609.94
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	11.83	1,187,022.20
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,806	285.80	5,374,754.80
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	878.43	7,233,871.05
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	107.14	1,638,170.60
PIOTECH INC-A	4,717	832.00	3,924,544.00
SG MICRO CORP-A	5,323	134.86	717,859.78
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	4,400	860.48	3,786,112.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	11.03	406,731.25
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	23.73	777,157.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	72.17	1,621,371.22
TONGWEI CO LTD-A	66,600	11.09	738,594.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	12.55	318,995.90
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	87.09	597,350.31
VERISILICON MICROELECTRONI-A	10,159	328.56	3,337,841.04
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	49.50	842,589.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	6.39	349,533.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	126,100	2.71	341,731.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	4.60	376,280.00
オフショア人民元 小計		25,399,633		533,847,680.24
				(12,731,840,095)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	62,319	19.28	1,201,510.32
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,158,228	26.72	30,947,852.16
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42,916	125.00	5,364,500.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	221,078	57.75	12,767,254.50
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	165,586	51.55	8,535,958.30
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	30.70	1,568,125.30
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	173.80	1,070,434.20
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	15.37	1,578,852.51
	JARIR MARKETING CO	125,000	17.61	2,201,250.00
	ALMARAI CO	90,153	46.76	4,215,554.28
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	213.50	3,501,186.50
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	62.10	988,880.40
	AL RAJHI BANK	565,523	65.20	36,872,099.60
	ALINMA BANK	270,458	24.50	6,626,221.00
	ARAB NATIONAL BANK	165,586	21.19	3,508,767.34
	BANK AL-JAZIRA	115,508	11.87	1,371,079.96
	BANK ALBILAD	134,552	24.27	3,265,577.04
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	19.65	3,865,037.10
	RIYAD BANK	360,610	20.60	7,428,566.00
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.10	6,135,337.20
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.66	1,206,178.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	540,916	38.38	20,760,356.08
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	133.10	1,458,376.70
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	162.90	2,316,926.70
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13,523	142.30	1,924,322.90
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	202.10	892,675.70
	ELM CO	4,641	663.00	3,076,983.00
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	62.25	4,472,289.00
	SAUDI TELECOM CO	405,649	43.50	17,645,731.50
	ACWA POWER CO	43,575	192.00	8,366,400.00
	SAUDI ENERGY CO	162,109	18.05	2,926,067.45
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	18.69	1,887,521.79
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	87.65	1,472,607.65
サウジアラビアリアル 小計		5,535,573		211,420,480.18
				(9,148,164,177)
合 計		700,467,212		368,208,445,655
				(368,208,445,655)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,612,424.00
	メキシコペソ 小計		97,360	17,612,424.00
				(162,803,963)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	220,516	12,278,330.88
		ENERGISA SA-UNITS	61,140	3,063,114.00
		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,773,177.20
	ブラジルレアル 小計		441,034	18,114,622.08
				(573,545,164)
投資信託受益証券合計			538,394	736,349,127
				(736,349,127)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	525,800	15,605,744.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	195,177	15,030,580.77
	メキシコペソ 小計		720,977	30,636,324.77
				(283,192,995)
投資証券合計			720,977	283,192,995
				(283,192,995)
合計				1,019,542,122
				(1,019,542,122)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.7%
メキシコペソ	株式	18銘柄	92.8%	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.6%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	4.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	38銘柄	95.4%	―	―	3.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	4.6%	―	0.2%
チリペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	159銘柄	100.0%	―	―	16.2%
マレーシアリンギット	株式	21銘柄	100.0%	―	―	0.9%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.0%
フィリピンペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
インドネシアルピア	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
韓国ウォン	株式	77銘柄	100.0%	―	―	21.3%
新台湾ドル	株式	77銘柄	100.0%	―	―	27.4%
インドルピー	株式	165銘柄	100.0%	―	―	11.5%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.5%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	―	―	3.0%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.2%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.5%
オフショア人民元	株式	251銘柄	100.0%	―	―	3.4%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	―	―	2.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。