- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月13日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,558,681 |
| コール・ローン | 9,128,138 | 388,154 |
| 投資証券 | 626,627,732 | 1,066,632,756 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,011 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 635,765,894 | 1,084,589,602 |
| 資産合計 | 635,765,894 | 1,084,589,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,000,000 |
| 未払解約金 | 3,566,497 | 1,013,259 |
| 未払受託者報酬 | 176,861 | 213,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,103 | 2,772,159 |
| その他未払費用 | 17,629 | 21,273 |
| 流動負債合計 | 6,060,090 | 19,019,935 |
| 負債合計 | 6,060,090 | 19,019,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,455,889 | 1,016,825,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,249,915 | 48,743,674 |
| (分配準備積立金) | 23,164,076 | 21,963,487 |
| 元本等合計 | 629,705,804 | 1,065,569,667 |
| 純資産合計 | 629,705,804 | 1,065,569,667 |
| 負債純資産合計 | 635,765,894 | 1,084,589,602 |
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