GARSファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2023/07/11 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/11 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2023年4月28日現在の状況について記載してあります。

2023/07/11 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第10期中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
営業収益
受取利息	14	9
有価証券売買等損益	△11,566,383	△9,628,401
営業収益合計	△11,566,369	△9,628,392
営業費用
支払利息	957	964
受託者報酬	68,292	56,157
委託者報酬	887,800	729,942
その他費用	6,769	5,554
営業費用合計	963,818	792,617
営業利益又は営業損失(△)	△12,530,187	△10,421,009
経常利益又は経常損失(△)	△12,530,187	△10,421,009
中間純利益又は中間純損失(△)	△12,530,187	△10,421,009
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△89,867	△320,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,313,932	△13,056,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,878	807,398
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	807,398
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,878	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	474,854	481,593
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	474,854	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	481,593
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,447,364	△22,831,045

2023/07/11 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2023/07/11 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023/07/11 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2013年10月17日～2014年10月10日	0
第2期計算期間	2014年10月11日～2015年10月13日	0
第3期計算期間	2015年10月14日～2016年10月11日	0
第4期計算期間	2016年10月12日～2017年10月10日	0
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年10月10日	0
第6期計算期間	2018年10月11日～2019年10月10日	0
第7期計算期間	2019年10月11日～2020年10月12日	0
第8期計算期間	2020年10月13日～2021年10月11日	0
第9期計算期間	2021年10月12日～2022年10月11日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2013年10月17日～2014年10月10日0第2期計算期間2014年10月11日～2015年10月13日0第3期計算期間2015年10月14日～2016年10月11日0第4期計算期間2016年10月12日～2017年10月10日0第5期計算期間2017年10月11日～2018年10月10日0第6期計算期間2018年10月11日～2019年10月10日0第7期計算期間2019年10月11日～2020年10月12日0第8期計算期間2020年10月13日～2021年10月11日0第9期計算期間2021年10月12日～2022年10月11日0

2023/07/11 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年10月17日～2014年10月10日	5.4
第2期計算期間	2014年10月11日～2015年10月13日	2.2
第3期計算期間	2015年10月14日～2016年10月11日	△4.4
第4期計算期間	2016年10月12日～2017年10月10日	1.8
第5期計算期間	2017年10月11日～2018年10月10日	△5.5
第6期計算期間	2018年10月11日～2019年10月10日	3.2
第7期計算期間	2019年10月11日～2020年10月12日	3.7
第8期計算期間	2020年10月13日～2021年10月11日	△1.8
第9期計算期間	2021年10月12日～2022年10月11日	△9.5
第10期中間計算期間	2022年10月12日～2023年 4月11日	△4.9

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年10月17日～2014年10月10日5.4第2期計算期間2014年10月11日～2015年10月13日2.2第3期計算期間2015年10月14日～2016年10月11日△4.4第4期計算期間2016年10月12日～2017年10月10日1.8第5期計算期間2017年10月11日～2018年10月10日△5.5第6期計算期間2018年10月11日～2019年10月10日3.2第7期計算期間2019年10月11日～2020年10月12日3.7第8期計算期間2020年10月13日～2021年10月11日△1.8第9期計算期間2021年10月12日～2022年10月11日△9.5第10期中間計算期間2022年10月12日～2023年 4月11日△4.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/11 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/07/11 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	192,404,198	98.63
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,672,155	1.37
合計(純資産総額)		195,086,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク192,404,19898.63親投資信託受益証券日本9,9700.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,672,1551.37合計(純資産総額)195,086,323100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/11 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/07/11 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/11 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/11 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(2015年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(2016年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
第5期計算期間末	(2018年10月10日)	580,348,336	580,348,336	9,912	9,912
第6期計算期間末	(2019年10月10日)	398,249,004	398,249,004	10,230	10,230
第7期計算期間末	(2020年10月12日)	327,452,382	327,452,382	10,606	10,606
第8期計算期間末	(2021年10月11日)	255,742,304	255,742,304	10,420	10,420
第9期計算期間末	(2022年10月11日)	215,261,919	215,261,919	9,428	9,428
	2022年 4月末日	232,219,763	―	9,899	―
	5月末日	223,278,661	―	9,668	―
	6月末日	224,060,503	―	9,736	―
	7月末日	222,352,821	―	9,645	―
	8月末日	215,792,268	―	9,474	―
	9月末日	216,395,609	―	9,500	―
	10月末日	211,831,992	―	9,328	―
	11月末日	207,799,715	―	9,151	―
	12月末日	207,920,748	―	9,364	―
	2023年 1月末日	203,194,052	―	9,199	―
	2月末日	198,474,246	―	8,988	―
	3月末日	197,525,441	―	8,905	―
	4月末日	195,086,323	―	8,889	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月10日)582,460,548582,460,54810,53710,537第2期計算期間末(2015年10月13日)629,705,804629,705,80410,77410,774第3期計算期間末(2016年10月11日)1,097,769,9391,097,769,93910,29910,299第4期計算期間末(2017年10月10日)783,140,864783,140,86410,48910,489第5期計算期間末(2018年10月10日)580,348,336580,348,3369,9129,912第6期計算期間末(2019年10月10日)398,249,004398,249,00410,23010,230第7期計算期間末(2020年10月12日)327,452,382327,452,38210,60610,606第8期計算期間末(2021年10月11日)255,742,304255,742,30410,42010,420第9期計算期間末(2022年10月11日)215,261,919215,261,9199,4289,4282022年 4月末日232,219,763―9,899―5月末日223,278,661―9,668―6月末日224,060,503―9,736―7月末日222,352,821―9,645―8月末日215,792,268―9,474―9月末日216,395,609―9,500―10月末日211,831,992―9,328―11月末日207,799,715―9,151―12月末日207,920,748―9,364―2023年 1月末日203,194,052―9,199―2月末日198,474,246―8,988―3月末日197,525,441―8,905―4月末日195,086,323―8,889―

2023/07/11 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【GARSファンド】

2023/07/11 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/07/11 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2023年 4月28日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2023/07/11 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	286,782,737,466	100.00
合計(純資産総額)		286,782,737,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―286,782,737,466100.00合計(純資産総額)286,782,737,466100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/11 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 4月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,461,379,649
流動資産合計	287,461,379,649
資産合計	287,461,379,649
負債の部
流動負債
未払解約金	1,407,384
未払利息	51,034
流動負債合計	1,458,418
負債合計	1,458,418
純資産の部
元本等
元本	287,182,570,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,351,150
元本等合計	287,459,921,231
純資産合計	287,459,921,231
負債純資産合計	287,461,379,649

注記表

2023/07/11 9:00