有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 9月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,130,775 |
| 受取利息 | 1,542 |
| 有価証券売買等損益 | 4,054,080 |
| 営業収益合計 | 7,186,397 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 16,318 |
| 委託者報酬 | 570,812 |
| その他費用 | 2,415 |
| 営業費用合計 | 589,545 |
| 営業利益 | 6,596,852 |
| 経常利益 | 6,596,852 |
| 当期純利益 | 6,596,852 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 625 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,043,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,043,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,936 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,636,335 |
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