有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	195,565,635
コール・ローン	1,441,276,141
投資証券	190,216,239,774
派生商品評価勘定	3,546,002
未収入金	2,675,396
未収配当金	770,492,629
未収利息	38,104
前払金	249,696
差入委託証拠金	443,949,401
流動資産合計	193,074,032,778
資産合計	193,074,032,778
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,904,590
未払解約金	1,384,658,977
流動負債合計	1,388,563,567
負債合計	1,388,563,567
純資産の部
元本等
元本	47,644,619,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,040,849,561
元本等合計	191,685,469,211
純資産合計	191,685,469,211
負債純資産合計	193,074,032,778

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		47,644,619,650口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0232円
		(1万口当たり純資産額)	(40,232円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月11日
期首元本額	44,973,888,461円
期中追加設定元本額	8,161,382,268円
期中一部解約元本額	5,490,651,079円
期末元本額	47,644,619,650円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	39,487,683円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	57,044,847円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,324,787,484円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,676,400円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,166,284,227円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	25,505,009,035円
コア投資戦略ファンド(安定型)	306,885,771円
コア投資戦略ファンド(成長型)	981,954,162円
分散投資コア戦略ファンドA	1,162,571,953円
分散投資コア戦略ファンドS	3,396,853,327円
コア投資戦略ファンド(切替型)	382,334,477円
SMT インデックスバランス・オープン	96,248,120円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	132,735,680円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,299,377円
グローバル経済コア	1,330,851,542円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	19,470,021円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	347,052,224円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	102,367,970円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	736,433,109円
10資産分散投資ファンド	13,480,983円
グローバル10資産バランスファンド	75,693,284円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,122,858,901円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	139,233,082円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	93,868,465円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	36,397,223円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	54,616,707円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	23,432円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	20,212円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	20,108円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	11,985円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	27,133円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	20,726円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	16,459,149,100
合計	16,459,149,100

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,536,456,475	-	1,536,206,779	△249,696
合計		1,536,456,475	-	1,536,206,779	△249,696

(注)1.時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	181,663,468	-	181,554,576	△108,892
	アメリカドル	181,663,468	-	181,554,576	△108,892
合計		181,663,468	-	181,554,576	△108,892

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,876,587.50
		AGREE REALTY CORP	83,011	6,462,406.35
		AH REALTY TRUST INC	52,451	371,353.08
		ALEXANDER'S INC	1,640	445,522.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	106,466	5,164,665.66
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	116,565.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	870,079.42
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	132,635	7,141,068.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	218,004	7,181,051.76
		AMERICOLD REALTY TRUST	196,451	3,088,209.72
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	150,653	2,472,215.73
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,609	18,114,081.14
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	59,122.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	327,673.98
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,107	6,562,590.58
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	130,085	2,811,136.85
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	74,250.00
		BXP INC	100,695	6,739,516.35
		CAMDEN PROPERTY TRUST	69,180	7,837,402.20
		CARETRUST REIT INC	162,585	6,643,223.10
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,932	622,731.08
		CENTERSPACE	12,403	684,397.54
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	404,112.67
		CHIRON REAL ESTATE INC	7,558	275,111.20
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	266,793.80
		COPT DEFENSE PROPERTIES	77,689	2,829,433.38
		COUSINS PROPERTIES INC	114,954	3,479,657.58
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	379,503.87
		CUBESMART	153,987	6,127,142.73
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	2,000,739.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,630,370.40
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	779,700	389,850.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	238,858	42,834,405.14
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,749	1,420,145.94
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,318,751.28
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	31,854	788,386.50
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	36,813	7,746,559.59
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	463,168.09
		EPR PROPERTIES	51,889	3,091,027.73
		EQUINIX INC	67,586	69,942,723.82
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,933	8,421,305.55
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	234,244	15,949,673.96
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	148,824	4,643,308.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	44,322	12,903,020.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	144,335	20,593,717.80
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	265,440.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	54,353	6,562,037.69
		FERMI INC	20,897	152,966.04
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,044	5,842,955.16
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	73,198	1,808,722.58
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	23,400.25
		FRONTVIEW REIT INC	17,292	362,613.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	8,384,579.36
		GETTY REALTY CORP	37,558	1,287,112.66
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	34,599	429,373.59
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	209,754.24
		GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,190,509.32
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	238,350	4,931,461.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,382	10,167,709.74
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,541	2,383,318.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	434,483	10,062,626.28
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,193	557,734.13
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	160,604	2,685,298.88
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	47,642	425,919.48
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,195,868.19
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,968	1,836,029.44
INVITATION HOMES INC	376,124	11,046,761.88
IRON MOUNTAIN INC	204,553	24,439,992.44
JBG SMITH PROPERTIES	40,564	584,121.60
KILROY REALTY CORPORATION	74,945	2,866,646.25
KIMCO REALTY CORP	464,057	11,568,941.01
KITE REALTY GROUP TRUST	139,754	3,938,267.72
LAMAR ADVERTISING CO-A	59,965	9,729,321.25
LINEAGE INC	40,723	1,790,997.54
LTC PROPERTIES INC	33,480	1,310,407.20
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,748	2,243,584.88
MACERICH CO/THE	195,083	4,863,419.19
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	42,593.36
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	345,266	1,588,223.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	10,910,736.00
MILLROSE PROPERTIES	105,679	2,992,829.28
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	121,325.13
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,296	2,155,450.48
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,955	2,433,053.70
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	94,499.60
NETSTREIT CORP	66,074	1,431,162.84
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	19,790	103,897.50
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	377,991.68
NNN REIT INC	129,590	6,027,230.90
NTT DC REIT	554,000	520,760.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	205,527	10,035,883.41
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	309,628.00
ORION PROPERTIES INC	34,844	96,866.32
OUTFRONT MEDIA INC	102,471	3,464,544.51
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	139,131	1,967,312.34
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	1,397,952.00
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	85,377	3,585,834.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	801,381.69
POSTAL REALTY TRUST INC- A	19,545	473,379.90
PRIME US REIT	694,500	110,425.50
PROLOGIS INC	639,277	90,368,196.72
PUBLIC STORAGE	108,495	34,647,878.25
REALTY INCOME CORP	639,275	40,383,001.75
REGENCY CENTERS CORP	112,892	8,968,140.48
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	154,128	5,244,975.84
RLJ LODGING TRUST	100,534	1,141,060.90
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42,910	5,434,122.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	172,444	3,428,186.72
SAFEHOLD INC	35,108	572,962.56
SAUL CENTERS INC	10,215	366,820.65
SERVICE PROPERTIES TRUST	78,408	686,070.00
SIMON PROPERTY GROUP	222,408	48,865,261.68
SITE CENTERS CORP	43,332	182,427.72
SL GREEN REALTY CORP	49,009	2,368,604.97
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	38,515	1,252,507.80
STAG INDUSTRIAL INC	130,029	5,060,728.68
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	440,328.96
SUN COMMUNITIES INC	79,418	9,430,093.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,461,337.44
TANGER INC	78,689	3,105,854.83
TERRENO REALTY CORP	73,435	5,033,234.90
UDR INC	203,488	8,076,438.72
UMH PROPERTIES INC	57,370	876,613.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	340,637.71
URBAN EDGE PROPERTIES	87,233	1,981,933.76
VENTAS INC	332,858	30,536,392.92
VICI PROPERTIES INC	752,113	19,502,290.09
VORNADO REALTY TRUST	109,652	4,176,644.68
WELLTOWER INC	484,097	112,368,595.64
WHITESTONE REIT	27,912	529,490.64
WP CAREY INC	153,293	10,877,671.28
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	1,280,129.39
アメリカドル 小計		18,134,748	938,744,247.35
			(152,207,992,265)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	57,109	583,653.98
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,085,954.76
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	1,807,140.11
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,786,910.32
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	709,861.36
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	628,932.20
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	97,402	1,387,004.48
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	50,283.96
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	73,393	1,715,928.34
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,766	2,010,564.12
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	93,406	1,035,872.54
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	579,652.26
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	735,325.80
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	197,469.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	221,547.60
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	24,488	198,352.80
	PRIMARIS REIT	36,771	820,361.01
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	2,219,632.05
	SLATE GROCERY REIT	16,578	292,435.92
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	49,393	1,498,089.69
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	83,623	464,943.88
カナダドル 小計		1,009,611	20,029,916.18
			(2,292,824,505)
ユーロ	AEDIFICA	63,105	4,370,021.25
	ALTAREA	4,368	420,201.60
	ASCENCIO	4,026	208,144.20
	CARE PROPERTY INVEST	30,913	390,740.32
	CARMILA	44,780	746,034.80
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	224,583	1,201,519.05
	COVIVIO(FP)	37,606	1,996,878.60
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	824,555.60
	GECINA SA	36,790	2,566,102.50
	HAMBORNER REIT AG	63,804	282,970.74
	ICADE	19,349	353,893.21
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	137,863.20
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	407,953.59
	KLEPIERRE	153,165	5,489,433.60
	MERCIALYS	62,242	725,741.72
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	295,334	4,400,476.60
	MONTEA NV	15,867	1,059,915.60
	NSI NV	9,048	157,435.20
	RETAIL ESTATES	9,104	622,713.60
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	545,422.50
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	368,930.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,340	8,538,183.00
	VASTNED NV	5,521	161,489.25
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	128,239	2,798,174.98
	WERELDHAVE NV	25,580	492,670.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	25,694	704,015.60
ユーロ 小計		2,024,888	39,971,481.11
			(7,413,510,601)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	116,000	126,440.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	141,302	1,219,436.26
	BRITISH LAND CO PLC	697,520	2,924,003.84
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	36,721.27
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	282,925	254,066.65
	DERWENT LONDON PLC	76,939	1,543,396.34
	GRAINGER PLC	503,000	869,184.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	289,598	974,786.86
	HAMMERSON PLC	367,968	1,361,481.60
	HELICAL PLC	65,400	127,922.40
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05
	LAND SECURITIES GROUP PLC	508,620	3,346,719.60
	LIVING REIT PLC	203,286	152,464.50
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,638,690	3,077,459.82
	NEWRIVER REIT PL	243,258	195,092.91
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	250,908.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,741,079	1,620,944.54
	REGIONAL REIT LTD	91,200	86,731.20
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	882,435.72
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	159,390.00
	SEGRO PLC	932,791	8,104,088.20
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,339,331	1,872,384.73
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,148,389	1,082,356.63
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	755,943.76
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,425	436,830.30
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,688,094	2,741,464.65
	UNITE GROUP PLC	340,133	1,758,487.61
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	322,716.43
イギリスポンド 小計		15,198,189	36,283,857.87
			(7,896,093,149)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	271,924.56
	ARENA REIT	262,754	848,695.42
	BWP PROPERTY GROUP LTD	400,528	1,542,032.80
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,023,230.77
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,036,541.88
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	236,560.22
	CHARTER HALL GROUP	329,248	7,194,068.80
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	442,365	1,601,361.30
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,280,663.08
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	550,551.08
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,081,957	454,421.94
	DEXUS	737,499	4,137,369.39
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	444,179.70
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	705,603.75
	GOODMAN GROUP	1,405,715	42,058,992.80
	GPT GROUP	1,307,880	6,330,139.20
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	381,938.90
	HEALTHCO REIT	300,321	208,723.09
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,571,702.47
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	269,063	1,173,114.68
	MIRVAC GROUP	2,702,704	4,581,083.28
	REGION GROUP	772,407	1,815,156.45
	RURAL FUNDS GROUP	283,235	563,637.65
	SCENTRE GROUP	3,602,158	13,868,308.30
	STOCKLAND	1,703,304	6,711,017.76
	STORAGE KING GROUP	272,015	352,259.42
	VICINITY CENTERS	2,678,511	6,964,128.60
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,064,158.70
オーストラリアドル 小計		22,891,922	108,971,565.99
			(12,269,108,614)
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	789,830	1,658,643.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	365,271	699,493.96
ニュージーランドドル 小計		1,155,101	2,358,136.96
			(220,650,875)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,743,000.00
	FORTUNE REIT	1,036,000	4,693,080.00
	LINK REIT	1,797,200	67,970,104.00
	PROSPERITY REIT	716,000	1,045,360.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,239,810.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,756,660	1,159,395.60
香港ドル 小計		7,166,860	78,850,749.60
			(1,631,422,009)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	775,717.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,864,192	7,131,838.08
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,878,877	1,690,989.30
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	583,973.65
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	4,158,996	10,064,770.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	547,900	416,404.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	667,100	733,810.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-REIT	368,246	850,648.26
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	468,312.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	962,007	2,154,895.68
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,910,799.12
	KEPPEL DC REIT	1,367,686	3,036,262.92
	KEPPEL REIT	2,331,206	2,051,461.28
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,768,750	1,017,031.25
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,470,263	2,822,904.96
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,354,185	2,895,647.55
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,003,004.90
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	617,940.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,153,380.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	199,665.00
	STARHILL GLOBAL REIT	1,109,300	599,022.00
	SUNTEC REIT	1,480,800	2,176,776.00
シンガポールドル 小計		31,510,398	45,401,957.87
			(5,698,399,732)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	431,195,490.00
	HANWHA REIT CO LTD	82,620	385,009,200.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	62,099	210,826,105.00
	JR REIT XXVII	117,405	138,772,710.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	112,403,220.00
	LOTTE REIT CO LTD	102,278	352,859,100.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	424,782,710.00
	SK REITS CO LTD	133,844	772,279,880.00
韓国ウォン 小計		743,541	2,828,128,415.00
			(303,814,523)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,076,985.00
	REIT 1 LTD	121,300	2,609,163.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	178,097	1,574,555.57
イスラエルシェケル 小計		873,789	5,260,703.57
			(282,423,501)
合計			100,709,047	190,216,239,774
				(190,216,239,774)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	133銘柄	100.0%	80.0%
カナダドル	投資証券	21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	3.9%
イギリスポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.0%	6.5%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。