半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 平成27年 9月25日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,020,110 |
| コール・ローン | 3,884,923 | - |
| 投資信託受益証券 | 115,282,981 | 107,716,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,059 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
| 資産合計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,460 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,054 | 18,532 |
| 未払委託者報酬 | 736,885 | 648,648 |
| その他未払費用 | 4,858 | 4,562 |
| 流動負債合計 | 1,834,257 | 671,742 |
| 負債合計 | 1,834,257 | 671,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,096,987 | 103,499,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,836,724 | 8,666,060 |
| (分配準備積立金) | 10,267,437 | 9,669,943 |
| 元本等合計 | 118,933,711 | 112,165,237 |
| 純資産合計 | 118,933,711 | 112,165,237 |
| 負債純資産合計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
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