DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の支払利息の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2016年7月19日: 261
2017年1月19日 -7.28%: 242
2017年7月18日 +24.79%: 302
2018年1月18日 -49.34%: 153
2018年7月17日 +56.21%: 239
2019年1月17日 -60.67%: 94
2019年7月16日 +98.94%: 187
2020年1月16日 -45.99%: 101
2020年7月16日 +53.47%: 155
2021年1月16日 -84.52%: 24
2021年7月16日 +16.67%: 28
2022年7月19日 -92.86%: 2
2023年1月19日 +999.99%: 56

有報情報

#1 分配方針（連結）

(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

2022/10/19 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用
支払利息	28	2
受託者報酬	55,282	56,772

2022/10/19 9:06